PFFD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PFFD

Global X U.S. Preferred ETF

7월 28일 11:48 AM ET (한국 7/29 24:48)

$18.45

+0.09 ▲ +0.49%

O ETF PFFD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.23%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.1B

약 3조원

Ativos na carteira

223

Rendimento de dividendos

6.50%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	2.49%	Total Holdings ⓘ	223	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.73%	AUM ⓘ	$2.1B	Perf Month ⓘ	-1.07%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$18.40	Return% 5Y ⓘ	-0.87%	52W High ⓘ	-7.24%	Perf Quarter ⓘ	-3.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (6.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.12% -2.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.29%	Perf Half Y ⓘ	-5.72%
Flows% 1M ⓘ	1.23%	Flows% YTD ⓘ	0.26%	Return% SI ⓘ	2.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.64%	Perf YTD ⓘ	-2.43%
SMA20 ⓘ	-0.7%	SMA50 ⓘ	-1.47%	SMA200 ⓘ	-2.8%	RSI (14) ⓘ	41.55	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2017/9/13	Prev Close ⓘ	$18.36	Perf Year ⓘ	-3.45%	Avg Volume ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$18.45

📊 Análise de investimentos de Global X U.S. Preferred ETF (PFFD)

Visão geral do ETF

Global X U.S. Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

Global X U.S. Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 내에서 거래되거나 매출이 발생하는 기업들의 우선주에 투자하여 미국 우선주 시장 전반의 성과를 추종합니다.

📘 PFFD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.preferred-securities

규모: $2.1B 약 3조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.23% ao ano

상위 25% na categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. O custo é de aproximadamente R$ 230,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$230K

Economia anual de $460K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.2M

4.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.09% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.08% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.08% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-15.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$95.7M

→

Prejuízo acumulado

$-4,274,966

-0.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.49% ao ano

평균권

Preço -3.45% + Dividendo +5.94% = Total +2.49%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.73% ao ano Acumulado +14.9%

하위 25%

Preço -1.49% + Dividendo +6.22% = Total +4.73%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.87% ao ano Acumulado -4.3%

하위 25%

Preço -6.56% + Dividendo +5.69% = Total -0.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-09-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PFFD · Somente preço PFFD · Preço + dividendos acumulados PFFD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PFFD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

-3%

2018

+17%

2019

+8%

2020

+6%

2021

-20%

2022

+6%

2023

+7%

2024

+2%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 38%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.53

Se o mercado subir +10% +5.3%

Se o mercado cair -10% -5.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-11 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 5 meses

2017-09-14 Pior -22% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.05

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.50% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -2.1%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.50%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

-2.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (102건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2017

$1.40 +285.4%

2018

$1.38 -2.0%

2019

$1.34 -2.7%

2020

$1.31 -1.9%

2021

$1.28 -2.1%

2022

$1.26 -1.9%

2023

$1.25 -0.5%

2024

$1.20 -4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 102건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.100

