ASTE
Astec Industries Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$54.89
-1.26 ▼ -2.24%
아스텍 인더스트리즈(ASTE)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
49.3
적정 수준
배당수익률
0.95%
52주 위치
61%
저점 +45% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Farm & Heavy Construction Machinery 대비
수익성 상위 46%
성장 상위 56%
밸류에이션 상위 45%
재무 안정 상위 43%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 49원입니다. 지난 4년 동안은 보통 43원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.7년 기준
| Index | RUT | P/E | 49.3 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 1.46% | Shs Outstand | 23.0M | Perf Week | -0.2% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 13.05 | EPS next Y | 16.96% | Insider Trans | -0.29% | Shs Float | 22.7M | Perf Month | -10.12% |
| Enterprise Value | 1.58B | PEG | 0.84 | EPS next Q | 1.04 | Inst Own | 97.05% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | -6.57% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.85 | EPS this Y | 8.03% | Inst Trans | -0.38% | Short Ratio | 2.65 | Perf Half Y | 13.57% |
| Sales | 1.48B | P/B | 1.86 | EPS next 5Y | 15.57% | ROA | 2.08% | Short Interest | 0.57M | Perf YTD | 26.71% |
| Book/sh | 29.51 | P/C | 16.41 | EPS past 3/5Y | - -3.91% | ROE | 3.88% | 52W High | -16.44% ($65.69) | Perf Year | 35.26% |
| Cash/sh | 3.34 | P/FCF | 33.04 | Sales past 3/5Y | 3.43% 6.6% | ROIC | 2.47% | 52W Low | 44.9% ($37.88) | Perf 3Y | 13.74% |
| Dividend Est. | $0.52 (0.95%) | EV/EBITDA | 12.58 | EPS Y/Y TTM | 69.53% | Gross Margin | 26.07% | Volatility(W/M) | 3.56% 3.52% | Perf 5Y | -8.87% |
| Dividend TTM | 0.52 | EV/Sales | 1.07 | Sales Y/Y TTM | 11.47% | Oper. Margin | 5.5% | ATR (14) | 2.07 | Perf 10Y | -9.79% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/10 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | -91.02% | Profit Margin | 1.75% | RSI (14) | 46.16 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2% 3.4% | Current Ratio | 2.33 | Sales Q/Q | 20.31% | SMA20 | -2.78% ($56.46) | Beta | 1.36 | Target Price | $72.5 |
| Payout | 30.96% | Debt/Eq | 0.58 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 1.67% ($53.99) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $56.15 |
| Employees | 4468 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | -35.46% 0.78% | SMA200 | 5.64% ($51.96) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $54.89 |
| IPO | 1986/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3828 | Volume | 111,536 | Change | -2.24% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $396M (YoY +20%) · 순이익 $1M (YoY -91%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Astec Industries Inc (ASTE) 투자 분석
Astec Industries Inc, 어떤 회사인가요?
아스텍 인더스트리즈(ASTE) 성장주
Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
Industrials 종목
🛣️ 아스텍 인더스트리스(ASTE)는 도로 건설과 골재 처리용 중장비를 만드는 미국 산업재 기업입니다. 아스팔트·콘크리트 플랜트로 대표되는 인프라 솔루션과 분쇄·선별·운반 장비 중심의 머티리얼 솔루션 두 축으로 구성되며, 부품·서비스 같은 애프터마켓 수익이 안정적 기반을 이룹니다.
