BHM

Bluerock Homes Trust Inc

4월 28일 3:43 PM ET (한국 4/29 04:43)

$11.01

+0.00 +0.00%

🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)

$11.14

+0.13 ▲ +1.18%

시가총액

$126M

스몰캡

P/E

배당수익률

4.54%

52주 위치

331%

저 37% 고 -26%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.99	Insider Own ⓘ	20.36%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	-2.82%
Market Cap ⓘ	0.13B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	2.51%	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	-3.05%
Enterprise Value ⓘ	0.93B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	38.25%	Short Float ⓘ	0.33%	Perf Quarter ⓘ	21.39%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	1.84	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	2.58%	Short Ratio ⓘ	1.26	Perf Half Y ⓘ	11.21%
Sales ⓘ	0.07B	P/B ⓘ	0.35	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.21%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	3.19%
Book/sh ⓘ	31.74	P/C ⓘ	0.65	EPS past 3/5Y ⓘ	-109.79% 8.12%	ROE ⓘ	0.88%	52W High ⓘ	-25.67% ($14.81)	Perf Year ⓘ	8.16%
Cash/sh ⓘ	16.94	P/FCF ⓘ	12.15	Sales past 3/5Y ⓘ	26.27% 56.3%	ROIC ⓘ	-1.75%	52W Low ⓘ	36.77% ($8.05)	Perf 3Y ⓘ	-40.3%
Dividend Est. ⓘ	$0.5 (4.54%)	EV/EBITDA ⓘ	151.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	-176.63%	Gross Margin ⓘ	-14.13%	Volatility(W/M) ⓘ	4.25% 4.83%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.5	EV/Sales ⓘ	13.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	36.88%	Oper. Margin ⓘ	-33.87%	ATR (14) ⓘ	0.56	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/25	Quick Ratio ⓘ	15.58	EPS Q/Q ⓘ	-14.33%	Profit Margin ⓘ	-17.1%	RSI (14) ⓘ	48.24	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	15.58	Sales Q/Q ⓘ	36.93%	SMA20 ⓘ	-1.23% ($11.15)	Beta ⓘ	0.56	Target Price ⓘ	$13
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.6	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-0.52% ($11.07)	Rel Volume ⓘ	0.03	Prev Close ⓘ	$11.01
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.47	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-0.04% ($11.01)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$11.01
IPO ⓘ	2022/9/28	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	41	Volume ⓘ	254	Change ⓘ	-

📊 Bluerock Homes Trust Inc (BHM) 투자 분석

Bluerock Homes Trust Inc, 어떤 회사인가요?

블루록 홈즈 트러스트(BHM) 초고성장주

Real Estate · REIT - Residential

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏠 블루록 홈스 트러스트는 미국 선벨트와 서부 성장 지역의 단독주택 임대(single-family rental, SFR), BTR(build-to-rent) 커뮤니티, 기타 주거 자산에 투자하는 외부 관리형 REIT입니다. 지식 경제와 삶의 질이 높은 지역의 수요가 강한 시장을 중심으로 포트폴리오를 구축하며, 중산층 임차인을 대상으로 한 인필(infill) 단독주택 임대 전문 플랫폼을 지향합니다.

Bluerock Homes Trust Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.2조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4378위

IPO2022/09/28

현재가$11.01 ≈ 15,084원

AMEX · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 25일 (수)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-33.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-17.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

-14.1%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 29.8% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

0.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 초소형주 중앙값 -5.4% · 상위 34%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 초소형주 중앙값 -1.7% · 상위 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-1.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.60

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 0.93

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

15.58

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 0.52

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

15.58

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 0.52

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-109.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 27.5% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+8.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 16.3% · 하위 43%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+56.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 46.0% · 상위 41%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+36.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 1.1% · 상위 28%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 20%p 하회

BHM +8.2% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-20.2%p

시장보다 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

+2.0%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-36.8%p) 최고 (-25.7%p)

현재가가 저점 대비 36.8% 위, 고점 대비 25.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-15.4%

연간 변동성

66.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.35배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 2.01배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 6.10배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

151.19배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 19.08배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.15배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 18.14배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$13.00 현재가 대비 +18.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Residential

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +2.5% · 기관 순매수 +2.6% · 공매도 부담 낮음 0.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+2.5%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 38.3%

기관 참여 보통

Real Estate 초소형주 중앙값 26.0%

🧑‍💼 내부자 20.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Real Estate 초소형주 중앙값 19.2%

👤 개인투자자 (추정) 41.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Real Estate 초소형주 중앙값 2.5%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 4.0M주

유동주식 (거래 가능) 3.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

BHM을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.3B

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$616.7B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$28.0B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.54% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00

2023

$0.50 -50.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.125

—

5.17%

2025-12-24

$0.125

—

4.90%

2025-09-25

$0.125

—

3.28%

2025-06-25

$0.125

—

1.99%

2025-03-25

$0.125

—

1.03%

2023-12-28

$1.00

—

7.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.9만원

5년 누적 (세후) 19.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
BHM 이 종목	$126.4M	-	0.3 ▲	0.88% ▼	4.54% ▼	+0.0%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.