APAM
Artisan Partners Asset Management Inc
7월 29일 10:35 AM ET (한국 7/29 23:35)
$40.88
+0.59 ▲ +1.46%
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.3B
스몰캡
P/E
10.6
저평가 구간
배당수익률
9.44%
52주 위치
50%
저점 +20% · 고점 -15%
애널리스트
보유
C+
펀더멘털 체력
Asset Management 중형주 대비
수익성 상위 22%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 81%
재무 안정 상위 45%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 12원입니다. 지난 5년 동안은 보통 13원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 10.62 | EPS (ttm) | 3.85 | Insider Own | 2.3% | Shs Outstand | 71.0M | Perf Week | 4.26% |
| Market Cap | 3.31B | Forward P/E | 10.14 | EPS next Y | 5.15% | Insider Trans | - | Shs Float | 69.4M | Perf Month | 14.93% |
| Enterprise Value | 3.45B | PEG | - | EPS next Q | 0.91 | Inst Own | 95.58% | Short Float | 6.13% | Perf Quarter | 7.21% |
| Income | 0.26B | P/S | 2.56 | EPS this Y | -2.42% | Inst Trans | 2.3% | Short Ratio | 5.14 | Perf Half Y | -5.02% |
| Sales | 1.29B | P/B | 7.46 | EPS next 5Y | -0.26% | ROA | 18.47% | Short Interest | 4.25M | Perf YTD | 1.67% |
| Book/sh | 5.48 | P/C | 11.03 | EPS past 3/5Y | 11.25% 3.56% | ROE | 69.66% | 52W High | -14.53% ($47.83) | Perf Year | -10.62% |
| Cash/sh | 3.71 | P/FCF | 7.72 | Sales past 3/5Y | 9.32% 6.77% | ROIC | 37.18% | 52W Low | 20.38% ($33.96) | Perf 3Y | 2.67% |
| Dividend Est. | $3.86 (9.44%) | EV/EBITDA | 7.09 | EPS Y/Y TTM | 8.92% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.17% 2.67% | Perf 5Y | -8.09% |
| Dividend TTM | 3.37 | EV/Sales | 2.67 | Sales Y/Y TTM | 9.72% | Oper. Margin | 36.95% | ATR (14) | 1.07 | Perf 10Y | 72.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 2.75 | EPS Q/Q | -7.95% | Profit Margin | 20.1% | RSI (14) | 70.51 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.99% 2.33% | Current Ratio | 2.75 | Sales Q/Q | 2.53% | SMA20 | 8.63% ($37.63) | Beta | 1.63 | Target Price | $37 |
| Payout | 77.23% | Debt/Eq | 0.8 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 10.97% ($36.84) | Rel Volume | 1.39 | Prev Close | $40.29 |
| Employees | 567 | LT Debt/Eq | 0.8 | EPS/Sales Surpr. | -6.2% -0.33% | SMA200 | 3.3% ($39.57) | Avg Volume(3M) | 0.83M | Price | $40.88 |
| IPO | 2013/3/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13446 | Volume | 1,147,807 | Change | 1.46% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $303M (YoY +9%) · 순이익 $58M (YoY -5%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Artisan Partners Asset Management Inc (APAM) 투자 분석
Artisan Partners Asset Management Inc, 어떤 회사인가요?
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM) 배당주
Financial · Asset Management
시가총액 1716위 — 중형주
💼 액티브 운용에 특화된 미국 자산운용사입니다. 주식과 채권 등 액티브 운용 전략으로 기관·개인 자금을 운용하고 운용 수수료를 얻으며, 운용 자산과 시장 흐름에 수익이 연동됩니다. 액티브 자산운용 분야의 기업입니다.
