CATH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CATH

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$88.07

+0.27 ▲ +0.31%

CATH ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.3B

약 2조원

보유종목

447개

배당수익률

0.78%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.46%	Total Holdings ⓘ	447	Perf Week ⓘ	-1.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.53%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	0.94%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$87.79	Return% 5Y ⓘ	11.95%	52W High ⓘ	-2.88%	Perf Quarter ⓘ	2.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (0.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.42% 3.83%	Return% 10Y ⓘ	14.37%	52W Low ⓘ	16.76%	Perf Half Y ⓘ	5.69%
Flows% 1M ⓘ	3.73%	Flows% YTD ⓘ	8.23%	Return% SI ⓘ	14.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.8%	Perf YTD ⓘ	7.11%
SMA20 ⓘ	-0.76%	SMA50 ⓘ	-0.77%	SMA200 ⓘ	4.78%	RSI (14) ⓘ	46.4	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2016/4/19	Prev Close ⓘ	$87.8	Perf Year ⓘ	13.65%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$88.07

📊 Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) 투자 분석

ETF 개요

Global X S&P 500 Catholic Values ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF는 S&P 500 Catholic Values Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 지수를 기반으로 하며, 일반적으로 약 500개 이하의 미국 상장 보통주로 구성됩니다. 이 유니버스에서, 미국 가톨릭주교회의의 사회적 책임 투자 가이드라인에 따라 가톨릭 가치에 부합하지 않는 활동을 하는 기업을 제외하여 구성됩니다.

📘 CATH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500catholic-values

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.29%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.24%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.22%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.21%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

382,931,604원

→

누적 수익

+282,931,604원

연평균 +14.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +14.46%

평균권

벤치마크보다 연 3.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.53% 누적 +62.3%

평균권

벤치마크보다 연 1.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +11.95% 누적 +75.8%

평균권

벤치마크보다 연 1.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +14.37% 누적 +282.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CATH · 주가만 CATH · 주가 + 누적배당 CATH · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CATH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-6%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+31%

2021

-20%

2022

+27%

2023

+24%

2024

+18%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (56%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 102%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.03

시장 +10% 상승 시 +10.3%

시장 -10% 하락 시 -10.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.80%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2016-04-26 최악 -27% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.61

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.78%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +3.8%.

배당수익률

0.78%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2016

$0.42 +208.9%

2017

$0.61 +46.3%

2018

$0.57 -6.1%

2019

$0.57 -0.5%

2020

$0.60 +6.1%

2021

$0.62 +2.8%

2022

$0.67 +8.4%

2023

$0.67 -0.6%

2024

$0.69 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.403

—

1.32%

2025-06-27

$0.285

—

1.28%

2024-12-30

$0.405

—

0.94%

2024-06-27

$0.265

—

1.43%

2023-12-28

$0.407

—

1.78%

2023-06-29

$0.267

—

1.65%

2022-12-29

$0.364

—

2.17%

2022-06-29

$0.258

—

1.86%

2021-12-30

$0.387

—

1.58%

2021-06-29

$0.218

—

1.48%

2020-12-30

$0.329

—

1.24%

2020-06-29

$0.241

—

1.51%

2019-12-30

$0.324

—

1.46%

2019-06-27

$0.249

—

2.41%

2018-12-28

$0.610

—

3.39%

2017-12-28

$0.417

—

1.67%

2016-12-28

$0.135

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 662,814원

5년 누적 (세후) 3,577,836원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 가치관 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

448개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

448개

상위 10개 비중

39.6%

최대 단일 종목

8.16%

집중도(HHI)

221

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.9%

Communication Services

10.9%

Financial

9.6%

Consumer Cyclical

9.5%

Industrials

8.2%

Healthcare

7.9%

Consumer Defensive

3.8%

Utilities

2.3%

Energy

2.0%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.16%

#2 AAPL APPLE INC.

6.71%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.10%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.23%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.64%

#6 AVGO BROADCOM INC.

3.33%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.90%

#8 META META PLATFORMS, INC.

2.17%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.75%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

1.57%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CATH보다 유리, ▼ 표시는 CATH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CATH	Global X S&P 500 Catholic Values ETF	0.29%	$1.3B	447	0.78%	+7.11%	+13.65%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.94% ▲	-	+16.81% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1243	0.88% ▲	-	+15.80% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.89% ▲	-	+14.47% ▲
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.66% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