CDRE
Cadre Holdings Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$33.40
+0.59 ▲ +1.80%
🌙 7월 29일 5:57 AM ET (한국 7/29 18:57)
$33.14
-0.26 ▼ -0.78%
카데르홀딩스(CDRE)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
37.9
적정 수준
배당수익률
1.20%
52주 위치
33%
저점 +30% · 고점 -32%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Aerospace & Defense 대비
수익성 상위 28%
성장 상위 40%
밸류에이션 상위 64%
재무 안정 상위 40%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 39원입니다. 지난 4년 동안은 보통 36원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 4.1년 기준
| Index | RUT | P/E | 37.87 | EPS (ttm) | 0.88 | Insider Own | 27.58% | Shs Outstand | 42.8M | Perf Week | 14.58% |
| Market Cap | 1.43B | Forward P/E | 23.17 | EPS next Y | 26.09% | Insider Trans | -4.06% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | 19.2% |
| Enterprise Value | 1.77B | PEG | 1.22 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 76.61% | Short Float | 8.42% | Perf Quarter | 13.57% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.25 | EPS this Y | 12.09% | Inst Trans | 1.95% | Short Ratio | 6.49 | Perf Half Y | -21.3% |
| Sales | 0.64B | P/B | 4.25 | EPS next 5Y | 18.95% | ROA | 4.8% | Short Interest | 2.61M | Perf YTD | -18.22% |
| Book/sh | 7.85 | P/C | 32.75 | EPS past 3/5Y | 84.74% -1.9% | ROE | 11.28% | 52W High | -31.5% ($48.76) | Perf Year | -0.77% |
| Cash/sh | 1.02 | P/FCF | 23.58 | Sales past 3/5Y | 10.06% 8.57% | ROIC | 5.26% | 52W Low | 29.81% ($25.73) | Perf 3Y | 44.21% |
| Dividend Est. | $0.4 (1.2%) | EV/EBITDA | 19.51 | EPS Y/Y TTM | -5.1% | Gross Margin | 40.16% | Volatility(W/M) | 4.89% 4.15% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.39 | EV/Sales | 2.79 | Sales Y/Y TTM | 13.54% | Oper. Margin | 11.03% | ATR (14) | 1.45 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | -79.8% | Profit Margin | 5.8% | RSI (14) | 69.51 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.9% - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | 19.46% | SMA20 | 12.45% ($29.7) | Beta | 1.29 | Target Price | $45.67 |
| Payout | 37.39% | Debt/Eq | 1.16 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 12.83% ($29.6) | Rel Volume | 1.07 | Prev Close | $32.81 |
| Employees | 2533 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -30.56% 0.08% | SMA200 | -8.6% ($36.54) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $33.4 |
| IPO | 2021/11/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7165 | Volume | 428,559 | Change | 1.8% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $155M (YoY +19%) · 순이익 $2M (YoY -79%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Cadre Holdings Inc (CDRE) 투자 분석
Cadre Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
카데르홀딩스(CDRE) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials 종목
🛡️ 카드레 홀딩스는 경찰·군·소방 등 1차 대응 인력을 위한 안전·생존 장비를 만드는 미국 산업재 기업입니다. 방탄복·홀스터·근무용 장비로 유명한 사파리랜드(Safariland)와 폭발물 처리 장비의 메드엥(Med-Eng) 등 틈새 시장 강자 브랜드를 인수해 효율적인 유통망으로 통합하는 사업 모델을 갖고 있습니다. 미국 증시에서 CDRE 티커로 거래됩니다.
Cadre Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.4B
약 2.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2380위
직원 수2,533명
IPO2021/11/04
현재가$33.40 ≈ 45,758원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 배당락일 D-2
7월 31일 (금) · 주당 $0.1
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -30.6% 매출 +0.1%
🎯 배당락 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.1
🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -32.5% 매출 -8.6%
🎯 배당락 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.1
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
11.0%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.8%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
40.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.3%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.8%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.16
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.26
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.33
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$45.67
현재가 대비 +36.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.22
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+26.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+30.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.09 +98.7%
2026.03.10
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.47 -37.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+12.1%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+26.1%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+18.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+84.7%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-1.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+19.5%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 17%p 하회
CDRE -0.8% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-17.1%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-18.9%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 중하위 (하위 50%) 14개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-29.8%p) 최고 (-31.5%p)
현재가가 저점 대비 29.8% 위, 고점 대비 31.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-40.7%
연간 변동성
55.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $33.40 가 상단($32.36) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.692 > Signal 0.206 양수 구간 + Hist 양수(+0.485). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 69.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 86.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
37.87배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
23.17배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.25배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.25배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
19.51배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
23.58배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$45.67 현재가 대비 +36.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -4.1% · 기관 순매수 +1.9% · 공매도 보통 8.4% · 공매도 최근 90일간 +2.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 76.6%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 27.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.4%
보통
최근 90일 📈 +2.9%p 증가
공매도 회전일수
6.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 42.8M주
유동주식 (거래 가능) 31.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CDRE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.2%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.20%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$0.40
연간 기준
배당성향
37%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.32 +300.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.35 +10.0%
2024
$0.38 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.100
—
1.20%
2025-10-31
$0.095
—
1.10%
2025-08-01
$0.095
—
1.43%
2025-05-02
$0.095
—
1.53%
2025-01-31
$0.095
—
1.16%
2024-11-01
$0.088
—
1.23%
2024-08-02
$0.088
—
1.24%
2024-05-02
$0.088
—
1.23%
2024-02-01
$0.088
—
1.17%
2023-11-02
$0.080
—
1.13%
2023-08-03
$0.080
—
1.37%
2023-05-04
$0.080
—
1.58%
2023-02-02
$0.080
—
1.73%
2022-10-31
$0.080
—
1.36%
2022-07-29
$0.080
—
1.35%
2022-04-29
$0.080
—
0.95%
2022-02-03
$0.080
—
0.72%
2021-11-19
$0.080
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDRE 이 종목 | $1.4B | 37.9 ▼ | 4.3 ▼ | 11.28% ▲ | 1.2% | +1.8% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
카데르홀딩스(CDRE)은 어떤 회사인가요?
카데르홀딩스(CDRE)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.
CDRE의 시가총액은 얼마인가요?
CDRE의 시가총액은 약 $1.4B, 섹터 내 순위는 2,380위입니다.
CDRE은 배당을 주나요?
CDRE의 배당수익률은 약 1.20%이며, 연간 배당금은 $0.40입니다.
CDRE의 PER은 어떤가요?
CDRE의 PER은 약 37.9배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CDRE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CDRE은 지난 52주간 최고 $48.76, 최저 $25.73를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.