ALOT
AstroNova Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$16.97
-0.03 ▼ -0.18%
🌙 6월 12일 5:12 PM ET (한국 6/13 06:12)
$17.11
+0.14 ▲ +0.82%
아스트로노바(ALOT)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$131M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
102%
저 144% 고 -3%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.18 | Insider Own | 21.23% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 17.12% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 16.63% |
| Enterprise Value | 0.17B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 44.52% | Short Float | 0.26% | Perf Quarter | 96.87% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.86 | EPS this Y | - | Inst Trans | -4.43% | Short Ratio | 0.3 | Perf Half Y | 109.12% |
| Sales | 0.15B | P/B | 1.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.93% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 96.18% |
| Book/sh | 10.04 | P/C | 28.15 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -1.75% | 52W High | -2.97% ($17.49) | Perf Year | 82.67% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 13.07 | Sales past 3/5Y | 1.83% 5.34% | ROIC | -1.41% | 52W Low | 143.82% ($6.96) | Perf 3Y | 12.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.21 | EPS Y/Y TTM | 91.69% | Gross Margin | 33.95% | Volatility(W/M) | 7.17% 4.67% | Perf 5Y | 15.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | -2.47% | Oper. Margin | 2.07% | ATR (14) | 0.75 | Perf 10Y | 11.35% |
| Dividend Ex-Date | 2020/3/25 | Quick Ratio | 0.72 | EPS Q/Q | 269.01% | Profit Margin | -0.88% | RSI (14) | 73.28 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.76 | Sales Q/Q | 4.39% | SMA20 | 12.39% ($15.1) | Beta | 0.97 | Target Price | $26 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/6/8 | SMA50 | 22.09% ($13.9) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $17 |
| Employees | 398 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 63.79% ($10.36) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $16.97 |
| IPO | 1981/10/1 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1179 | Volume | 59,415 | Change | -0.18% |
AstroNova Inc (ALOT) 투자 분석
AstroNova Inc, 어떤 회사인가요?
아스트로노바(ALOT)
Technology · Computer Hardware
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
✈️ 항공우주용 정밀 프린터와 산업용 컬러 라벨 출력 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 기업입니다. 전 세계 3만 대 이상의 항공기에 탑재된 조종석 프린터와 고성능 라벨 인쇄 기술을 통해 데이터 시각화 및 제품 식별 분야의 혁신을 주도하고 있습니다.
AstroNova Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4399위
직원 수398명
IPO1981/10/01
현재가$16.97 ≈ 23,249원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 8일 (월) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 4월 13일 (월) · 장 마감 후
🎯 배당락 2020년 3월 25일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
2.1%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-0.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
34.0%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-1.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-1.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.51
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.76
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.72
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.3%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -60%p
ALOT +15.1% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-59.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-145.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+59.8%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+30.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-143.8%p) 최고 (-3.0%p)
현재가가 저점 대비 143.8% 위, 고점 대비 3.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-14.8%
연간 변동성
45.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $16.97 가 상단($16.86) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.732 > Signal 0.618 양수 구간 + Hist 양수(+0.114). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 73.3 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 87.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.69배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.86배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
21.21배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
13.07배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$26.00 현재가 대비 +53.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Computer Hardware
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -4.4% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 44.5%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 21.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 34.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 7.7M주
유동주식 (거래 가능) 6.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ALOT을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOT 이 종목 | $131.5M | - | 1.7 ▲ | -1.75% ▼ | - | -0.2% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
아스트로노바(ALOT)은 어떤 회사인가요?
아스트로노바(ALOT)은 Technology 섹터에 속하며 Computer Hardware 산업의 기업입니다.
ALOT의 시가총액은 얼마인가요?
ALOT의 시가총액은 약 $131M, 섹터 내 순위는 4,399위입니다.
ALOT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ALOT은 지난 52주간 최고 $17.49, 최저 $6.96를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.