ONEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

7월 28일 2:29 PM ET (한국 7/29 03:29)

$98.19

-0.16 ▼ -0.16%

O ETF ONEQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.21%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$10.2B

약 14조원

Ativos na carteira

1036

Rendimento de dividendos

0.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.69%	Total Holdings ⓘ	1036	Perf Week ⓘ	-2.35%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.14%	AUM ⓘ	$10.2B	Perf Month ⓘ	-1.69%
Expense ⓘ	0.21%	NAV ⓘ	$98.37	Return% 5Y ⓘ	12.72%	52W High ⓘ	-8.29%	Perf Quarter ⓘ	0.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.31% 6.61%	Return% 10Y ⓘ	19.39%	52W Low ⓘ	21.58%	Perf Half Y ⓘ	6.22%
Flows% 1M ⓘ	0.19%	Flows% YTD ⓘ	1.83%	Return% SI ⓘ	14.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.13% 1.46%	Perf YTD ⓘ	7.43%
SMA20 ⓘ	-3.35%	SMA50 ⓘ	-4.29%	SMA200 ⓘ	4.15%	RSI (14) ⓘ	38.17	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2003/10/1	Prev Close ⓘ	$98.35	Perf Year ⓘ	18.24%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$98.19

📊 Análise de investimentos de Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ)

Visão geral do ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2003년 상장, 23년 운영 중.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF는 나스닥 종합 지수의 가격 및 수익률 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목의 대표적인 표본을 선택하여 투자하는 통계적 표본 추출 방식 사용하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 나스닥 상장 보통주들에 배분합니다.

📘 ONEQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq-compositefundamental

규모: $10.2B 약 14조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.21% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 210,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.21%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$210K

Economia anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.8M

4.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.13% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.13% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+1.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$588.4M

→

Lucro acumulado

+$488.4M

+19.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.69% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.14% ao ano Acumulado +77.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.72% ao ano Acumulado +82.0%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+19.39% ao ano Acumulado +488.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ONEQ · Somente preço ONEQ · Preço + dividendos acumulados ONEQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ONEQ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+28%

2017

-5%

2018

+37%

2019

+43%

2020

+24%

2021

-33%

2022

+47%

2023

+32%

2024

+21%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: atrás (7.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 133%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.23

Se o mercado subir +10% +12.3%

Se o mercado cair -10% -12.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.46%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.2%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-11-19 → 2022-12-28

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.55% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.6%.

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2003~2026 (90건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24 +66.9%

2016

$0.23 -3.4%

2017

$0.28 +22.3%

2018

$0.66 +136.1%

2019

$0.36 -45.8%

2020

$0.33 -8.1%

2021

$0.40 +21.3%

2022

$0.42 +4.8%

2023

$0.50 +19.1%

2024

$0.49 -1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 90건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.111

