VIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIS

Vanguard Industrials ETF

7월 28일 9:52 AM ET (한국 7/28 22:52)

$351.42

+1.25 ▲ +0.36%

O ETF VIS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.3B

약 11조원

Ativos na carteira

399

Rendimento de dividendos

0.88%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.93%	Total Holdings ⓘ	399	Perf Week ⓘ	2.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.88%	AUM ⓘ	$8.3B	Perf Month ⓘ	-1.9%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$350.21	Return% 5Y ⓘ	14.04%	52W High ⓘ	-2.98%	Perf Quarter ⓘ	4.59%
Dividend TTM ⓘ	$3.09 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.92% 5.12%	Return% 10Y ⓘ	13.83%	52W Low ⓘ	24.6%	Perf Half Y ⓘ	9.87%
Flows% 1M ⓘ	2.56%	Flows% YTD ⓘ	10.83%	Return% SI ⓘ	11.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 1.5%	Perf YTD ⓘ	17.78%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	1.66%	SMA200 ⓘ	8.76%	RSI (14) ⓘ	54.82	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$350.17	Perf Year ⓘ	18.92%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$351.42

📊 Análise de investimentos de Vanguard Industrials ETF (VIS)

Visão geral do ETF

Vanguard Industrials ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Industrials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Industrials 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 산업재 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VIS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrials

규모: $8.3B 약 11조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+3.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$365.2M

→

Lucro acumulado

+$265.2M

+13.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.93% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.88% ao ano Acumulado +72.3%

평균권

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.04% ao ano Acumulado +92.9%

평균권

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.83% ao ano Acumulado +265.2%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VIS · Somente preço VIS · Preço + dividendos acumulados VIS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VIS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-15%

2018

+30%

2019

+11%

2020

+24%

2021

-8%

2022

+22%

2023

+18%

2024

+19%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (15.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.52

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.88% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.1%.

배당수익률

0.88%

주당 배당

$3.09

연간 기준

5년 성장률

5.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.16 +10.3%

2016

$2.28 +5.4%

2017

$2.29 +0.7%

2018

$2.59 +13.0%

2019

$2.35 -9.2%

2020

$2.25 -4.2%

2021

$2.77 +22.9%

2022

$2.99 +8.0%

2023

$3.12 +4.3%

2024

$3.02 -3.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.788

—

1.20%

2025-12-17

$0.814

—

1.35%

2025-09-24

$0.732

—

1.34%

2025-06-26

$0.705

—

1.44%

2025-03-25

$0.770

—

1.28%

2024-12-18

$0.967

—

1.63%

2024-09-27

$0.750

—

1.49%

2024-06-28

$0.788

—

1.61%

2024-03-22

$0.619

—

1.49%

2023-12-19

$1.02

—

1.37%

2023-09-28

$0.668

—

1.80%

2023-06-29

$0.700

—

1.40%

2023-03-24

$0.605

—

1.85%

2022-12-15

$0.827

—

1.85%

2022-09-28

$0.725

—

1.97%

2022-06-23

$0.619

—

1.85%

2022-03-24

$0.601

—

1.46%

2021-12-16

$0.608

—

1.46%

2021-09-29

$0.640

—

1.20%

2021-06-24

$0.502

—

1.12%

2021-03-26

$0.505

—

1.17%

2020-12-17

$0.642

—

1.39%

2020-09-11

$0.553

—

2.14%

2020-06-22

$0.504

—

1.97%

2020-03-10

$0.655

—

2.51%

2019-12-16

$0.683

—

1.69%

2019-09-26

$0.718

—

1.75%

2019-06-21

$0.506

—

2.07%

2019-03-21

$0.686

—

1.78%

2018-12-13

$0.648

—

2.31%

2018-09-24

$0.594

—

1.92%

2018-06-28

$0.557

—

2.06%

2018-03-16

$0.495

—

1.93%

2017-12-14

$0.616

—

2.07%

2017-09-27

$0.586

—

1.69%

2017-06-28

$0.532

—

1.75%

2017-03-24

$0.544

—

1.80%

2016-12-14

$0.606

—

2.26%

2016-09-20

$0.569

—

3.26%

2016-06-21

$0.484

—

2.76%

2016-03-21

$0.503

—

2.34%

2015-12-23

$0.545

—

1.93%

2015-09-23

$1.42

—

1.48%

2013-12-20

$1.06

—

2.59%

2012-12-20

$1.49

—

3.78%

2011-12-21

$1.22

—

3.36%

2010-12-22

$0.851

—

2.41%

2009-12-22

$0.715

—

3.50%

2008-12-22

$1.11

—

2.72%

2007-12-14

$0.981

—

2.35%

2006-12-18

$0.744

—

1.83%

2005-12-22

$0.452

—

1.33%

2004-12-22

$0.320

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $744

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.12% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

390개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

390개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

5.11%

집중도(HHI)

155

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

84.8%

Technology

6.1%

Consumer Cyclical

0.9%

Basic Materials

0.2%

Financial

0.2%

Utilities

0.1%

Healthcare

0.0%

Communication Services

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GE General Electric Co

5.11%

#2 CAT Caterpillar Inc

4.90%

#3 RTX RTX Corp

3.82%

#4 GEV GE Vernova Inc

3.35%

#5 BA Boeing Co/The

2.50%

#6 DE Deere & Co

2.28%

#7 HON Honeywell International Inc

2.18%

#8 UBER Uber Technologies Inc

2.10%

#9 ETN Eaton Corp PLC

2.06%

#10 LMT Lockheed Martin Corp

1.95%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIS보다 유리, ▼ 표시는 VIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09%	$8.3B	399	0.88%	+17.78%	+18.92%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09%	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▼	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▼	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▼	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼
FBT	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	0.55% ▼	$2.8B ▼	31	-	-	+48.53% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIS보다 유리 · ▼ VIS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VIS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VIS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VIS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)