—

7.07%

2026-03-02

$0.100

—

6.78%

2026-02-02

$0.100

—

6.76%

2025-12-30

$0.100

—

6.90%

2025-12-01

$0.100

—

6.98%

2025-11-03

$0.100

—

6.88%

2025-10-01

$0.100

—

6.74%

2025-09-02

$0.100

—

6.86%

2025-08-01

$0.100

—

6.98%

2025-07-01

$0.100

—

7.08%

2025-06-02

$0.100

—

7.20%

2025-05-01

$0.100

—

7.20%

2025-04-01

$0.100

—

7.12%

2025-03-03

$0.102

—

6.87%

2025-02-03

$0.102

—

6.93%

2024-12-30

$0.103

—

6.44%

2024-12-04

$0.103

—

6.71%

2024-11-05

$0.103

—

6.08%

2024-10-03

$0.105

—

6.57%

2024-09-05

$0.105

—

6.72%

2024-08-05

$0.105

—

6.47%

2024-07-03

$0.105

—

6.91%

2024-06-05

$0.105

—

6.39%

2024-05-03

$0.105

—

6.41%

2024-04-03

$0.105

—

6.83%

2024-03-05

$0.105

—

6.29%

2024-02-05

$0.105

—

6.35%

2023-12-28

$0.105

—

6.99%

2023-12-05

$0.105

—

7.15%

2023-11-03

$0.105

—

7.33%

2023-10-04

$0.105

—

7.57%

2023-09-06

$0.105

—

7.18%

2023-08-03

$0.105

—

7.15%

2023-07-06

$0.105

—

7.19%

2023-06-05

$0.105

—

6.47%

2023-05-03

$0.105

—

7.27%

2023-04-05

$0.105

—

7.01%

2023-03-03

$0.105

—

6.68%

2023-02-03

$0.105

—

6.47%

2022-12-29

$0.105

—

7.19%

2022-12-05

$0.105

—

6.31%

2022-11-03

$0.105

—

7.31%

2022-10-05

$0.105

—

6.87%

2022-09-06

$0.105

—

6.20%

2022-08-03

$0.105

—

6.19%

2022-07-06

$0.109

—

6.67%

2022-06-03

$0.109

—

6.43%

2022-05-04

$0.109

—

6.53%

2022-04-05

$0.109

—

6.21%

2022-03-03

$0.109

—

6.05%

2022-02-03

$0.109

—

5.87%

2021-12-30

$0.109

—

5.53%

2021-12-03

$0.109

—

5.63%

2021-11-03

$0.109

—

5.48%

2021-10-05

$0.109

—

5.60%

2021-09-03

$0.113

—

5.45%

2021-08-04

$0.109

—

5.43%

2021-07-06

$0.109

—

5.44%

2021-06-03

$0.109

—

5.54%

2021-05-05

$0.109

—

5.59%

2021-04-05

$0.109

—

5.17%

2021-03-03

$0.109

—

5.76%

2021-02-03

$0.109

—

5.69%

2020-12-30

$0.109

—

5.20%

2020-12-03

$0.109

—

5.72%

2020-11-04

$0.109

—

5.85%

2020-10-05

$0.109

—

5.42%

2020-09-03

$0.109

—

5.95%

2020-08-05

$0.109

—

5.55%

2020-07-06

$0.114

—

5.80%

2020-06-03

$0.114

—

6.16%

2020-05-05

$0.114

—

5.87%

2020-04-03

$0.114

—

6.56%

2020-03-04

$0.114

—

5.95%

2020-02-05

$0.114

—

5.85%

2019-12-30

$0.114

—

5.49%

2019-12-04

$0.114

—

6.05%

2019-11-05

$0.114

—

5.99%

2019-10-03

$0.114

—

6.01%

2019-09-05

$0.114

—

6.00%

2019-08-05

$0.115

—

5.63%

2019-07-03

$0.115

—

6.11%

2019-06-05

$0.115

—

6.21%

2019-05-03

$0.115

—

6.24%

2019-04-03

$0.115

—

6.24%

2019-03-05

$0.115

—

6.32%

2019-02-05

$0.115

—

6.42%

2018-12-28

$0.115

—

6.89%

2018-12-06

$0.115

—

6.24%

2018-11-05

$0.115

—

6.06%

2018-10-03

$0.117

—

5.50%

2018-09-06

$0.117

—

5.35%

2018-08-03

$0.117

—

4.88%

2018-07-05

$0.117

—

4.37%

2018-06-05

$0.118

—

3.92%

2018-05-03

$0.118

—

3.48%

2018-04-04

$0.118

—

2.95%

2018-03-05

$0.118

—

2.46%

2018-02-05

$0.118

—

2.01%

2017-12-28

$0.128

—

1.46%

2017-12-01

$0.118

—

0.94%

2017-10-02

$0.118

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.23% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -13.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

207개

상위 10개 비중

21.8%

최대 단일 종목

4.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

44.2% +31%p

Utilities

8.7% +6%p

Industrials

5.5%

Communication Services

3.8% -5%p

Real Estate

3.0%

Technology

3.0% -27%p

Consumer Cyclical

1.6% -8%p

Healthcare

0.8% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BA THE BOEING COMPANY

4.64%

#2 - ALBEMARLE CORPORATION

3.00%

#3 WFC WELLS FARGO & COMPANY

2.31%

#4 - CITIGROUP CAPITAL XIII

2.27%

#5 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

1.89%

#6 KKR KKR & CO. INC.

1.76%

#7 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED

1.72%

#8 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY

1.53%

BMRC BANK OF AMERICA CORPORATION

1.32%

#10 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

1.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFFD보다 유리, ▼ 표시는 PFFD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23%	$2.1B	223	6.50%	-2.43%	-3.45%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41% ▲	-	+10.47% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.40% ▼	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.18% ▼	-	-1.19% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.59% ▲	-	+0.00% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.08% ▲	-	+10.28% ▲