BDSX
Biodesix Inc
7월 29일 10:33 AM ET (한국 7/29 23:33)
$21.03
-1.19 ▼ -5.36%
바이오데스식스(BDSX)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$218M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +300% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
초고성장주 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 37%
재무 안정 상위 54%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.03 | Insider Own | 55.03% | Shs Outstand | 10.1M | Perf Week | -0.52% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | 40.29% | Insider Trans | -0.16% | Shs Float | 4.7M | Perf Month | -9.9% |
| Enterprise Value | 0.26B | PEG | - | EPS next Q | -0.9 | Inst Own | 38.73% | Short Float | 3.6% | Perf Quarter | 107.7% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.27 | EPS this Y | 36.65% | Inst Trans | 39.82% | Short Ratio | 2.19 | Perf Half Y | 108.42% |
| Sales | 0.10B | P/B | 23.28 | EPS next 5Y | 39.19% | ROA | -35.34% | Short Interest | 0.17M | Perf YTD | 209.26% |
| Book/sh | 0.9 | P/C | 8.48 | EPS past 3/5Y | 46.84% 27.68% | ROE | -316.53% | 52W High | -15.59% ($24.92) | Perf Year | 152.16% |
| Cash/sh | 2.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 32.31% 14.2% | ROIC | -40.3% | 52W Low | 299.81% ($5.26) | Perf 3Y | -1.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 29.88% | Gross Margin | 82.08% | Volatility(W/M) | 10.71% 9.97% | Perf 5Y | -88.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.74 | Sales Y/Y TTM | 29.05% | Oper. Margin | -25.91% | ATR (14) | 1.84 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.72 | EPS Q/Q | 46.73% | Profit Margin | -33.26% | RSI (14) | 53.28 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.82 | Sales Q/Q | 42.3% | SMA20 | -1.86% ($21.43) | Beta | 0.55 | Target Price | $30.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 7.84 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 14.72% ($18.33) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $22.22 |
| Employees | 334 | LT Debt/Eq | 7.68 | EPS/Sales Surpr. | 28.31% 10.52% | SMA200 | 67.79% ($12.53) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $21.03 |
| IPO | 2020/10/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 988 | Volume | 69,417 | Change | -5.36% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $26M (YoY +42%) · 순이익 $-8M (YoY +30%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Biodesix Inc (BDSX) 투자 분석
Biodesix Inc, 어떤 회사인가요?
바이오데스식스(BDSX) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🫁 폐 질환 진단 검사에 특화된 미국의 분자 진단 기업입니다. 혈액 기반 검사로 폐결절·폐암의 조기 판별을 돕는 진단 포트폴리오를 운영하며, 제약사를 위한 바이오마커 분석 서비스도 함께 제공합니다. 폐 건강 영역에 집중한 정밀 진단 전문 기업으로 분류됩니다.
Biodesix Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4017위
직원 수334명
IPO2020/10/28
현재가$21.03 ≈ 28,811원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.90
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +28.3% 매출 +10.5%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +43.0% 매출 +11.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-25.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-33.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
82.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-316.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-35.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-40.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
7.84
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.82
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.72
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$30.83
현재가 대비 +46.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+40.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+34.8%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $-0.81 · 예상 $-1.10 +26.1%
2026.02.26
상회
실적 $-0.49 · 예상 $-0.87 +43.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+36.6%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+40.3%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+39.2%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+46.8%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+27.7%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.2%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+42.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -157%p
BDSX -88.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-157.1%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-115.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+135.8%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+128.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 21% 10개 기준
1년 수익률 피어 최상위 14개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-299.8%p) 최고 (-15.6%p)
현재가가 저점 대비 299.8% 위, 고점 대비 15.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-49.3%
연간 변동성
91.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $21.03 가 평균선($21.44) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.834 · Signal 0.993 · Hist -0.159. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 53.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 39.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
23.28배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.27배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$30.83 현재가 대비 +46.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매수 +39.8% · 공매도 부담 낮음 3.6% · 공매도 최근 90일간 -2.2%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+39.8%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 38.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 55.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 6.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -2.2%p 감소
공매도 회전일수
2.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 10.1M주
유동주식 (거래 가능) 4.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BDSX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDSX 이 종목 | $217.8M | - | 23.3 ▼ | -316.53% ▼ | - | -5.4% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
바이오데스식스(BDSX)은 어떤 회사인가요?
바이오데스식스(BDSX)은 Healthcare 섹터에 속하며 Diagnostics & Research 산업의 기업입니다.
BDSX의 시가총액은 얼마인가요?
BDSX의 시가총액은 약 $218M, 섹터 내 순위는 4,017위입니다.
BDSX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BDSX은 지난 52주간 최고 $24.92, 최저 $5.26를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.