볼먼컨설팅그룹(BWMN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BWMN

Bowman Consulting Group Ltd

7월 29일 9:40 AM ET (한국 7/29 22:40)

$26.44

+0.21 ▲ +0.82%

볼먼컨설팅그룹(BWMN)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$463M

스몰캡

P/E

43.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +5% · 고점 -42%

애널리스트

적극 매수

펀더멘털 체력

Engineering & Construction 대비

수익성

상위 43%

성장

상위 45%

밸류에이션

상위 72%

재무 안정

상위 66%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

💎 아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 43원입니다. 지난 4년 동안은 보통 90원이었어요. 주가가 내려서가 아니라 버는 돈이 훨씬 빨리 늘어서, 최근 4년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.5년 기준

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	43.78	EPS (ttm) ⓘ	0.6	Insider Own ⓘ	19.24%	Shs Outstand ⓘ	17.1M	Perf Week ⓘ	0.17%
Market Cap ⓘ	0.46B	Forward P/E ⓘ	11.07	EPS next Y ⓘ	39.35%	Insider Trans ⓘ	-1.43%	Shs Float ⓘ	14.1M	Perf Month ⓘ	-11.61%
Enterprise Value ⓘ	0.70B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.47	Inst Own ⓘ	60.42%	Short Float ⓘ	5.75%	Perf Quarter ⓘ	-14.94%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.92	EPS this Y ⓘ	2.02%	Inst Trans ⓘ	-1.66%	Short Ratio ⓘ	5.93	Perf Half Y ⓘ	-25.15%
Sales ⓘ	0.50B	P/B ⓘ	1.81	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.82%	Short Interest ⓘ	0.81M	Perf YTD ⓘ	-19.91%
Book/sh ⓘ	14.63	P/C ⓘ	38.42	EPS past 3/5Y ⓘ	26.42% 50.91%	ROE ⓘ	4.12%	52W High ⓘ	-42.3% ($45.83)	Perf Year ⓘ	-25.34%
Cash/sh ⓘ	0.69	P/FCF ⓘ	14.58	Sales past 3/5Y ⓘ	23.25% 32.06%	ROIC ⓘ	2.94%	52W Low ⓘ	5.48% ($25.07)	Perf 3Y ⓘ	-21.81%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	13.63	EPS Y/Y TTM ⓘ	297.82%	Gross Margin ⓘ	47.63%	Volatility(W/M) ⓘ	3.9% 4.11%	Perf 5Y ⓘ	104.21%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.39	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.27%	Oper. Margin ⓘ	4.38%	ATR (14) ⓘ	1.17	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.93	EPS Q/Q ⓘ	-111.07%	Profit Margin ⓘ	2.02%	RSI (14) ⓘ	38.76	Recom ⓘ	1.43
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.93	Sales Q/Q ⓘ	12%	SMA20 ⓘ	-2.92% ($27.24)	Beta ⓘ	1.37	Target Price ⓘ	$48
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1	Earnings ⓘ	2026/8/10	SMA50 ⓘ	-10.72% ($29.61)	Rel Volume ⓘ	1.38	Prev Close ⓘ	$26.23
Employees ⓘ	2300	LT Debt/Eq ⓘ	0.38	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-32.14% -0.25%	SMA200 ⓘ	-20.22% ($33.14)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$26.44
IPO ⓘ	2021/5/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3691	Volume ⓘ	189,661	Change ⓘ	0.82%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $126M (YoY +12%) · 순이익 $-4M (YoY -112%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Bowman Consulting Group Ltd (BWMN) 투자 분석

Bowman Consulting Group Ltd, 어떤 회사인가요?

