BTOC
Armlogi Holding Corp
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$0.28
+0.00 -0.60%
시가총액
$13M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 21% 고 -85%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.45 | Insider Own | 66.85% | Shs Outstand | 0.05B | Perf Week | 3.02% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 14.23% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.96% | Short Float | 2.39% | Perf Quarter | -44.24% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.07 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.64% | Short Ratio | 0.38 | Perf Half Y | -57.42% |
| Sales | 0.20B | P/B | 0.7 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.25% | Short Interest | 0.36M | Perf YTD | -45.52% |
| Book/sh | 0.41 | P/C | 2.55 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -75.08% | 52W High | -85.16% ($1.91) | Perf Year | -73.77% |
| Cash/sh | 0.11 | P/FCF | 2.2 | Sales past 3/5Y | 50.34% - | ROIC | -17.96% | 52W Low | 20.76% ($0.23) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -252.33% | Gross Margin | -1.68% | Volatility(W/M) | 8.18% 9.26% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.67 | Sales Y/Y TTM | 11.53% | Oper. Margin | -9.59% | ATR (14) | 0.03 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | -113.57% | Profit Margin | -9.81% | RSI (14) | 47.27 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.65 | Sales Q/Q | 0.78% | SMA20 | -1.41% ($0.28) | Beta | 2.68 | Target Price | $2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.7 | Earnings | 2026/2/14 | SMA50 | -1.55% ($0.28) | Rel Volume | 0.06 | Prev Close | $0.28 |
| Employees | 210 | LT Debt/Eq | 4.84 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -61.58% ($0.73) | Avg Volume(3M) | 0.93M | Price | $0.28 |
| IPO | 2024/5/14 | Option/Short | No/Yes | Trades | 174 | Volume | 54,885 | Change | -0.6% |
Armlogi Holding Corp (BTOC) 투자 분석
Armlogi Holding Corp, 어떤 회사인가요?
아르몰로지 Holdings(BTOC) 경기민감주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📦 미국 전역 10여 개 물류창고(약 390만 sqft)를 운영하는 크로스보더 e커머스 전용 3자 물류(3PL) 기업입니다. 특히 가구·대형 가전 등 '부피가 큰(bulky)' 상품의 중국발 미국향 판매자들을 주 고객으로 삼고, 최근 TikTok Shop 공식 창고 파트너십과 AI 기반 Smart Fulfillment Network를 통해 확장을 가속하고 있습니다.
Armlogi Holding Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5423위
직원 수210명
IPO2024/05/14
현재가$0.28 ≈ 384원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 14일 (토) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-9.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-9.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-1.7%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-75.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-12.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-18.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
6.70
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.65
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.65
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+0.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 102%p 하회
BTOC -73.8% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-102.1%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-104.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-20.8%p) 최고 (-85.2%p)
현재가가 저점 대비 20.8% 위, 고점 대비 85.2% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-51.9%
연간 변동성
80.5%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.70배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.07배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
2.20배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$2.00 현재가 대비 +614.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Integrated Freight & Logistics 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.6% · 공매도 부담 낮음 2.4% · 공매도 최근 68일간 +0.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 2.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 66.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 31.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📈 +0.5%p 증가
공매도 회전일수
0.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 45.4M주
유동주식 (거래 가능) 15.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
BTOC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTOC 이 종목 | $12.9M | - | 0.7 ▲ | -75.08% ▼ | - | -0.6% |
 CAT | $376.9B | 43.0 ▼ | 17.7 ▼ | 43.54% ▲ | 0.77% ▼ | -1.0% |
 GE | $295.9B | 35.0 ▼ | 16.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.63% ▼ | -1.9% |
 GEV | $285.7B | 31.0 ▼ | 20.5 ▼ | 83.23% ▲ | 0.2% ▼ | -2.4% |
 RTX | $232.7B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -1.6% |
 BA | $176.7B | 115.2 ▼ | 29.5 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.9% |
| 업종 평균 | - | 27.2 | 2.6 | 6.97% | 1.32% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.