AIVL

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

4월 27일 3:50 PM ET (한국 4/28 04:50)

$120.78

-0.40 ▼ -0.32%

🌙 4월 29일 6:25 PM ET (한국 4/30 07:25)

$120.78

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.38%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$391M

약 5358억원

보유종목

101개

배당수익률

1.53%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.36%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.73%	AUM ⓘ	$391M	Perf Month ⓘ	6.33%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$121.26	Return% 5Y ⓘ	6.98%	52W High ⓘ	-2.58%	Perf Quarter ⓘ	1.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.84 (1.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.04% -9.06%	Return% 10Y ⓘ	7.81%	52W Low ⓘ	15.85%	Perf Half Y ⓘ	4.81%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.21%	Return% SI ⓘ	7.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.56%	Perf YTD ⓘ	5.05%
SMA20 ⓘ	-0.06%	SMA50 ⓘ	0.74%	SMA200 ⓘ	4.01%	RSI (14) ⓘ	51.29	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$121.18	Perf Year ⓘ	13.99%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$120.78

📊 WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund는 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 미국 주식 유니버스에서 서브 어드바이저가 개발한 자체 정량적 AI 모델로 선정된, 가치 특성을 보이는 주식에 주로 투자합니다. 통상 순자산의 80% 이상을 미국에서 설립되었거나 미국에 주요 사업장을 두었거나 미국 거래소에서 주로 거래되는 기업 증권에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

U.S.equityvaluequantitative

규모: $0M 약 5358억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.38%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

380,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,875,548원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.34%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.34%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.33%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -13.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

212,124,319원

→

누적 수익

+112,124,319원

연평균 +7.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +17.36%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +11.73% 누적 +39.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +6.98% 누적 +40.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 5.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +7.81% 누적 +112.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AIVL · 주가만 AIVL · 주가 + 누적배당 AIVL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AIVL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-10%

2018

+24%

2019

-6%

2020

+26%

2021

-7%

2022

+7%

2023

+13%

2024

+10%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (5.2% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 66%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.81

시장 +10% 상승 시 +8.1%

시장 -10% 하락 시 -8.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.56%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.2%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 12개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -34% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.25

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.53%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -9.1%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (158건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.57 +13.9%

2016

$2.79 +8.5%

2017

$3.22 +15.4%

2018

$3.00 -6.8%

2019

$2.97 -1.0%

2020

$2.78 -6.6%

2021

$1.91 -31.3%

2022

$2.33 +22.1%

2023

$2.27 -2.7%

2024

$1.85 -18.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 158건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.355

