AIOS
AIOS Tech Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$8.32
-0.66 ▼ -7.40%
🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)
$8.56
-0.25 ▼ -2.84%
시가총액
$27M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 27% 고 -93%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -17.38 | Insider Own | 28.92% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | -8.32% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -19.75% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.83% | Short Float | 0.09% | Perf Quarter | -60.02% |
| Income | -0.08B | P/S | 0.11 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.15% | Short Ratio | 0.04 | Perf Half Y | -88.55% |
| Sales | 0.24B | P/B | 0.28 | EPS next 5Y | - | ROA | -31.54% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | -61.14% |
| Book/sh | 29.78 | P/C | 2.68 | EPS past 3/5Y | - -46.27% | ROE | -45.69% | 52W High | -93.01% ($119.00) | Perf Year | -92.29% |
| Cash/sh | 3.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -72.1% -34.48% | ROIC | -55.55% | 52W Low | 27.15% ($6.54) | Perf 3Y | -91.85% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -514.73% | Gross Margin | 10% | Volatility(W/M) | 18.27% 14.54% | Perf 5Y | -99.71% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.09 | Sales Y/Y TTM | -47.25% | Oper. Margin | -1.51% | ATR (14) | 1.52 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | -687.33% | Profit Margin | -33.31% | RSI (14) | 35.03 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.69 | Sales Q/Q | -52.72% | SMA20 | -21.01% ($10.53) | Beta | 1.45 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -29.14% ($11.74) | Rel Volume | 0.07 | Prev Close | $8.98 |
| Employees | 20 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -83.13% ($49.32) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $8.32 |
| IPO | 2016/12/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 451 | Volume | 5,527 | Change | -7.4% |
AIOS Tech Inc (AIOS) 투자 분석
AIOS Tech Inc, 어떤 회사인가요?
에이아이오스테크(AIOS)
Technology · Information Technology Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🤖 AI·IT 서비스 전환 중. 홍콩 YD 네트워크 통한 AI 플랫폼 개발. 기업 데이터·디지털 변환 서비스. 재구조화 진행.
AIOS Tech Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5181위
직원 수20명
IPO2016/12/27
현재가$8.32 ≈ 11,398원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
AIOS의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-33.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
10.0%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-45.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-31.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-55.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.69
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.06
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-46.3%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-34.5%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-52.7%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -169%p
AIOS -99.7% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-169.1%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-224.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-120.7%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-144.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-27.1%p) 최고 (-93.0%p)
현재가가 저점 대비 27.1% 위, 고점 대비 93.0% 아래
최근 리스크 (최근 54거래일)
최대 낙폭
-64.5%
연간 변동성
675.5%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.28배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.11배
✓ 매우 싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 1.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 28.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 69.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 54일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.8M주
유동주식 (거래 가능) 3.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 54일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIOS 이 종목 | $27.0M | - | 0.3 ▲ | -45.69% ▼ | - | -7.4% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.