XMAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMAG

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$25.48

+0.03 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$25.52

+0.04 ▲ +0.16%

O ETF XMAG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$166M

약 2275억원

Ativos na carteira

496

Rendimento de dividendos

0.46%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.86%	Total Holdings ⓘ	496	Perf Week ⓘ	0.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	-0.72%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$25.45	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	7.42%
Dividend TTM ⓘ	$0.12 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.14%	Perf Half Y ⓘ	10.78%
Flows% 1M ⓘ	11.38%	Flows% YTD ⓘ	39.53%	Return% SI ⓘ	15.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.14%	Perf YTD ⓘ	12.89%
SMA20 ⓘ	-0.38%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	8.68%	RSI (14) ⓘ	50.99	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2024/10/22	Prev Close ⓘ	$25.45	Perf Year ⓘ	18.23%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$25.48

📊 Análise de investimentos de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)

Visão geral do ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2024년 상장, 2년 운영 중.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BITA US 500 ex-Magnificent 7 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 시가총액 상위 500개 기업 중 'Magnificent 7'으로 불리는 7대 기술 거대 기업을 제외한 나머지 대형주들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 대형주에 투자합니다.

📘 XMAG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $166M 약 2275억원
운용사: Defiance
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Custo adicional anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.33% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$118.9M

→

Lucro acumulado

+$18.9M

+18.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.86% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-10-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XMAG · Somente preço XMAG · Preço + dividendos acumulados XMAG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XMAG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2024

+16%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 81%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.80

Se o mercado subir +10% +8.0%

Se o mercado cair -10% -8.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-16.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 80 dias

2024-10-22 Pior -7% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.81

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.46% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.46%

주당 배당

$0.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.05

2024

$0.12 +146.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.116

—

0.72%

2024-12-31

$0.047

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $398

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

492개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

492개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

3.68%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.8% -9%p

Financial

14.1%

Healthcare

11.9%

Industrials

11.6% +4%p

Consumer Defensive

5.7%

Consumer Cyclical

5.5% -4%p

Communication Services

3.7% -5%p

Utilities

3.4%

Energy

3.0%

Real Estate

2.8%

Basic Materials

2.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

3.68%

#2 LLY Eli Lilly & Co

2.22%

#3 JPM JPMorgan Chase & Co

2.03%

#4 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.72%

#5 XOM Exxon Mobil Corp

1.60%

#6 JNJ Johnson & Johnson

1.49%

#7 WMT Walmart Inc

1.39%

#8 V Visa Inc

1.34%

#9 MU Micron Technology Inc

1.15%

#10 COST Costco Wholesale Corp

1.11%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMAG보다 유리, ▼ 표시는 XMAG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XMAG	Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	0.35%	$166M	496	0.46%	+12.89%	+18.23%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$982.4B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.32% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.0B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.30% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$785.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.32% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$658.5B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.71% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.0B ▲	105	0.45% ▼	-	+18.89% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XMAG보다 유리 · ▼ XMAG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de XMAG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XMAG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XMAG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)