BVS
Bioventus Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$13.21
+0.76 ▲ +6.10%
🌙 7월 29일 7:41 AM ET (한국 7/29 20:41)
$13.10
-0.11 ▼ -0.83%
바이오벤트스(BVS)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
32.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
100%
저점 +127% · 고점 5%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Medical Devices 소형주 대비
수익성 상위 17%
성장 상위 44%
밸류에이션 상위 60%
재무 안정 상위 38%
| Index | RUT | P/E | 32.05 | EPS (ttm) | 0.41 | Insider Own | 31.08% | Shs Outstand | 67.6M | Perf Week | 11.2% |
| Market Cap | 1.10B | Forward P/E | 14.53 | EPS next Y | 16.48% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 46.7M | Perf Month | 35.07% |
| Enterprise Value | 1.40B | PEG | 0.88 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 56.28% | Short Float | 5.85% | Perf Quarter | 31.97% |
| Income | 0.03B | P/S | 1.91 | EPS this Y | 14.81% | Inst Trans | 0.41% | Short Ratio | 4.13 | Perf Half Y | 67.43% |
| Sales | 0.58B | P/B | 4.73 | EPS next 5Y | 16.55% | ROA | 4.24% | Short Interest | 2.73M | Perf YTD | 77.55% |
| Book/sh | 2.79 | P/C | 30.78 | EPS past 3/5Y | - 33.74% | ROE | 16.9% | 52W High | 5.43% ($12.53) | Perf Year | 102.3% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 11.04 | Sales past 3/5Y | 3.52% 12.08% | ROIC | 6.27% | 52W Low | 127.37% ($5.81) | Perf 3Y | 285.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.01 | EPS Y/Y TTM | 186.74% | Gross Margin | 67.78% | Volatility(W/M) | 3.83% 5.34% | Perf 5Y | -22.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.43 | Sales Y/Y TTM | 1.52% | Oper. Margin | 10.64% | ATR (14) | 0.58 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 211.25% | Profit Margin | 4.94% | RSI (14) | 69.29 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 6.63% | SMA20 | 13.21% ($11.67) | Beta | 0.62 | Target Price | $14.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.53 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 29.91% ($10.17) | Rel Volume | 1.45 | Prev Close | $12.45 |
| Employees | 930 | LT Debt/Eq | 1.41 | EPS/Sales Surpr. | 117.71% 1.67% | SMA200 | 51.24% ($8.73) | Avg Volume(3M) | 0.66M | Price | $13.21 |
| IPO | 2021/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8463 | Volume | 955,355 | Change | 6.1% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $132M (YoY +7%) · 순이익 $3M (YoY +218%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Bioventus Inc (BVS) 투자 분석
Bioventus Inc, 어떤 회사인가요?
바이오벤트스(BVS) 성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare 종목
🦴 바이오벤투스(BVS)는 정형 생체재료(오쏘바이올로직스) 분야에 특화한 미국의 의료기기 기업입니다. 통증 완화와 골 치유를 돕는 능동 치료 요법과 외과용 제품 포트폴리오를 통해 환자의 빠르고 안전한 회복을 지원하며, 정형외과·재활 영역에서 임상적으로 입증된 솔루션을 글로벌하게 공급합니다.
Bioventus Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.1B
약 1.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2572위
직원 수930명
IPO2021/02/11
현재가$13.21 ≈ 18,098원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +117.7% 매출 +1.7%
🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.2% 매출 +1.9%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
67.8%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
16.9%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
6.3%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.53
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.69
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.13
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$14.80
현재가 대비 +12.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.53배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.88
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+65.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.07 +120.6%
2026.03.05
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.22 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+14.8%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+16.5%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+16.6%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+33.7%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.1%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -92%p
BVS -23.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-91.8%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-50.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+86.0%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+78.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 34개 기준
1년 수익률 상위 13% 38개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-127.4%p) 최고 (+5.4%p)
현재가가 저점 대비 127.4% 위, 고점 대비 5.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-27.4%
연간 변동성
53.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $13.21 가 평균선($11.67) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(0.657) 가 Signal(0.626) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 69.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 95.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
32.05배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.53배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.73배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.91배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.01배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
11.04배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$14.80 현재가 대비 +12.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 소폭 순매수 +0.4% · 공매도 보통 5.8% · 공매도 최근 90일간 +2.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 56.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 31.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 12.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.8%
보통
최근 90일 📈 +2.7%p 증가
공매도 회전일수
4.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 67.6M주
유동주식 (거래 가능) 46.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BVS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS 이 종목 | $1.1B | 32.0 ▼ | 4.7 ▼ | 16.9% ▲ | - | +6.1% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
바이오벤트스(BVS)은 어떤 회사인가요?
바이오벤트스(BVS)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Devices 산업의 기업입니다.
BVS의 시가총액은 얼마인가요?
BVS의 시가총액은 약 $1.1B, 섹터 내 순위는 2,572위입니다.
BVS의 PER은 어떤가요?
BVS의 PER은 약 32.0배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
BVS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BVS은 지난 52주간 최고 $12.53, 최저 $5.81를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.