AMLP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AMLP

Alerian MLP ETF

7월 28일 2:23 PM ET (한국 7/29 03:23)

$54.23

-0.76 ▼ -1.38%

O ETF AMLP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.01%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$12.9B

약 18조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

7.41%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	22.45%	Total Holdings ⓘ	15	Perf Week ⓘ	-0.44%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.92%	AUM ⓘ	$12.9B	Perf Month ⓘ	6.13%
Expense ⓘ	1.01%	NAV ⓘ	$54.93	Return% 5Y ⓘ	19.48%	52W High ⓘ	-2.5%	Perf Quarter ⓘ	4.49%
Dividend TTM ⓘ	$4.02 (7.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.28% 4.46%	Return% 10Y ⓘ	11.97%	52W Low ⓘ	21.48%	Perf Half Y ⓘ	10.11%
Flows% 1M ⓘ	-0.35%	Flows% YTD ⓘ	4.44%	Return% SI ⓘ	9.02%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 1.18%	Perf YTD ⓘ	15.33%
SMA20 ⓘ	1.6%	SMA50 ⓘ	2.63%	SMA200 ⓘ	7.51%	RSI (14) ⓘ	58.09	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2010/8/25	Prev Close ⓘ	$54.99	Perf Year ⓘ	10.47%	Avg Volume ⓘ	1.40M	Price ⓘ	$54.23

📊 Análise de investimentos de Alerian MLP ETF (AMLP)

Visão geral do ETF

Alerian MLP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2010년 상장, 16년 운영 중.

O Alerian MLP ETF tem como objetivo proporcionar um desempenho de investimento que, antes da dedução de taxas e despesas, corresponda de modo geral à performance de preço e rendimento do índice subjacente, o Alerian MLP Infrastructure Index. Em condições normais, investe pelo menos 90% de seus ativos totais nos títulos que compõem o índice subjacente. O índice subjacente é composto por MLPs de infraestrutura do setor de energia que geram a maior parte de seu fluxo de caixa a partir do transporte, armazenamento e processamento de matérias-primas energéticas. Trata-se de um fundo não diversificado.

📘 AMLP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $12.9B 약 18조원
운용사: Alerian
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.01% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.01%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Custo adicional anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.8M

18.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.87% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.86% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.86% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+4.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$309.8M

→

Lucro acumulado

+$209.8M

+12.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.45% ao ano

상위 25%

Preço +10.47% + Dividendo +11.98% = Total +22.45%/ano

Superou o benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.92% ao ano Acumulado +72.5%

평균권

Preço +9.73% + Dividendo +10.19% = Total +19.92%/ano

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.48% ao ano Acumulado +143.5%

상위 25%

Preço +9.94% + Dividendo +9.54% = Total +19.48%/ano

Superou o benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.97% ao ano Acumulado +209.8%

상위 25%

Preço -1.58% + Dividendo +13.55% = Total +11.97%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AMLP · Somente preço AMLP · Preço + dividendos acumulados AMLP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AMLP S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-9%

2017

-15%

2018

+4%

2019

-33%

2020

+40%

2021

+22%

2022

+23%

2023

+23%

2024

+5%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (18.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 22%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.47

Se o mercado subir +10% +4.7%

Se o mercado cair -10% -4.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.18%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-73.4%

Duração do drawdown: 56 meses

2015-07-31 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 2.6 anos

2015-07-31 Pior -68% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.08

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 7.41% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.5%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