—

1.91%

2025-12-26

$0.554

—

2.13%

2025-09-25

$0.470

—

2.22%

2025-06-25

$0.465

—

2.33%

2025-03-26

$0.360

—

1.93%

2024-12-26

$0.618

—

2.10%

2024-09-25

$0.580

—

2.07%

2024-06-25

$0.575

—

2.97%

2024-03-22

$0.495

—

2.82%

2023-12-22

$0.620

—

3.11%

2023-09-25

$0.720

—

3.25%

2023-06-26

$0.560

—

2.42%

2023-03-27

$0.430

—

2.34%

2022-12-23

$0.638

—

2.78%

2022-09-26

$0.575

—

2.71%

2022-06-24

$0.430

—

3.19%

2022-03-25

$0.265

—

2.92%

2021-12-27

$0.641

—

2.80%

2021-11-23

$0.120

—

2.90%

2021-10-25

$0.210

—

3.07%

2021-09-24

$0.415

—

2.90%

2021-08-25

$0.140

—

2.93%

2021-07-26

$0.205

—

3.02%

2021-06-24

$0.455

—

2.82%

2021-05-24

$0.115

—

2.85%

2021-04-26

$0.210

—

2.84%

2021-03-25

$0.115

—

2.83%

2021-02-22

$0.075

—

3.47%

2021-01-25

$0.075

—

3.46%

2020-12-30

$0.037

—

3.57%

2020-12-21

$0.505

—

4.14%

2020-11-23

$0.165

—

3.92%

2020-10-27

$0.265

—

4.08%

2020-09-22

$0.280

—

4.40%

2020-08-25

$0.225

—

4.27%

2020-07-28

$0.210

—

4.08%

2020-06-23

$0.365

—

4.55%

2020-05-26

$0.200

—

4.57%

2020-04-21

$0.135

—

4.90%

2020-03-24

$0.305

—

5.65%

2020-02-25

$0.220

—

3.60%

2020-01-21

$0.060

—

3.28%

2019-12-30

$0.097

—

3.26%

2019-12-23

$0.406

—

3.81%

2019-11-25

$0.300

—

3.51%

2019-10-22

$0.175

—

3.63%

2019-09-24

$0.320

—

4.07%

2019-08-27

$0.300

—

3.94%

2019-07-23

$0.165

—

3.77%

2019-06-24

$0.325

—

4.21%

2019-05-28

$0.300

—

4.00%

2019-04-23

$0.190

—

3.67%

2019-03-26

$0.235

—

3.53%

2019-02-19

$0.120

—

3.95%

2019-01-22

$0.070

—

4.06%

2018-12-28

$0.035

—

4.21%

2018-12-24

$0.576

—

5.02%

2018-12-04

$0.060

—

3.68%

2018-11-20

$0.200

—

3.83%

2018-10-23

$0.120

—

3.62%

2018-09-25

$0.510

—

3.75%

2018-08-21

$0.200

—

3.37%

2018-07-24

$0.170

—

3.43%

2018-06-25

$0.470

—

3.73%

2018-05-22

$0.180

—

3.39%

2018-04-24

$0.070

—

3.33%

2018-03-20

$0.420

—

3.71%

2018-02-20

$0.160

—

3.15%

2018-01-23

$0.050

—

3.09%

2017-12-26

$0.495

—

3.15%

2017-11-21

$0.150

—

3.33%

2017-10-24

$0.120

—

3.32%

2017-09-26

$0.395

—

3.58%

2017-08-21

$0.200

—

3.53%

2017-07-24

$0.140

—

3.50%

2017-06-26

$0.380

—

3.33%

2017-05-22

$0.180

—

3.45%

2017-04-24

$0.070

—

3.42%

2017-03-27

$0.440

—

3.35%

2017-02-17

$0.130

—

3.34%

2017-01-23

$0.090

—

3.30%

2016-12-23

$0.401

—

3.17%

2016-11-21

$0.160

—

3.47%

2016-10-24

$0.155

—

3.59%

2016-09-26

$0.270

—

3.36%

2016-08-22

$0.225

—

3.56%

2016-07-25

$0.260

—

3.26%

2016-06-20

$0.245

—

3.43%

2016-05-23

$0.185

—

3.23%

2016-04-25

$0.179

—

3.18%

2016-03-21

$0.215

—

3.35%

2016-02-22

$0.237

—

3.50%

2016-01-25

$0.040

—

3.51%

2015-12-21

$0.385

—

3.28%

2015-11-23

$0.206

—

3.22%

2015-10-26

$0.171

—

3.44%

2015-09-21

$0.251

—

3.72%

2015-08-24

$0.214

—

3.72%

2015-06-22

$0.283

—

3.53%

2015-05-22

$0.201

—

3.29%

2015-04-20

$0.145

—

3.17%

2015-03-23

$0.177

—

3.21%

2015-02-23

$0.155

—

3.13%

2015-01-26

$0.070

—

3.17%

2014-12-19

$0.439

—

3.39%

2014-11-21

$0.239

—

3.04%

2014-10-27

$0.150

—

2.84%

