MTUM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$292.32

-10.01 ▼ -3.31%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$295.00

+2.68 ▲ +0.92%

O ETF MTUM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$25.2B

약 35조원

Ativos na carteira

131

Rendimento de dividendos

0.63%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.08%	Total Holdings ⓘ	131	Perf Week ⓘ	-7.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.6%	AUM ⓘ	$25.2B	Perf Month ⓘ	-10.26%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$302.24	Return% 5Y ⓘ	13.89%	52W High ⓘ	-15.41%	Perf Quarter ⓘ	4.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (0.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.86% 10.98%	Return% 10Y ⓘ	15.87%	52W Low ⓘ	27.42%	Perf Half Y ⓘ	13.77%
Flows% 1M ⓘ	-1.1%	Flows% YTD ⓘ	1.04%	Return% SI ⓘ	15.7%	Volatility(W/M) ⓘ	2.68% 2.82%	Perf YTD ⓘ	16.78%
SMA20 ⓘ	-6.88%	SMA50 ⓘ	-7.71%	SMA200 ⓘ	7.66%	RSI (14) ⓘ	36.99	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2013/4/18	Prev Close ⓘ	$302.33	Perf Year ⓘ	21.43%	Avg Volume ⓘ	1.60M	Price ⓘ	$292.32

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)

Visão geral do ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Momentum SR Variant 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 전통적인 시가총액 가중 지수 대비 가격 상승 모멘텀이 강한 미국 주식들에 노출됩니다.

📘 MTUM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentum

규모: $25.2B 약 35조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+9.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$436.2M

→

Lucro acumulado

+$336.2M

+15.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.08% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+28.60% ao ano Acumulado +112.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.89% ao ano Acumulado +91.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+15.87% ao ano Acumulado +336.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MTUM · Somente preço MTUM · Preço + dividendos acumulados MTUM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MTUM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+37%

2017

-2%

2018

+28%

2019

+29%

2020

+14%

2021

-18%

2022

+11%

2023

+35%

2024

+22%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (15.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 132%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.09

Se o mercado subir +10% +10.9%

Se o mercado cair -10% -10.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±2.82%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.55

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.63% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.63%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

11.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +32.5%

2016

$1.05 -3.5%

2017

$1.28 +21.8%

2018

$1.85 +45.5%

2019

$1.34 -27.8%

2020

$1.00 -25.6%

2021

$2.62 +162.8%

2022

$2.11 -19.4%

2023

$1.55 -26.7%

2024

$2.27 +46.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.221

—

1.00%

2025-12-16

$0.671

—

1.22%

2025-09-16

$0.604

—

1.10%

2025-06-16

$0.471

—

0.94%

2025-03-18

$0.527

—

1.04%

2024-12-17

$0.748

—

0.90%

2024-09-25

$0.440

—

0.77%

2024-06-11

$0.198

—

0.59%

2024-03-21

$0.162

—

1.21%

2023-12-20

$0.359

—

1.37%

2023-09-26

$0.409

—

2.61%

2023-06-07

$0.540

—

2.63%

2023-03-23

$0.804

—

2.57%

2022-12-13

$0.842

—

2.08%

2022-09-26

$1.03

—

1.68%

2022-06-09

$0.373

—

1.16%

2022-03-24

$0.377

—

0.82%

2021-12-13

$0.445

—

0.73%

2021-09-24

$0.334

—

0.47%

2021-06-10

$0.126

—

0.65%

2021-03-25

$0.092

—

0.92%

2020-12-14

$0.310

—

1.17%

2020-09-23

$0.239

—

1.40%

2020-06-15

$0.346

—

1.73%

2020-03-25

$0.445

—

1.79%

2019-12-16

$0.505

—

1.81%

2019-09-24

$0.425

—

1.69%

2019-06-17

$0.453

—

1.64%

2019-03-20

$0.472

—

1.57%

2018-12-17

$0.396

—

1.58%

2018-09-26

$0.265

—

1.23%

2018-06-26

$0.340

—

1.30%

2018-03-22

$0.274

—

1.24%

2017-12-21

$0.308

—

1.39%

2017-09-26

$0.266

—

1.52%

2017-06-27

$0.238

—

1.30%

2017-03-24

$0.235

—

1.37%

2016-12-22

$0.390

—

1.68%

2016-09-26

$0.292

—

1.16%

2016-06-21

$0.212

—

1.34%

2016-03-23

$0.191

—

1.40%

2015-12-24

$0.202

—

1.44%

2015-09-25

$0.177

—

1.23%

2015-06-24

$0.227

—

1.45%

2015-03-25

$0.213

—

1.32%

2014-12-24

$0.237

—

1.03%

2014-09-24

$0.174

—

1.35%

2014-06-25

$0.197

—

1.43%

2014-03-25

$0.101

—

1.17%

2013-12-23

$0.209

—

1.02%

2013-09-24

$0.204

—

0.74%

2013-06-27

$0.197

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $535

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.98% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

128개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

128개

상위 10개 비중

40.4%

최대 단일 종목

5.56%

집중도(HHI)

248

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

42.1% +12%p

Industrials

14.1% +6%p

Financial

7.7% -5%p

Communication Services

7.2%

Healthcare

6.8% -4%p

Consumer Cyclical

3.6% -6%p

Consumer Defensive

3.3%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.7%

Utilities

1.5%

Energy

0.1% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

5.56%

#2 AVGO BROADCOM INC.

5.40%

#3 NVDA NVIDIA CORPORATION

4.64%

#4 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

4.03%

#5 INTC INTEL CORPORATION

3.83%

#6 JNJ JOHNSON & JOHNSON

3.76%

#7 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION

3.61%

#8 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

3.43%

#9 CAT CATERPILLAR INC.

3.21%

#10 GOOGL ALPHABET INC.

2.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MTUM보다 유리, ▼ 표시는 MTUM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15%	$25.2B	131	0.63%	+16.78%	+21.43%
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▼	100	0.74% ▲	-	+22.24% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▼	78	0.62% ▼	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▼	110	0.55% ▼	-	+27.14% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▼	298	0.76% ▲	-	+23.82% ▲
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13% ▲	$1.9B ▼	713	0.63%	-	+25.67% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MTUM보다 유리 · ▼ MTUM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de MTUM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MTUM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MTUM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)