AGEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGEM

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$45.81

-0.81 ▼ -1.74%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$45.92

+0.16 ▲ +0.36%

AGEM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$348M

약 4766억원

보유종목

96개

배당수익률

2.01%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.81%	Total Holdings ⓘ	96	Perf Week ⓘ	-4.03%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$348M	Perf Month ⓘ	-5.95%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$47.27	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.05%	Perf Quarter ⓘ	0.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (2.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	36.98%	Perf Half Y ⓘ	9.38%
Flows% 1M ⓘ	-0.66%	Flows% YTD ⓘ	30.67%	Return% SI ⓘ	38.68%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.86%	Perf YTD ⓘ	19.34%
SMA20 ⓘ	-3.55%	SMA50 ⓘ	-5%	SMA200 ⓘ	6.9%	RSI (14) ⓘ	40.21	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2025/2/18	Prev Close ⓘ	$46.62	Perf Year ⓘ	34.54%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.81

📊 abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) 투자 분석

ETF 개요

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF는 수익과 장기 자본 증식으로 구성되는 총수익을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 배당을 지급하는 신흥시장 기업 주식에 투자합니다. 주로 보통주에 투자하지만 우선주·예탁증서 등 다른 주식 유형에도 투자할 수 있습니다.

📘 AGEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitydividend

규모: $348M 약 4766억원
운용사: abrdn
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.7%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.63%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.63%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +21.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

138,810,000원

→

누적 수익

+38,810,000원

연평균 +38.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +38.81%

상위 5%

벤치마크보다 연 21.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2025년 2월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2025년 2월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2025년 2월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-02-19 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AGEM · 주가만 AGEM · 주가 + 누적배당 AGEM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AGEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 102%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.08

시장 +10% 상승 시 +10.8%

시장 -10% 하락 시 -10.8%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±1.86%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-15.2%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-19 → 2025-04-08

약 24일 만에 회복

2025-02-19 최악 -10% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.41

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.01%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

2.01%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.83

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.170

—

2.45%

2025-12-19

$0.171

—

2.19%

2025-09-23

$0.310

—

1.79%

2025-06-24

$0.210

—

1.07%

2025-03-25

$0.140

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,699,018원

5년 누적 (세후) 8,495,088원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +21.0%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.7%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGEM보다 유리, ▼ 표시는 AGEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGEM	abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF	0.7%	$348M	96	2.01%	+19.34%	+34.54%
DFEM	Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	0.39% ▲	$8.9B ▲	6812	2.00% ▼	-	+22.60% ▼
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	0.63% ▲	$3.9B ▲	530	4.25% ▲	-	+15.43% ▼
DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.58% ▲	$1.7B ▲	1011	3.96% ▲	-	+9.99% ▼
EDIV	State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.49% ▲	$1.2B ▲	140	4.18% ▲	-	+7.91% ▼
DVYE	iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	132	4.88% ▲	-	+16.41% ▼