XPH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XPH

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)

$68.54

+0.59 ▲ +0.87%

O ETF XPH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$475M

약 6508억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.49%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	57.67%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	2.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.15%	AUM ⓘ	$475M	Perf Month ⓘ	6.21%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$67.86	Return% 5Y ⓘ	7.97%	52W High ⓘ	-2.3%	Perf Quarter ⓘ	19.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (0.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.55% 13.67%	Return% 10Y ⓘ	5.42%	52W Low ⓘ	67.99%	Perf Half Y ⓘ	21.78%
Flows% 1M ⓘ	14.77%	Flows% YTD ⓘ	58.48%	Return% SI ⓘ	9.38%	Volatility(W/M) ⓘ	2.16% 2.27%	Perf YTD ⓘ	22.37%
SMA20 ⓘ	1.03%	SMA50 ⓘ	9.46%	SMA200 ⓘ	20.99%	RSI (14) ⓘ	60	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$67.95	Perf Year ⓘ	58.36%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$68.54

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Pharmaceuticals Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 제약 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 XPH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $475M 약 6508억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+39.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$169.5M

→

Lucro acumulado

+$69.5M

+5.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+57.67% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 39.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.15% ao ano Acumulado +69.2%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.97% ao ano Acumulado +46.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.42% ao ano Acumulado +69.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XPH · Somente preço XPH · Preço + dividendos acumulados XPH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XPH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-16%

2018

+25%

2019

+15%

2020

-10%

2021

-11%

2022

+4%

2023

+5%

2024

+33%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (24.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 79%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.27%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.0%

Duração do drawdown: 57 meses

2015-07-31 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5.7 anos

2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.05

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.49% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.7%.

배당수익률

0.49%

주당 배당

$0.34

연간 기준

5년 성장률

13.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25 -93.3%

2016

$0.29 +18.7%

2017

$0.24 -18.2%

2018

$0.29 +21.8%

2019

$0.24 -15.8%

2020

$0.44 +79.6%

2021

$0.67 +52.7%

2022

$0.53 -20.7%

2023

$0.68 +27.4%

2024

$0.46 -31.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.061

—

1.00%

2025-12-22

$0.113

—

1.09%

2025-09-22

$0.103

—

1.50%

2025-06-23

$0.096

—

1.84%

2025-03-24

$0.153

—

1.49%

2024-12-23

$0.155

—

1.56%

2024-09-23

$0.195

—

1.59%

2024-06-24

$0.156

—

1.54%

2024-03-18

$0.173

—

1.68%

2023-12-18

$0.174

—

1.83%

2023-09-18

$0.120

—

1.63%

2023-06-20

$0.124

—

1.74%

2023-03-20

$0.115

—

1.92%

2022-12-19

$0.194

—

2.14%

2022-09-19

$0.132

—

1.81%

2022-06-21

$0.165

—

1.79%

2022-03-21

$0.181

—

1.38%

2021-12-20

$0.194

—

1.10%

2021-09-20

$0.089

—

0.76%

2021-06-21

$0.084

—

0.63%

2021-03-22

$0.073

—

0.60%

2020-12-21

$0.054

—

0.63%

2020-09-21

$0.052

—

0.79%

2020-06-22

$0.067

—

0.83%

2020-03-23

$0.072

—

0.93%

2019-12-23

$0.071

—

0.86%

2019-09-23

$0.084

—

1.02%

2019-06-24

$0.068

—

0.79%

2019-03-18

$0.068

—

0.69%

2018-12-24

$0.106

—

0.69%

2018-09-24

$0.055

—

0.50%

2018-06-15

$0.059

—

0.77%

2018-03-16

$0.019

—

0.72%

2017-12-15

$0.108

—

0.88%

2017-09-15

$0.072

—

0.78%

2017-06-16

$0.085

—

0.80%

2017-03-17

$0.027

—

0.66%

2016-12-16

$0.091

—

9.13%

2016-09-16

$0.060

—

7.83%

2016-06-17

$0.068

—

8.73%

2016-03-18

$0.027

—

9.64%

2015-12-18

$3.39

—

12.65%

2015-09-18

$0.075

—

5.32%

2015-06-19

$0.089

—

4.90%

2015-03-20

$0.104

—

4.77%

2014-12-19

$2.74

—

6.71%

2014-09-19

$0.119

—

1.91%

2014-06-20

$0.068

—

1.95%

2014-03-21

$0.068

—

1.95%

2013-12-20

$0.712

—

2.37%

2013-09-20

$0.060

—

1.59%

2013-06-21

$0.100

—

1.59%

2013-03-15

$0.034

—

1.81%

2012-12-21

$0.121

—

1.89%

2012-09-21

$0.305

—

1.67%

2012-06-15

$0.055

—

1.22%

2012-03-16

$0.051

—

1.24%

2011-12-16

$0.098

—

1.71%

2011-09-16

$0.075

—

1.58%

2011-06-17

$0.071

—

1.44%

2011-03-18

$0.050

—

1.38%

2010-12-17

$0.134

—

1.27%

2010-09-17

$0.050

—

0.99%

2010-06-18

$0.048

—

1.03%

2010-03-19

$0.028

—

1.05%

2009-12-18

$0.038

—

1.49%

2009-09-18

$0.048

—

1.69%

2009-06-19

$0.046

—

2.03%

2009-03-20

$0.057

—

2.24%

2008-12-19

$0.089

—

1.85%

2008-09-19

$0.053

—

1.33%

2008-06-20

$0.050

—

1.07%

2008-03-20

$0.043

—

1.00%

2007-12-21

$0.034

—

1.09%

2007-09-21

$0.038

—

1.44%

2007-06-15

$0.038

—

1.34%

2007-03-16

$0.076

—

1.23%

2006-12-15

$0.089

—

0.75%

2006-09-15

$0.041

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $420

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

26.9%

최대 단일 종목

7.93%

집중도(HHI)

241

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

86.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.93%

ELVN Enliven Therapeutics Inc

2.45%

CORT Corcept Therapeutics Inc

2.29%

TERN Terns Pharmaceuticals Inc

2.16%

PRGO Perrigo Co PLC

2.10%

AXSM Axsome Therapeutics Inc

2.03%

INVA Innoviva Inc

1.99%

#8 MRK Merck & Co Inc

1.98%

#9 PFE Pfizer Inc

1.97%

#10 RPRX Royalty Pharma PLC

1.97%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XPH보다 유리, ▼ 표시는 XPH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XPH	State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	0.35%	$475M	67	0.49%	+22.37%	+58.36%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XPH보다 유리 · ▼ XPH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de XPH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XPH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XPH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)