볼먼컨설팅그룹(BWMN) 초고성장주

Industrials · Engineering & Construction

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏗️ 보우먼 컨설팅 그룹은 1995년 설립된 미국의 엔지니어링·기술 컨설팅 회사입니다. 토목 설계, 측량, 지리공간 이미징, 환경 컨설팅, 프로그램 관리 등 인프라 전 주기 서비스를 제공하며, 지역 토목 회사에서 전국 플랫폼으로 성장한 인수 주도형 사업 모델이 특징입니다.

Bowman Consulting Group Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.5B

약 0.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3269위

직원 수2,300명

IPO2021/05/07

현재가$26.44 ≈ 36,223원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-12

8월 10일 (월) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.46

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -32.1% 매출 -0.3%

🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

4.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 5.9% · 하위 42%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 3.1% · 하위 40%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

47.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 13.8% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 3.5% · 상위 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.5% · 상위 48%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.7% · 상위 45%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.00

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 0.67

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.93

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.93

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.31

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$48.00

현재가 대비 +81.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.07배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+39.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-8.7%

평균 서프라이즈

2026.05.05

하회

실적 $0.14 · 예상 $0.21 -32.6%

2026.03.04

상회

실적 $0.45 · 예상 $0.39 +15.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+2.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 50.8% · 하위 24%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+39.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 33.2% · 상위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+26.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.1% · 상위 30%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+50.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 6.4% · 상위 10%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+32.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.8% · 하위 49%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+12.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 14.5% · 하위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 35%p 앞섰습니다

BWMN +104.2% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+35.4%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+26.6%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

-41.7%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-43.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-5.5%p) 최고 (-42.3%p)

현재가가 저점 대비 5.5% 위, 고점 대비 42.3% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-29.3%

연간 변동성

42.9%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $26.44 가 평균선($27.24) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -1.039 · Signal -1.108 · Hist 0.069. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 38.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 31.0.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

43.78배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 37.56배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.07배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 20.06배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.81배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 4.93배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.92배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.45배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.63배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 16.90배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

14.58배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 26.06배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 21%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$48.00 현재가 대비 +81.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Engineering & Construction

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -1.4% · 기관 순매도 -1.7% · 공매도 보통 5.8% · 공매도 최근 90일간 +3.3%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.4%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.7%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 60.4%

기관 비중 적정

Industrials 소형주 중앙값 62.8%

🧑‍💼 내부자 19.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 소형주 중앙값 12.9%

👤 개인투자자 (추정) 20.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.8%

보통

Industrials 소형주 중앙값 5.9%

최근 90일 📈 +3.3%p 증가

공매도 회전일수

5.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 17.1M주

유동주식 (거래 가능) 14.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

BWMN 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

OASC

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

0.24%

$90M

RUSC

Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF

0.15%

$80M

SYZ

Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF

0.13%

$69M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.08%

$1.4B

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

0.06%

$1.0B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
BWMN 이 종목	$463.0M	43.8 ▼	1.8 ▲	4.12% ▼	-	+0.8%
SPCX	$1.55T	-	44.1 ▼	-	-	+2.6%
CAT	$387.3B	41.8 ▼	20.8 ▼	51.35% ▲	0.74% ▼	-3.7%
GE	$377.2B	42.9 ▼	21.4 ▼	48.75% ▲	0.49% ▼	+0.6%
RTX	$294.6B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+0.1%
GEV	$251.3B	27.0 ▲	21.0 ▼	91.48% ▲	0.21% ▼	-5.3%
업종 평균	-	27.6	2.6	6.31%	1.21%	-

자주 묻는 질문

볼먼컨설팅그룹(BWMN)은 어떤 회사인가요?

볼먼컨설팅그룹(BWMN)은 Industrials 섹터에 속하며 Engineering & Construction 산업의 기업입니다.

BWMN의 시가총액은 얼마인가요?

BWMN의 시가총액은 약 $463M, 섹터 내 순위는 3,269위입니다.

BWMN의 PER은 어떤가요?

BWMN의 PER은 약 43.8배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

BWMN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

BWMN은 지난 52주간 최고 $45.83, 최저 $25.07를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.