ALLE

Allegion plc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$137.37

-0.49 ▼ -0.36%

🌙 4월 29일 6:28 PM ET (한국 4/30 07:28)

$138.92

+1.55 ▲ +1.13%

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	18.47	EPS (ttm) ⓘ	7.44	Insider Own ⓘ	0.42%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	-5.22%
Market Cap ⓘ	11.81B	Forward P/E ⓘ	14.39	EPS next Y ⓘ	8.87%	Insider Trans ⓘ	0.61%	Shs Float ⓘ	0.09B	Perf Month ⓘ	-3.86%
Enterprise Value ⓘ	13.60B	PEG ⓘ	1.69	EPS next Q ⓘ	2.22	Inst Own ⓘ	98.11%	Short Float ⓘ	3.56%	Perf Quarter ⓘ	-16.69%
Income ⓘ	0.64B	P/S ⓘ	2.9	EPS this Y ⓘ	7.7%	Inst Trans ⓘ	-0.96%	Short Ratio ⓘ	3.22	Perf Half Y ⓘ	-19.64%
Sales ⓘ	4.07B	P/B ⓘ	5.72	EPS next 5Y ⓘ	8.54%	ROA ⓘ	13.26%	Short Interest ⓘ	3.06M	Perf YTD ⓘ	-13.72%
Book/sh ⓘ	24.02	P/C ⓘ	33.14	EPS past 3/5Y ⓘ	12.75% 16.9%	ROE ⓘ	36.08%	52W High ⓘ	-24.98% ($183.11)	Perf Year ⓘ	-0.6%
Cash/sh ⓘ	4.14	P/FCF ⓘ	16.69	Sales past 3/5Y ⓘ	7.52% 8.38%	ROIC ⓘ	15.42%	52W Low ⓘ	2% ($134.67)	Perf 3Y ⓘ	24.34%
Dividend Est. ⓘ	$2.13 (1.55%)	EV/EBITDA ⓘ	13.74	EPS Y/Y TTM ⓘ	9.12%	Gross Margin ⓘ	45.2%	Volatility(W/M) ⓘ	2.17% 2.45%	Perf 5Y ⓘ	0.11%
Dividend TTM ⓘ	2.08	EV/Sales ⓘ	3.34	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.82%	Oper. Margin ⓘ	21.13%	ATR (14) ⓘ	4.18	Perf 10Y ⓘ	109.89%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/15	Quick Ratio ⓘ	1.16	EPS Q/Q ⓘ	3.07%	Profit Margin ⓘ	15.83%	RSI (14) ⓘ	37.4	Recom ⓘ	2.19
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	7.55% 9.77%	Current Ratio ⓘ	1.84	Sales Q/Q ⓘ	9.26%	SMA20 ⓘ	-4.36% ($143.63)	Beta ⓘ	0.92	Target Price ⓘ	$167.36
Payout ⓘ	27.44%	Debt/Eq ⓘ	1.04	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	-7.27% ($148.14)	Rel Volume ⓘ	1.67	Prev Close ⓘ	$137.86
Employees ⓘ	13300	LT Debt/Eq ⓘ	1.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-5.04% 0.7%	SMA200 ⓘ	-15.46% ($162.49)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$137.37
IPO ⓘ	2013/11/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	20662	Volume ⓘ	1,581,684	Change ⓘ	-0.36%

📊 Allegion plc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Security & Protection Services

🔐 도어 보안 및 액세스 제어 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 슐라게(Schlage), 본 듀프린(Von Duprin), LCN 등 신뢰받는 브랜드를 통해 주거 및 상업용 건축물의 안전을 책임지며, 최근 디지털 및 전자 보안 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.

시가총액

$11.8B

약 16조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 4% 규모

직원 수

13,300명

IPO

11/18/2013

ALLE

$11.8B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: S&P 500

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

21.13%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

15.83%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

36.08%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

13.26%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

7.7%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

45.2%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+2%) 최고 (-24.98%)

1주

-5.2%

1개월

-3.9%

3개월

-16.7%

6개월

-19.6%

YTD

-13.7%

1년

-0.6%

3년

+24.3%

5년

+0.1%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

18.5

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

5.7

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$167

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $137 대비 +21.8% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-15.5%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 27.44%를 배당으로 지급

배당수익률 1.55% 업종 평균 1.32%

예상 배당금 $2.13/주

배당 성장률 (3년/5년) 7.55% / 9.77%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

1.3만원

1년차

연 13,180원

2.8만원

2년차

연 14,467원

4.4만원

3년차

연 15,881원

6.1만원

4년차

연 17,432원

8.0만원

5년차

연 19,136원

* 배당 성장률 연 9.77% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$137.37

≈ 188,197원

10만원으로

0.53주

소수점 매매 기준

100만원으로

5.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ALLE	$11.8B	18.5	5.7	36.08%	1.55%	-0.4%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-