—

0.71%

2025-12-19

$0.147

—

0.72%

2025-09-19

$0.137

—

0.71%

2025-06-20

$0.118

—

0.78%

2025-03-21

$0.091

—

0.68%

2024-12-20

$0.168

—

0.67%

2024-09-20

$0.113

—

0.65%

2024-06-21

$0.105

—

0.64%

2024-03-15

$0.112

—

0.84%

2023-12-28

$0.016

—

0.70%

2023-12-15

$0.112

—

0.93%

2023-09-15

$0.100

—

0.98%

2023-06-16

$0.090

—

0.97%

2023-03-17

$0.100

—

1.09%

2022-12-16

$0.139

—

1.21%

2022-09-16

$0.100

—

1.02%

2022-06-17

$0.090

—

1.01%

2022-03-18

$0.070

—

0.74%

2021-12-17

$0.109

—

0.73%

2021-09-17

$0.087

—

0.71%

2021-06-18

$0.071

—

0.74%

2021-03-19

$0.062

—

0.82%

2020-12-18

$0.104

—

1.54%

2020-09-18

$0.091

—

1.79%

2020-06-19

$0.073

—

1.97%

2020-03-20

$0.090

—

2.57%

2019-12-20

$0.402

—

2.15%

2019-09-20

$0.094

—

1.33%

2019-06-21

$0.100

—

1.04%

2019-03-15

$0.065

—

1.15%

2018-12-21

$0.088

—

1.13%

2018-09-21

$0.076

—

0.86%

2018-06-15

$0.072

—

1.02%

2018-03-16

$0.044

—

0.93%

2017-12-15

$0.077

—

1.11%

2017-09-15

$0.054

—

1.13%

2017-06-16

$0.063

—

1.18%

2017-03-17

$0.035

—

1.17%

2016-12-16

$0.072

—

1.13%

2016-09-16

$0.062

—

1.07%

2016-06-17

$0.054

—

1.06%

2016-03-18

$0.049

—

1.01%

2015-12-29

$0.005

—

0.71%

2015-09-18

$0.050

—

1.22%

2015-06-19

$0.042

—

1.14%

2015-03-20

$0.045

—

1.35%

2014-12-19

$0.059

—

1.46%

2014-09-19

$0.036

—

1.42%

2014-06-20

$0.047

—

1.48%

2014-03-21

$0.079

—

1.24%

2013-12-20

$0.052

—

1.35%

2013-09-20

$0.041

—

1.12%

2013-06-21

$0.035

—

0.95%

2013-03-15

$0.009

—

1.08%

2012-12-21

$0.082

—

1.09%

2012-06-15

$0.026

—

1.11%

2012-03-16

$0.021

—

0.90%

2011-12-16

$0.033

—

1.19%

2011-09-16

$0.019

—

0.98%

2011-06-17

$0.026

—

0.94%

2011-03-18

$0.010

—

0.78%

2010-12-17

$0.032

—

0.88%

2010-09-17

$0.014

—

0.77%

2010-06-18

$0.015

—

0.73%

2010-03-19

$0.010

—

0.60%

2009-12-18

$0.021

—

0.78%

2009-09-18

$0.010

—

0.67%

2009-06-19

$0.010

—

0.86%

2009-03-20

$0.005

—

1.08%

2008-12-19

$0.022

—

1.40%

2008-09-19

$0.010

—

0.89%

2008-06-20

$0.015

—

0.73%

2008-03-20

$0.010

—

0.68%

2007-12-21

$0.029

—

0.57%

2007-09-21

$0.015

—

0.39%

2007-06-15

$0.006

—

0.44%

2007-03-16

$0.009

—

0.57%

2006-12-15

$0.011

—

1.05%

2006-09-15

$0.011

—

1.13%

2006-06-16

$0.008

—

1.17%

2006-03-17

$0.014

—

1.08%

2005-12-16

$0.057

—

1.97%

2005-09-16

$0.009

—

1.44%

2005-06-17

$0.010

—

1.41%

2005-03-18

$0.008

—

1.41%

2004-12-17

$0.090

—

1.30%

2004-09-17

$0.006

—

0.26%

2004-06-18

$0.002

—

0.18%

2004-03-19

$0.005

—

0.15%

2003-12-19

$0.007

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $465

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.21% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

2049개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (102%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2049개

상위 10개 비중

79.0%

최대 단일 종목

11.18%

집중도(HHI)

880

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

102.1%

Communication Services

30.9%

Consumer Cyclical

25.1%

Healthcare

9.8%

Consumer Defensive

9.8%

Industrials

5.7%

Financial

5.2%

Basic Materials

1.8%

Utilities

1.8%

Real Estate

1.2%

Energy

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

11.18%

#2 NVDA NVIDIA CORP

11.17%

#3 AAPL APPLE INC

10.12%

#4 AAPL APPLE INC

9.98%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

7.57%

#6 MSFT MICROSOFT CORP

7.29%

#7 AMZN AMAZON.COM INC

6.33%

#8 AMZN AMAZON.COM INC

5.82%

#9 GOOG ALPHABET INC

4.83%

#10 GOOGL ALPHABET INC

4.71%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONEQ보다 유리, ▼ 표시는 ONEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21%	$10.2B	1036	0.55%	+7.43%	+18.24%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▼	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▼	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▼	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼
FBT	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	0.55% ▼	$2.8B ▼	31	-	-	+48.53% ▲