CABO

Cable One Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$90.04

-9.07 ▼ -9.15%

🌙 4월 29일 8:00 PM ET (한국 4/30 09:00)

$91.85

+1.81 ▲ +2.01%

시가총액

$511M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 28% 고 -67%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-64.07	Insider Own ⓘ	17.9%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	-21.79%
Market Cap ⓘ	0.51B	Forward P/E ⓘ	3.27	EPS next Y ⓘ	19.43%	Insider Trans ⓘ	0.1%	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	-5.05%
Enterprise Value ⓘ	3.58B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	6.21	Inst Own ⓘ	109.64%	Short Float ⓘ	15.58%	Perf Quarter ⓘ	23.61%
Income ⓘ	-0.36B	P/S ⓘ	0.34	EPS this Y ⓘ	136.49%	Inst Trans ⓘ	-1.95%	Short Ratio ⓘ	4.9	Perf Half Y ⓘ	-45.25%
Sales ⓘ	1.50B	P/B ⓘ	0.35	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-5.85%	Short Interest ⓘ	0.73M	Perf YTD ⓘ	-20.21%
Book/sh ⓘ	254.41	P/C ⓘ	3.34	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-22.07%	52W High ⓘ	-67.42% ($276.33)	Perf Year ⓘ	-66.9%
Cash/sh ⓘ	26.93	P/FCF ⓘ	1.84	Sales past 3/5Y ⓘ	-4.17% 2.53%	ROIC ⓘ	-8.83%	52W Low ⓘ	27.95% ($70.37)	Perf 3Y ⓘ	-88.13%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.86	EPS Y/Y TTM ⓘ	-2545.92%	Gross Margin ⓘ	51.34%	Volatility(W/M) ⓘ	7.32% 6.36%	Perf 5Y ⓘ	-95.01%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.38	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.95%	Oper. Margin ⓘ	26.5%	ATR (14) ⓘ	7.19	Perf 10Y ⓘ	-80.38%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/2/18	Quick Ratio ⓘ	0.39	EPS Q/Q ⓘ	92.78%	Profit Margin ⓘ	-23.74%	RSI (14) ⓘ	39.3	Recom ⓘ	3.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.39	Sales Q/Q ⓘ	-6.06%	SMA20 ⓘ	-10.28% ($100.36)	Beta ⓘ	0.75	Target Price ⓘ	$160.4
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.25	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	-11.05% ($101.23)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$99.11
Employees ⓘ	2592	LT Debt/Eq ⓘ	1.82	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-120.47% -1.17%	SMA200 ⓘ	-28.34% ($125.65)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$90.04
IPO ⓘ	2015/6/11	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	3333	Volume ⓘ	149,117	Change ⓘ	-9.15%

📊 Cable One Inc (CABO) 투자 분석

Cable One Inc, 어떤 회사인가요?

케이블원(CABO)

Communication Services · Telecom Services

Communication Services 종목

🌐 미국 소도시·지방 지역에 인터넷 서비스를 제공하는 통신 회사입니다. 스파크라이트(Sparklight) 브랜드로 24개 주에서 약 100만 고객에게 기가비트 인터넷을 제공해요. 경쟁사가 적은 지방 시장에 집중하여 높은 마진을 유지하며, 저마진 케이블TV 대신 고마진 인터넷에 전략적으로 집중합니다.

Cable One Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.7조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3151위

직원 수2,592명

IPO2015/06/11

현재가$90.04 ≈ 123,355원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $6.21

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

🎯 배당락 2025년 2월 18일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

26.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 소형주 중앙값 8.9% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-23.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

51.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 소형주 중앙값 38.2% · 상위 24%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-22.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-5.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-8.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.25

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 0.79

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.39

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.39

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.08

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+136.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 17.0% · 상위 10%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+19.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 22.9% · 하위 46%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.9% · 하위 34%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-6.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.5% · 하위 24%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -164%p

CABO -95.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-164.4%p

시장보다 크게 열세

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

-140.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-95.3%p

시장보다 크게 열세

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

-87.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-27.9%p) 최고 (-67.4%p)

현재가가 저점 대비 27.9% 위, 고점 대비 67.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-23.0%

연간 변동성

83.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

3.27배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 12.10배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.35배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.78배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.34배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 소형주 중앙값 0.60배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.86배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 7.63배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 18%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

1.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 10.26배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$160.40 현재가 대비 +78.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Telecom Services

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -1.9% · 공매도 다소 높음 15.6% · 공매도 최근 68일간 -2.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 109.6%

기관 중심의 안정적 구조

Communication Services 소형주 중앙값 56.9%

🧑‍💼 내부자 17.9%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Communication Services 소형주 중앙값 26.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

15.6%

다소 높음

Communication Services 소형주 중앙값 7.7%

최근 68일 📉 -2.6%p 감소

공매도 회전일수

4.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 5.6M주

유동주식 (거래 가능) 4.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CABO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PSCU

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

0.73%

$16M

IQHI

NYLI MacKay High Income ETF

0.51%

$114M

JHHY

John Hancock High Yield ETF

0.50%

$73M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.50%

$26M

VGHY

Vanguard High-Yield Active ETF

0.26%

$241M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CABO 이 종목	$510.7M	-	0.3 ▲	-22.07% ▼	-	-9.2%
GOOGL	$4.23T	32.4 ▼	10.2 ▼	35.7% ▲	0.24% ▼	+0.1%
GOOG	$4.23T	32.2 ▼	10.1 ▼	35.7% ▲	0.24% ▼	+0.1%
META	$1.70T	28.5 ▼	7.8 ▼	30.24% ▲	0.3% ▼	-0.2%
NFLX	$388.1B	29.8 ▼	12.5 ▼	48.5% ▲	0.29% ▼	-0.1%
TMUS	$218.4B	21.1 ▼	3.9 ▼	18.02% ▲	2.09% ▼	+6.1%
업종 평균	-	15.6	1.6	-1.56%	2.84%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.