XCOR
FundX ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$85.24
-0.32 ▼ -0.38%
O ETF XCOR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.15%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$180M
약 2466억원
Ativos na carteira
12
Rendimento de dividendos
0.40%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.83% | Total Holdings | 12 | Perf Week | -0.73% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.85% | AUM | $180M | Perf Month | -3.73% |
| Expense | 1.15% | NAV | $85.64 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.11% | Perf Quarter | 1.12% |
| Dividend TTM | $0.34 (0.4%) | Div Gr. 3/5Y | -34.66% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.33% | Perf Half Y | 5.28% |
| Flows% 1M | -0.47% | Flows% YTD | -2.58% | Return% SI | 18.51% | Volatility(W/M) | 0.08% 0.16% | Perf YTD | 6.11% |
| SMA20 | -2.78% | SMA50 | -3.84% | SMA200 | 3.29% | RSI (14) | 40.21 | Beta | 1.06 |
| IPO | 2022/10/17 | Prev Close | $85.56 | Perf Year | 13.65% | Avg Volume | 0.00M | Price | $85.24 |
Análise de investimentos de FundX ETF (XCOR)
Visão geral do ETF
FundX ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2022년 상장, 4년 운영 중.
FundX ETF는 인컴보다는 장기적인 자본 증식 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 주로 핵심 주식형 ETF들에 투자하며, 광범위한 시가총액을 가진 미국 및 해외 우량 기업 포트폴리오에 노출됩니다. 자산의 최대 50%까지 신흥 시장 집중 ETF에도 배분할 수 있습니다.
📘 XCOR ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityETFsfixed-income
- 규모
- $180M 약 2466억원
- 운용사
- FundX
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 1.15% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.15%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.1M
Custo adicional anual de $720K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$20.1M
20.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-1.12% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-1.12% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-1.12% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$163.7M
→
Lucro acumulado
+$63.7M
+17.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.83% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+17.85% ao ano Acumulado +63.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-10-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
XCOR · Somente preço XCOR · Preço + dividendos acumulados XCOR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
XCOR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 4 anos
Empatou com o benchmark (50%)
+ YTD 2026: atrás (6.0% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
118%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.06
Se o mercado subir +10% +10.6%
Se o mercado cair -10% -10.6%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 5%±0.16%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-22.5%
2022-10-17 Pior -12% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.89
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.40% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.40%
주당 배당
$0.34
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2020
—
2021
$1.23
2022
$0.53 -57.3%
2023
$0.34 -34.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$0.344
—
0.43%
2023-12-28
$0.527
—
3.17%
2022-12-29
$1.23
—
2.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $337
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade muito baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 1.15% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
광범위 시장 분산
12개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
106.2%
최대 단일 종목
13.30%
집중도(HHI)
1172
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 47.3% +34%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 106.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#8 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 8.93%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XCOR보다 유리, ▼ 표시는 XCOR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCOR | FundX ETF | 1.15% | $180M | 12 | 0.40% | +6.11% | +13.65% |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▲ | $9.4B ▲ | 229 | 2.70% ▲ | - | +13.22% ▼ | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.1B ▲ | 2337 | 2.78% ▲ | - | +30.22% ▲ | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 66 | 0.96% ▲ | - | +55.65% ▲ | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▲ | $3.8B ▲ | 52 | 2.80% ▲ | - | +37.95% ▲ | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▲ | $3.0B ▲ | 436 | 0.32% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XCOR보다 유리 · ▼ XCOR보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de XCOR via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de XCOR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com XCOR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 6 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF XCOR?
XCOR é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por FundX.
Em quantos ativos XCOR investe?
XCOR mantém um total de 12 ativos, com AUM de aproximadamente $180M.
XCOR paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de XCOR é de aproximadamente 0.40%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de XCOR?
XCOR registrou máxima de $91.76 e mínima de $73.27 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.