Astec Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.3B
약 1.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2467위
직원 수4,468명
IPO1986/06/18
현재가$54.89 ≈ 75,199원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.04
🎯 배당락일 D-12
8월 10일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.13
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -35.5% 매출 +0.8%
🎯 배당락 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.13
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +27.7% 매출 +7.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.5%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.8%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
26.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.1%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.58
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.33
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.99
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$72.50
현재가 대비 +32.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.84
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.54 · 예상 $0.84 -35.5%
2026.02.25
상회
실적 $1.06 · 예상 $0.83 +27.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+8.0%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+17.0%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+15.6%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-3.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+20.3%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -78%p
ASTE -8.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-77.7%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-86.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+18.9%p
시장보다 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+17.1%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-44.9%p) 최고 (-16.4%p)
현재가가 저점 대비 44.9% 위, 고점 대비 16.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-27.8%
연간 변동성
47.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $54.89 가 평균선($56.46) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.033 · Signal 0.252 · Hist -0.219. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 46.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 29.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
49.30배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.05배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.86배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.85배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.58배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
33.04배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$72.50 현재가 대비 +32.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Farm & Heavy Construction Machinery
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매도 -0.4% · 공매도 부담 낮음 2.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 97.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.5%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 1.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 23.0M주
유동주식 (거래 가능) 22.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ASTE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.95%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.95%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$0.52
연간 기준
배당성향
31%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
3.4%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +0.0%
2016
$0.40 +0.0%
2017
$0.42 +5.0%
2018
$0.44 +4.8%
2019
$0.55 +25.0%
2020
$0.45 -18.2%
2021
$0.49 +8.9%
2022
$0.52 +6.1%
2023
$0.52 +0.0%
2024
$0.52 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.130
—
1.14%
2025-11-10
$0.130
—
1.41%
2025-08-11
$0.130
—
1.53%
2025-05-13
$0.130
—
1.23%
2025-03-10
$0.130
—
1.46%
2024-11-13
$0.130
—
1.39%
2024-08-12
$0.130
—
1.65%
2024-05-10
$0.130
—
1.87%
2024-03-08
$0.130
—
1.56%
2023-11-09
$0.130
—
2.17%
2023-08-10
$0.130
—
1.22%
2023-05-11
$0.130
—
1.61%
2023-03-09
$0.130
—
1.39%
2022-11-10
$0.130
—
1.11%
2022-08-11
$0.120
—
1.08%
2022-05-12
$0.120
—
1.12%
2022-03-09
$0.120
—
1.26%
2021-11-09
$0.120
—
0.77%
2021-08-10
$0.110
—
1.07%
2021-05-10
$0.110
—
0.97%
2021-03-10
$0.110
—
0.89%
2020-11-12
$0.110
—
1.04%
2020-08-28
$0.110
—
1.03%
2020-08-12
$0.110
—
0.79%
2020-05-13
$0.110
—
1.20%
2020-03-11
$0.110
—
1.40%
2019-11-07
$0.110
—
1.44%
2019-08-09
$0.110
—
1.86%
2019-05-13
$0.110
—
1.40%
2019-03-11
$0.110
—
1.09%
2018-11-09
$0.110
—
1.42%
2018-08-10
$0.110
—
0.89%
2018-05-11
$0.100
—
0.71%
2018-03-09
$0.100
—
0.66%
2017-11-10
$0.100
—
0.76%
2017-08-09
$0.100
—
1.08%
2017-05-09
$0.100
—
0.83%
2017-03-08
$0.100
—
0.80%
2016-11-08
$0.100
—
0.72%
2016-08-09
$0.100
—
0.68%
2016-05-09
$0.100
—
0.85%
2016-03-08
$0.100
—
0.91%
2015-11-06
$0.100
—
1.29%
2015-08-07
$0.100
—
1.31%
2015-05-08
$0.100
—
1.21%
2015-03-06
$0.100
—
1.20%
2014-11-06
$0.100
—
1.30%
2014-08-08
$0.100
—
1.23%
2014-05-08
$0.100
—
1.26%
2014-03-06
$0.100
—
0.97%
2013-11-07
$0.100
—
3.91%
2013-08-09
$0.100
—
3.45%
2013-05-09
$0.100
—
3.15%
2012-11-16
$1.00
—
3.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,052원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.4% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTE 이 종목 | $1.3B | 49.3 ▼ | 1.9 ▲ | 3.88% ▼ | 0.95% ▼ | -2.2% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
아스텍 인더스트리즈(ASTE)은 어떤 회사인가요?
아스텍 인더스트리즈(ASTE)은 Industrials 섹터에 속하며 Farm & Heavy Construction Machinery 산업의 기업입니다.
ASTE의 시가총액은 얼마인가요?
ASTE의 시가총액은 약 $1.3B, 섹터 내 순위는 2,467위입니다.
ASTE은 배당을 주나요?
ASTE의 배당수익률은 약 0.95%이며, 연간 배당금은 $0.52입니다.
ASTE의 PER은 어떤가요?
ASTE의 PER은 약 49.3배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ASTE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ASTE은 지난 52주간 최고 $65.69, 최저 $37.88를 기록했습니다.
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