2014-09-22

$0.236

—

3.07%

2014-08-25

$0.200

—

2.97%

2014-07-21

$0.190

—

2.92%

2014-06-23

$0.190

—

2.85%

2014-05-23

$0.129

—

2.90%

2014-04-21

$0.130

—

2.96%

2014-03-24

$0.150

—

2.86%

2014-02-24

$0.150

—

2.88%

2014-01-27

$0.150

—

2.99%

2013-12-24

$0.245

—

3.39%

2013-11-22

$0.170

—

3.61%

2013-10-21

$0.170

—

3.69%

2013-09-23

$0.165

—

3.81%

2013-08-26

$0.155

—

3.94%

2013-07-22

$0.155

—

3.79%

2013-06-24

$0.155

—

4.71%

2013-05-24

$0.155

—

4.23%

2013-04-22

$0.155

—

4.14%

2013-03-22

$0.150

—

4.68%

2013-02-19

$0.150

—

4.55%

2013-01-22

$0.143

—

4.41%

2012-12-24

$0.345

—

4.35%

2012-11-26

$0.377

—

4.63%

2012-10-22

$0.145

—

3.85%

2012-09-24

$0.206

—

4.26%

2012-08-27

$0.195

—

3.99%

2012-07-23

$0.135

—

3.75%

2012-06-25

$0.560

—

3.62%

2012-03-26

$0.456

—

3.07%

2011-12-21

$0.475

—

4.26%

2011-09-26

$0.393

—

3.60%

2011-06-22

$0.364

—

4.06%

2011-03-21

$0.409

—

4.13%

2010-12-22

$0.547

—

3.36%

2010-09-20

$0.312

—

4.47%

2010-06-28

$0.425

—

4.06%

2010-03-29

$0.327

—

3.70%

2009-12-21

$0.530

—

5.08%

2009-09-21

$0.368

—

5.33%

2009-06-22

$0.364

—

6.95%

2009-03-23

$0.286

—

8.66%

2008-12-22

$0.528

—

6.48%

2008-09-22

$0.472

—

5.64%

2008-06-23

$0.588

—

5.80%

2008-03-24

$0.545

—

4.59%

2007-12-17

$0.591

—

4.04%

2007-09-24

$0.497

—

3.07%

2007-06-25

$0.452

—

2.27%

2007-03-26

$0.347

—

1.53%

2006-12-21

$0.375

—

0.99%

2006-10-04

$0.197

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,288,823원

5년 누적 (세후) 5,377,526원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -9.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -5.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

97개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

97개

상위 10개 비중

30.8%

최대 단일 종목

3.51%

집중도(HHI)

177

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.5% +6%p

Technology

15.1% -15%p

Industrials

13.2% +5%p

Healthcare

8.1%

Consumer Cyclical

8.0%

Utilities

7.9% +5%p

Energy

5.4%

Consumer Defensive

4.7%

Communication Services

3.7% -5%p

Basic Materials

2.4%

Real Estate

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USB US Bancorp

3.51%

ICE Intercontinental Exchange Inc

3.36%

NDAQ Nasdaq Inc

3.30%

CPRI Medtronic PLC

3.12%

TDY Teledyne Technologies Inc

3.11%

BAC Bank of America Corp

2.99%

BSX Boston Scientific Corp

2.92%

NI NiSource Inc

2.88%

XOM Exxon Mobil Corp

2.86%

#10

FTV Fortive Corp

2.79%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIVL보다 유리, ▼ 표시는 AIVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIVL	WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund	0.38%	$391M	101	1.53%	+5.05%	+13.99%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▲	$33.1B ▲	58	1.24% ▼	-	+31.62% ▲
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28% ▲	$13.6B ▲	1284	1.47% ▼	-	+33.50% ▲
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.61% ▼	$8.1B ▲	239	2.28% ▲	-	+8.41% ▼
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▲	$7.4B ▲	1031	1.45% ▼	-	+38.20% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$2.7B ▲	118	1.73% ▲	-	+23.03% ▲