IOTR
iOThree Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$2.84
-0.10 ▼ -3.40%
시가총액
$7M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
450%
저 88% 고 -68%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.12 | Insider Own | 74.89% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | 5.19% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 46.39% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.65% | Short Float | 5.32% | Perf Quarter | -34.71% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.76 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.44% | Short Ratio | 0.17 | Perf Half Y | -7.13% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.23 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.33% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | 16.16% |
| Book/sh | 1.27 | P/C | 9.34 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -12.4% | 52W High | -68.49% ($9.01) | Perf Year | -26.73% |
| Cash/sh | 0.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 39.57% - | ROIC | -7.23% | 52W Low | 88.08% ($1.51) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 46.96 | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 19.5% | Volatility(W/M) | 11.13% 14.33% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.83 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -3.02% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | -541.3% | Profit Margin | -3.13% | RSI (14) | 56.7 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.44 | Sales Q/Q | 44.58% | SMA20 | 5.24% ($2.7) | Beta | 2.96 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.45 | Earnings | - | SMA50 | 24.07% ($2.29) | Rel Volume | 0.12 | Prev Close | $2.94 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -12.39% ($3.24) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $2.84 |
| IPO | 2025/4/10 | Option/Short | No/Yes | Trades | 134 | Volume | 25,382 | Change | -3.4% |
iOThree Ltd (IOTR) 투자 분석
iOThree Ltd, 어떤 회사인가요?
아이오쓰리(IOTR)
Communication Services · Telecom Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛰️ 싱가포르 기반 해상(海上) 위성통신·디지털화 솔루션 기업입니다. 선박용 위성 네트워크 장비와 IT/OT 통합 서비스를 제공하며, 아시아·태평양 해운사를 주요 고객으로 합니다. 2025년 나스닥에 상장한 마이크로캡 종목입니다.
iOThree Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5558위
IPO2025/04/10
현재가$2.84 ≈ 3,891원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
IOTR의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-3.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.5%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-12.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-5.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-7.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.45
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.44
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.06
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+44.6%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 55%p 하회
IOTR -26.7% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-55.1%p
시장보다 크게 열세
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
-47.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-88.1%p) 최고 (-68.5%p)
현재가가 저점 대비 88.1% 위, 고점 대비 68.5% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-66.2%
연간 변동성
131.4%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.23배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.76배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
46.96배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Telecom Services
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -2.4% · 공매도 보통 5.3% · 공매도 최근 68일간 +2.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.7%
리테일 중심
🧑💼 내부자 74.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 24.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.3%
보통
최근 68일 📈 +2.6%p 증가
공매도 회전일수
0.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 0.7M주
유동주식 (거래 가능) 0.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOTR 이 종목 | $7.3M | - | 2.2 ▼ | -12.4% ▼ | - | -3.4% |
 GOOGL | $4.23T | 32.4 ▼ | 10.2 ▼ | 35.7% ▲ | 0.24% ▼ | +0.1% |
 GOOG | $4.23T | 32.2 ▼ | 10.1 ▼ | 35.7% ▲ | 0.24% ▼ | +0.1% |
 META | $1.70T | 28.5 ▼ | 7.8 ▼ | 30.24% ▲ | 0.3% ▼ | -0.2% |
 NFLX | $388.1B | 29.8 ▼ | 12.5 ▼ | 48.5% ▲ | 0.29% ▼ | -0.1% |
 TMUS | $218.4B | 21.1 ▼ | 3.9 ▼ | 18.02% ▲ | 2.09% ▼ | +6.1% |
| 업종 평균 | - | 15.6 | 1.6 | -1.56% | 2.84% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.