Artisan Partners Asset Management Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$3.3B
약 4.5조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1716위
직원 수567명
IPO2013/03/07
현재가$40.88 ≈ 56,006원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -6.2% 매출 -0.3%
🎯 배당락 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.77
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -6.2% 매출 -0.3%
🎯 배당락 2026년 2월 13일 (금) 주당 $1.01
🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
37.0%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
20.1%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
69.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
18.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
37.2%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.80
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.75
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.75
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$37.00
현재가 대비 -9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+5.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
+1.2%
평균 서프라이즈
2026.07.28
하회
-6.2%
2026.04.28
하회
실적 $0.87 · 예상 $0.93 -6.2%
2026.02.03
상회
실적 $1.26 · 예상 $1.09 +15.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-2.4%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+5.2%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-0.3%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.3%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.6%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -77%p
APAM -8.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-76.9%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-26.9%p
시장보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 39%) 21개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 34%) 23개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-20.4%p) 최고 (-14.5%p)
현재가가 저점 대비 20.4% 위, 고점 대비 14.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-26.5%
연간 변동성
28.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $40.88 가 평균선($37.63) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 1.044 > Signal 0.730 양수 구간 + Hist 양수(+0.313). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 70.5 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 85.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
10.62배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.14배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.46배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.56배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.09배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
7.72배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$37.00 현재가 대비 -9.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +2.3% · 공매도 보통 6.1% · 공매도 최근 90일간 -0.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 95.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 2.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.1%
보통
최근 90일 📉 -0.8%p 감소
공매도 회전일수
5.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 71.0M주
유동주식 (거래 가능) 69.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
APAM 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 9.44% 배당
지난 5년 평균 연 2.33% 배당 성장
배당수익률
9.44%
업종 평균 2.62%
주당 배당
$3.86
연간 기준
배당성향
77%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
2.3%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.80 -16.4%
2016
$2.76 -1.4%
2017
$3.19 +15.6%
2018
$3.39 +6.3%
2019
$3.39 -0.0%
2020
$4.23 +24.8%
2021
$3.67 -13.2%
2022
$2.66 -27.5%
2023
$3.16 +18.8%
2024
$3.63 +14.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 51건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$1.58
—
12.23%
2025-11-14
$0.880
—
10.52%
2025-08-15
$0.730
—
9.23%
2025-05-16
$0.680
—
9.56%
2025-02-14
$1.34
—
7.99%
2024-11-15
$0.820
—
6.77%
2024-08-16
$0.710
—
7.39%
2024-05-16
$0.610
—
6.39%
2024-02-14
$1.02
—
6.79%
2023-11-15
$0.650
—
8.52%
2023-08-16
$0.610
—
8.71%
2023-05-16
$0.500
—
10.54%
2023-02-13
$0.900
—
7.79%
2022-11-15
$0.560
—
14.12%
2022-08-16
$0.600
—
13.65%
2022-05-16
$0.760
—
13.26%
2022-02-11
$1.75
—
15.10%
2021-11-15
$1.07
—
8.46%
2021-08-16
$1.00
—
7.77%
2021-05-13
$0.880
—
8.37%
2021-02-11
$1.28
—
8.94%
2020-11-13
$0.830
—
9.17%
2020-08-14
$0.670
—
10.07%
2020-05-14
$0.610
—
13.60%
2020-02-13
$1.28
—
12.89%
2019-11-14
$0.650
—
13.99%
2019-08-15
$0.600
—
15.40%
2019-05-16
$0.550
—
15.49%
2019-02-13
$1.59
—
19.62%
2018-11-15
$0.600
—
14.46%
2018-08-16
$0.600
—
9.91%
2018-05-16
$0.600
—
9.82%
2018-02-13
$1.39
—
9.57%
2017-11-15
$0.600
—
7.60%
2017-08-15
$0.600
—
11.09%
2017-05-15
$0.600
—
9.89%
2017-02-10
$0.960
—
9.14%
2016-11-14
$0.600
—
10.39%
2016-08-15
$0.600
—
10.24%
2016-05-13
$0.600
—
9.25%
2016-02-10
$1.00
—
18.00%
2015-11-12
$0.600
—
10.34%
2015-08-13
$0.600
—
8.36%
2015-05-13
$0.600
—
8.51%
2015-02-11
$1.55
—
12.07%
2014-11-12
$0.550
—
7.49%
2014-08-13
$0.550
—
6.76%
2014-05-14
$0.550
—
6.58%
2014-02-12
$2.18
—
5.17%
2013-11-06
$0.430
—
1.42%
2013-08-08
$0.430
—
0.83%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.0만원
5년 누적 (세후) 42.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.33% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAM 이 종목 | $3.3B | 10.6 ▲ | 7.5 ▼ | 69.66% ▲ | 9.44% ▲ | +1.5% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM)은 어떤 회사인가요?
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
APAM의 시가총액은 얼마인가요?
APAM의 시가총액은 약 $3.3B, 섹터 내 순위는 1,716위입니다.
APAM은 배당을 주나요?
APAM의 배당수익률은 약 9.44%이며, 연간 배당금은 $3.86입니다.
APAM의 PER은 어떤가요?
APAM의 PER은 약 10.6배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
APAM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
APAM은 지난 52주간 최고 $47.83, 최저 $33.96를 기록했습니다.
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