7.41%

주당 배당

$4.02

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$5.09 +14.9%

2016

$4.30 -15.6%

2017

$4.06 -5.6%

2018

$3.88 -4.6%

2019

$3.16 -18.5%

2020

$2.80 -11.4%

2021

$2.93 +4.6%

2022

$3.34 +14.0%

2023

$3.71 +11.1%

2024

$3.93 +5.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$1.01

—

9.78%

2025-11-12

$1.00

—

10.56%

2025-08-13

$0.980

—

8.01%

2025-05-14

$0.980

—

7.86%

2025-02-12

$0.970

—

7.54%

2024-11-13

$0.950

—

7.90%

2024-08-08

$0.940

—

9.65%

2024-05-09

$0.940

—

9.34%

2024-02-08

$0.880

—

9.72%

2023-11-09

$0.880

—

9.92%

2023-08-10

$0.830

—

9.81%

2023-05-11

$0.860

—

10.32%

2023-02-09

$0.770

—

9.36%

2022-11-09

$0.750

—

9.24%

2022-08-11

$0.740

—

9.33%

2022-05-12

$0.730

—

9.83%

2022-02-10

$0.710

—

9.54%

2021-11-10

$0.760

—

10.11%

2021-08-12

$0.680

—

10.51%

2021-05-13

$0.680

—

8.28%

2021-02-11

$0.680

—

13.82%

2020-11-12

$0.710

—

18.42%

2020-08-13

$0.750

—

13.71%

2020-05-07

$0.750

—

19.62%

2020-02-13

$0.950

—

12.31%

2019-11-14

$0.975

—

9.77%

2019-08-08

$0.950

—

10.76%

2019-05-09

$0.975

—

10.40%

2019-02-14

$0.975

—

8.11%

2018-11-08

$0.955

—

10.15%

2018-08-09

$1.03

—

9.29%

2018-05-10

$1.03

—

10.42%

2018-02-08

$1.03

—

10.12%

2017-11-09

$1.02

—

10.35%

2017-08-09

$1.07

—

10.06%

2017-05-10

$1.07

—

9.44%

2017-02-08

$1.13

—

9.58%

2016-11-09

$1.20

—

8.44%

2016-08-10

$1.20

—

8.59%

2016-05-11

$1.20

—

9.63%

2016-02-10

$1.50

—

14.12%

2015-08-12

$1.50

—

8.01%

2015-05-13

$1.48

—

6.89%

2015-02-11

$1.46

—

6.81%

2014-11-06

$1.45

—

7.72%

2014-08-06

$1.42

—

7.65%

2014-05-06

$1.40

—

7.54%

2014-02-06

$1.39

—

7.69%

2013-11-07

$1.37

—

7.56%

2013-08-07

$1.34

—

7.43%

2013-05-07

$1.32

—

7.29%

2013-02-07

$1.30

—

5.99%

2012-11-07

$1.28

—

6.11%

2012-08-07

$1.26

—

6.14%

2012-05-07

$1.23

—

6.09%

2012-02-07

$1.22

—

7.42%

2011-11-07

$1.29

—

6.30%

2011-08-05

$1.26

—

6.52%

2011-05-06

$1.23

—

4.58%

2011-02-07

$1.22

—

3.05%

2010-11-05

$1.24

—

1.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $34K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.6% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.01% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

100.6%

최대 단일 종목

13.61%

집중도(HHI)

1183

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

92.2% +88%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PAA Plains All American Pipeline Lp

13.61%

SUN Sunoco Lp

13.58%

#3 ET Energy Transfer Lp

13.13%

#4 EPD Enterprise Products Partners Lp

12.83%

#5 MPLX Mplx Lp

12.37%

WES Western Midstream Partners Lp

12.34%

HESM Hess Midstream Lp

9.90%

#8 CQP Cheniere Energy Partners Lp

4.90%

USAC Usa Compression Partners Lp

4.15%

#10

GEL Genesis Energy Lp

3.83%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMLP보다 유리, ▼ 표시는 AMLP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01%	$12.9B	15	7.41%	+15.33%	+10.47%
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▼	270	6.40% ▼	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▼	354	6.18% ▼	-	-1.19% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▼	121	6.59% ▼	-	+0.00% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▲	$2.3B ▼	22	7.08% ▼	-	+10.28% ▼
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23% ▲	$2.1B ▼	223	6.50% ▼	-	-3.45% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AMLP보다 유리 · ▼ AMLP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de AMLP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AMLP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AMLP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)