ARLI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARLI

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

5월 15일 12:45 PM ET (한국 5/16 01:45)

$25.56

-0.42 ▼ -1.60%

ARLI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$6M

약 80억원

보유종목

4개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-1.04%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$6M	Perf Month ⓘ	-1.3%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$25.83	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.84%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.98%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	12.58%	Return% SI ⓘ	29.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.4% 0.39%	Perf YTD ⓘ	1.73%
SMA20 ⓘ	-0.71%	SMA50 ⓘ	-0.46%	SMA200 ⓘ	-0.46%	RSI (14) ⓘ	50.27	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/1	Prev Close ⓘ	$25.98	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$25.56

📊 AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLI) 투자 분석

ETF 개요

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

통상적인 시장 상황에서 이 ETF는 순자산의 80% 이상을 주식과 유사한 경제적 특성을 가진 자산에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

Internationaloptionsbufferfixed-period

규모: $0M 약 80억원
운용사: Allianz
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.79%

Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

800,000원

보수율 0.80% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

연 -0.50%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

연 -0.50%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.39%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARLI보다 유리, ▼ 표시는 ARLI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARLI	AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF	0.79%	$6M	4	-	+1.73%	-
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.5B ▲	358	2.81%	-	+24.46%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.3B ▲	338	1.55%	-	+34.18%
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.1B ▲	344	2.35%	-	+24.18%
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$500M ▲	70	1.45%	-	+21.12%
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$488M ▲	733	8.19%	-	+7.75%