BLOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BLOX

Nicholas Crypto Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$13.63

-0.31 ▼ -2.22%

🌙 7월 28일 4:06 PM ET (한국 7/29 05:06)

$13.43

+0.14 ▲ +1.05%

O ETF BLOX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.99%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$294M

약 4023억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

49.25%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-13.72%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	-0.44%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$294M	Perf Month ⓘ	-13.57%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$13.83	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-51.32%	Perf Quarter ⓘ	-15.29%
Dividend TTM ⓘ	$6.71 (49.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.25%	Perf Half Y ⓘ	-28.68%
Flows% 1M ⓘ	7.72%	Flows% YTD ⓘ	104.3%	Return% SI ⓘ	6.6%	Volatility(W/M) ⓘ	4.08% 4.93%	Perf YTD ⓘ	-22.11%
SMA20 ⓘ	-5.46%	SMA50 ⓘ	-14.25%	SMA200 ⓘ	-22.79%	RSI (14) ⓘ	39.54	Beta ⓘ	3
IPO ⓘ	2025/6/17	Prev Close ⓘ	$13.94	Perf Year ⓘ	-41.22%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$13.63

📊 Análise de investimentos de Nicholas Crypto Income ETF (BLOX)

Visão geral do ETF

Nicholas Crypto Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

O Nicholas Crypto Income ETF busca a valorização de capital e considera a receita corrente como objetivo secundário. A estratégia deste ETF é composta por três elementos: (i) carteira de ações: detenção de ações de empresas que exercem atividades principais no setor de criptoativos, denominadas "empresas do setor de criptoativos", (ii) carteira de criptoativos: exposição a ETFs/ETPs listados nos Estados Unidos que oferecem exposição ao Bitcoin e ao Ethereum, (iii) overlay de opções: geração de receita por meio de uma carteira de opções. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BLOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscrypto

규모: $294M 약 4023억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.99% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$990K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.5M

18.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.89% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.89% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.88% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-31.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$86.3M

→

Prejuízo acumulado

$-13,720,000

-13.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-13.72% ao ano

하위 5%

Preço -41.22% + Dividendo +27.50% = Total -13.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 31.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-06-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BLOX · Somente preço BLOX · Preço + dividendos acumulados BLOX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BLOX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2025

-16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 330%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

3.00

Se o mercado subir +10% +30.0%

Se o mercado cair -10% -30.0%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±4.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.1%

Duração do drawdown: 6 meses

2025-10-09 → 2026-03-30

Ainda em recuperação

2025-06-17 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.09

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 49.25% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

49.25%

주당 배당

$6.71

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$3.97

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.108

—

36.49%

2026-04-17

$0.108

—

35.80%

2026-04-10

$0.093

—

38.93%

2026-04-06

$0.089

—

41.83%

2026-03-27

$0.098

—

43.41%

2026-03-20

$0.106

—

37.99%

2026-03-13

$0.100

—

36.29%

2026-03-06

$0.101

—

36.90%

2026-02-27

$0.107

—

33.97%

2026-02-20

$0.104

—

32.77%

2026-02-13

$0.108

—

31.75%

2026-02-06

$0.114

—

30.76%

2026-01-30

$0.133

—

25.86%

2026-01-23

$0.132

—

23.56%

2026-01-16

$0.138

—

21.37%

2026-01-09

$0.134

—

22.31%

2026-01-02

$0.125

—

22.10%

2025-12-26

$0.129

—

21.94%

2025-12-19

$0.120

—

20.95%

2025-12-12

$0.142

—

19.66%

2025-12-05

$0.132

—

18.26%

2025-11-28

$0.130

—

17.34%

2025-11-21

$0.132

—

19.49%

2025-11-14

$0.153

—

16.56%

2025-11-07

$0.163

—

13.43%

2025-10-31

$0.185

—

11.39%

2025-10-24

$0.174

—

10.38%

2025-10-17

$0.181

—

10.18%

2025-10-10

$0.184

—

9.01%

2025-10-03

$0.168

—

8.30%

2025-09-26

$0.164

—

8.75%

2025-09-19

$0.164

—

7.53%

2025-09-12

$0.153

—

7.14%

2025-09-05

$0.148

—

7.13%

2025-08-29

$0.137

—

6.31%

2025-08-22

$0.147

—

5.44%

2025-08-15

$0.158

—

4.77%

2025-08-08

$0.148

—

4.10%

2025-08-01

$0.156

—

3.59%

2025-07-25

$0.162

—

2.61%

2025-07-18

$0.153

—

1.90%

2025-07-11

$0.147

—

1.31%

2025-07-03

$0.144

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $42K

5년 누적 (세후) $208K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -31.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

95개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (53%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

75.8%

최대 단일 종목

13.68%

집중도(HHI)

713

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

52.9%

Technology

15.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

13.68%

HODL VanEck Bitcoin ETF/US

9.81%

#3 TSM TSMC

7.76%

HUT Hut 8 Corp

7.37%

ETHA iShares Ethereum Trust ETF

7.30%

GLXY Galaxy Digital Inc

6.64%

IREN IREN Ltd

6.34%

CIFR Cipher Digital Inc

6.15%

#9 NVDA NVIDIA Corp

5.70%

#10 HOOD Robinhood Markets Inc

5.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLOX보다 유리, ▼ 표시는 BLOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	0.99%	$294M	69	49.25%	-22.11%	-41.22%
RSSX	Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF	0.67% ▲	$61M ▼	7	1.66% ▼	-	+7.61% ▲
BITC	Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.88% ▲	$15M ▼	5	3.32% ▼	-	-24.82% ▲
BBB	Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75 /25 Strategy ETF	0.98% ▲	$7M ▼	508	0.16% ▼	-	-2.22% ▲
WTIB	USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund	0.93% ▲	$514,595 ▼	7	-	-	-
EEE	CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF	0.95% ▲	$508,387 ▼	455	0.09% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BLOX보다 유리 · ▼ BLOX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BLOX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BLOX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BLOX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)