XRPC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XRPC

Canary XRP ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$11.25

-0.35 ▼ -3.02%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$11.24

+0.00 +0.00%

O ETF XRPC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$252M

약 3455억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-8.46%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$252M	Perf Month ⓘ	1.08%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$11.58	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-58.16%	Perf Quarter ⓘ	-24.04%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.65%	Perf Half Y ⓘ	-44.09%
Flows% 1M ⓘ	2.6%	Flows% YTD ⓘ	49.08%	Return% SI ⓘ	-65.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.81% 2.34%	Perf YTD ⓘ	-42.16%
SMA20 ⓘ	-3.58%	SMA50 ⓘ	-9.45%	SMA200 ⓘ	-30.75%	RSI (14) ⓘ	41.39	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/13	Prev Close ⓘ	$11.6	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$11.25

📊 Análise de investimentos de Canary XRP ETF (XRPC)

Visão geral do ETF

Canary XRP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

Canary XRP ETF는 XRP의 가격 성과에 대한 노출을 제공하고자 하는 가상자산 ETF입니다. 신탁 비용과 부채를 차감한 후의 가치를 반영하며, CoinDesk XRP CCIX 60m New York Rate를 기준으로 순자산가치를 산출합니다. 실물 XRP 토큰을 안전하게 보관하여 투자자에게 직접적인 노출을 제공하고자 합니다.

📘 XRPC ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptocrypto-spotripple

규모: $252M 약 3455억원
운용사: Canary
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.36% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.35% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-55.6%

Duração do drawdown: 6 meses

2026-01-05 → 2026-06-25

Ainda em recuperação

2025-11-13 Pior -54% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.96

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XRPC보다 유리, ▼ 표시는 XRPC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XRPC	Canary XRP ETF	0.5%	$252M	2	-	-42.16%	-
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34%	-	+11.61%
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5%	$3.8B ▲	270	6.39%	-	-4.11%
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5%	$3.0B ▲	351	6.18%	-	-1.15%
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58%	-	+0.34%
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00%	-	+11.66%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XRPC보다 유리 · ▼ XRPC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

20 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 4 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de XRPC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XRPC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XRPC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)