AIOS
AIOS Tech Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$13.37
+1.03 ▲ +8.35%
에이아이오스테크(AIOS)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$43M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
8%
저점 +104% · 고점 -85%
애널리스트
-
F
펀더멘털 체력
Information Technology Services 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 90%
밸류에이션 상위 86%
재무 안정 상위 57%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -347.57 | Insider Own | 32.6% | Shs Outstand | 3.3M | Perf Week | 2.77% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 2.2M | Perf Month | -0.67% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.11% | Short Float | 0.8% | Perf Quarter | 61.47% |
| Income | -0.08B | P/S | 0.18 | EPS this Y | - | Inst Trans | -15.9% | Short Ratio | 0.08 | Perf Half Y | -39.23% |
| Sales | 0.24B | P/B | 0.02 | EPS next 5Y | - | ROA | -31.54% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -37.52% |
| Book/sh | 595.61 | P/C | 4.31 | EPS past 3/5Y | - -46.27% | ROE | -45.69% | 52W High | -85.37% ($91.40) | Perf Year | -84.6% |
| Cash/sh | 3.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -72.1% -34.48% | ROIC | -55.55% | 52W Low | 104.43% ($6.54) | Perf 3Y | -81.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -514.74% | Gross Margin | 10% | Volatility(W/M) | 12.78% 12.71% | Perf 5Y | -99.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.16 | Sales Y/Y TTM | -47.25% | Oper. Margin | -1.51% | ATR (14) | 1.71 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | -687.32% | Profit Margin | -33.31% | RSI (14) | 51.21 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.69 | Sales Q/Q | -52.72% | SMA20 | 0.45% ($13.31) | Beta | 1.7 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -3.27% ($13.82) | Rel Volume | 0.05 | Prev Close | $12.34 |
| Employees | 20 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -55.32% ($29.92) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $13.37 |
| IPO | 2016/12/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 512 | Volume | 12,177 | Change | 8.35% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
AIOS Tech Inc (AIOS) 투자 분석
AIOS Tech Inc, 어떤 회사인가요?
에이아이오스테크(AIOS)
Technology · Information Technology Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🤖 AI·IT 서비스 전환 중. 홍콩 YD 네트워크 통한 AI 플랫폼 개발. 기업 데이터·디지털 변환 서비스. 재구조화 진행.
AIOS Tech Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4982위
직원 수20명
IPO2016/12/27
현재가$13.37 ≈ 18,317원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
AIOS의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-33.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
10.0%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-45.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-31.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-55.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.69
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.06
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-46.3%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-34.5%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-52.7%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -168%p
AIOS -99.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-168.1%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-223.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-100.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-114.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 16개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 30%) 25개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-104.4%p) 최고 (-85.4%p)
현재가가 저점 대비 104.4% 위, 고점 대비 85.4% 아래
최근 리스크 (최근 115거래일)
최대 낙폭
-64.5%
연간 변동성
489.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $13.37 가 평균선($13.30) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.450 < Signal -0.357 음수 구간 + Hist 음수(-0.093). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 51.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 74.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.02배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.18배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매도 -15.9% · 공매도 부담 낮음 0.8% · 공매도 최근 87일간 -10.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-15.9%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.1%
리테일 중심
🧑💼 내부자 32.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 67.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 87일 📉 -10.7%p 감소
공매도 회전일수
0.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 3.3M주
유동주식 (거래 가능) 2.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 87일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIOS 이 종목 | $43.5M | - | 0.0 ▲ | -45.69% ▼ | - | +8.3% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
에이아이오스테크(AIOS)은 어떤 회사인가요?
에이아이오스테크(AIOS)은 Technology 섹터에 속하며 Information Technology Services 산업의 기업입니다.
AIOS의 시가총액은 얼마인가요?
AIOS의 시가총액은 약 $43M, 섹터 내 순위는 4,982위입니다.
AIOS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AIOS은 지난 52주간 최고 $91.40, 최저 $6.54를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.