CDRO
Codere Online Luxembourg S.A
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$9.77
+0.17 ▲ +1.77%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$9.77
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코데레 온라인(CDRO)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$443M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
105%
저 89% 고 -4%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.04 | Insider Own | 67.05% | Shs Outstand | 0.05B | Perf Week | 1.56% |
| Market Cap | 0.44B | Forward P/E | 23.22 | EPS next Y | -1.88% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 5.39% |
| Enterprise Value | 0.39B | PEG | - | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 12.15% | Short Float | 2.35% | Perf Quarter | 20.32% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.87 | EPS this Y | 3801.04% | Inst Trans | 0.1% | Short Ratio | 13.92 | Perf Half Y | 32.21% |
| Sales | 0.24B | P/B | 13.19 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.25% | Short Interest | 0.35M | Perf YTD | 21.67% |
| Book/sh | 0.74 | P/C | 7.55 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.63% | 52W High | -3.93% ($10.17) | Perf Year | 30.61% |
| Cash/sh | 1.29 | P/FCF | 22.81 | Sales past 3/5Y | 24.98% 24.2% | ROIC | -5.47% | 52W Low | 88.61% ($5.18) | Perf 3Y | 209.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -150.96% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.4% 3.98% | Perf 5Y | -1.71% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.64 | Sales Y/Y TTM | 6.33% | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.36 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.37 | EPS Q/Q | -101.65% | Profit Margin | -0.82% | RSI (14) | 66.94 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.37 | Sales Q/Q | 24.61% | SMA20 | 3.14% ($9.47) | Beta | 0.44 | Target Price | $12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 7.13% ($9.12) | Rel Volume | 2.54 | Prev Close | $9.6 |
| Employees | 369 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 228.39% 10.78% | SMA200 | 24.51% ($7.85) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $9.77 |
| IPO | 2021/1/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3667 | Volume | 64,238 | Change | 1.77% |
Codere Online Luxembourg S.A (CDRO) 투자 분석
Codere Online Luxembourg S.A, 어떤 회사인가요?
코데레 온라인(CDRO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Gambling
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🎰 스페인과 중남미(멕시코·콜롬비아·파나마)에서 온라인 스포츠 베팅과 카지노 서비스를 제공하는 iGaming 기업입니다. 멕시코 시장에서 고객 43% 성장으로 급확대하며, 중남미 온라인 겜블링 시장의 구조적 성장 수혜를 받습니다.
Codere Online Luxembourg S.A 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3314위
직원 수369명
IPO2021/01/27
현재가$9.77 ≈ 13,385원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +228.4% 매출 +10.8%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -53.7% 매출 +1.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-0.8%
✓ 적자
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-6.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-2.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-5.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.14
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.37
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.37
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+87.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+228.4%
2026.02.26
하회
-53.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+3801.0%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-1.9%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+24.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+24.6%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -77%p
CDRO -1.7% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-76.5%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-36.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+7.8%p
시장 대비 소폭 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+21.5%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-88.6%p) 최고 (-3.9%p)
현재가가 저점 대비 88.6% 위, 고점 대비 3.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-5.4%
연간 변동성
20.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $9.77 가 평균선($9.47) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.173 > Signal 0.167 양수 구간 + Hist 양수(+0.006). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 67.0 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 77.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
23.22배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
13.19배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.87배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
22.81배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$12.00 현재가 대비 +22.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 부담 낮음 2.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 12.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 67.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 20.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
13.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 45.3M주
유동주식 (거래 가능) 15.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDRO 이 종목 | $443.5M | - | 13.2 ▼ | -6.63% ▼ | - | +1.8% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
코데레 온라인(CDRO)은 어떤 회사인가요?
코데레 온라인(CDRO)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Gambling 산업의 기업입니다.
CDRO의 시가총액은 얼마인가요?
CDRO의 시가총액은 약 $443M, 섹터 내 순위는 3,314위입니다.
CDRO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CDRO은 지난 52주간 최고 $10.17, 최저 $5.18를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.