BHM
Bluerock Homes Trust Inc
6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)
$9.36
-0.19 ▼ -1.94%
🌙 6월 12일 5:37 PM ET (한국 6/13 06:37)
$9.36
+0.00 +0.00%
블루록 홈즈 트러스트(BHM)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$107M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
5.34%
52주 위치
-
저 16% 고 -37%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.22 | Insider Own | 17.97% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | -4% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 2.98% | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -13.57% |
| Enterprise Value | 0.91B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 38.82% | Short Float | 0.26% | Perf Quarter | -10.94% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.49 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.74% | Short Ratio | 0.88 | Perf Half Y | 12.77% |
| Sales | 0.07B | P/B | 0.3 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -12.28% |
| Book/sh | 30.81 | P/C | 0.56 | EPS past 3/5Y | -109.79% 8.12% | ROE | 0.91% | 52W High | -36.81% ($14.81) | Perf Year | -25.23% |
| Cash/sh | 16.69 | P/FCF | 108.49 | Sales past 3/5Y | 26.27% 56.3% | ROIC | 0.36% | 52W Low | 16.27% ($8.05) | Perf 3Y | -37.36% |
| Dividend Est. | $0.5 (5.34%) | EV/EBITDA | 113.53 | EPS Y/Y TTM | -116.35% | Gross Margin | -13.33% | Volatility(W/M) | 5.79% 5.37% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 12.6 | Sales Y/Y TTM | 29.88% | Oper. Margin | -31.63% | ATR (14) | 0.54 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/25 | Quick Ratio | 5.3 | EPS Q/Q | -33.59% | Profit Margin | -17.57% | RSI (14) | 36.62 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.3 | Sales Q/Q | 20.03% | SMA20 | -8.31% ($10.21) | Beta | 0.46 | Target Price | $13 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.54 | Earnings | - | SMA50 | -12.82% ($10.74) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $9.55 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.43 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -11.33% ($10.56) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $9.36 |
| IPO | 2022/9/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2100 | Volume | 7,315 | Change | -1.94% |
Bluerock Homes Trust Inc (BHM) 투자 분석
Bluerock Homes Trust Inc, 어떤 회사인가요?
블루록 홈즈 트러스트(BHM) 초고성장주
Real Estate · REIT - Residential
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏠 블루록 홈스 트러스트는 미국 선벨트와 서부 성장 지역의 단독주택 임대(single-family rental, SFR), BTR(build-to-rent) 커뮤니티, 기타 주거 자산에 투자하는 외부 관리형 REIT입니다. 지식 경제와 삶의 질이 높은 지역의 수요가 강한 시장을 중심으로 포트폴리오를 구축하며, 중산층 임차인을 대상으로 한 인필(infill) 단독주택 임대 전문 플랫폼을 지향합니다.
Bluerock Homes Trust Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4522위
IPO2022/09/28
현재가$9.36 ≈ 12,823원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 25일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-31.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-17.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-13.3%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
0.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.2%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.4%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.54
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
5.30
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
5.30
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-109.8%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+8.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+56.3%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+20.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 48%p 하회
BHM -25.2% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-48.1%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-32.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-16.3%p) 최고 (-36.8%p)
현재가가 저점 대비 16.3% 위, 고점 대비 36.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-23.5%
연간 변동성
61.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $9.36 가 평균선($10.16) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.346 < Signal -0.277 음수 구간 + Hist 음수(-0.070). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 36.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 3.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.30배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.49배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
113.53배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
108.49배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$13.00 현재가 대비 +38.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Residential
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +3.0% · 기관 소폭 순매도 -0.7% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+3.0%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 38.8%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 18.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 43.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.0M주
유동주식 (거래 가능) 3.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BHM을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 5.34% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 4.98%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00
2023
$0.50 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.125
—
5.17%
2025-12-24
$0.125
—
4.90%
2025-09-25
$0.125
—
3.28%
2025-06-25
$0.125
—
1.99%
2025-03-25
$0.125
—
1.03%
2023-12-28
$1.00
—
7.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.5만원
5년 누적 (세후) 22.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHM 이 종목 | $107.4M | - | 0.3 ▲ | 0.91% ▼ | 5.34% ▲ | -1.9% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
블루록 홈즈 트러스트(BHM)은 어떤 회사인가요?
블루록 홈즈 트러스트(BHM)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Residential 산업의 기업입니다.
BHM의 시가총액은 얼마인가요?
BHM의 시가총액은 약 $107M, 섹터 내 순위는 4,522위입니다.
BHM은 배당을 주나요?
BHM의 배당수익률은 약 5.34%이며, 연간 배당금은 $0.50입니다.
BHM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BHM은 지난 52주간 최고 $14.81, 최저 $8.05를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.