VFMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VFMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$226.17

-1.72 ▼ -0.75%

O ETF VFMO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.13%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.9B

약 3조원

Ativos na carteira

714

Rendimento de dividendos

0.62%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.78%	Total Holdings ⓘ	714	Perf Week ⓘ	-0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.09%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	-7.42%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$228.04	Return% 5Y ⓘ	14.11%	52W High ⓘ	-9.6%	Perf Quarter ⓘ	2%
Dividend TTM ⓘ	$1.4 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.26% 25.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.02%	Perf Half Y ⓘ	9.57%
Flows% 1M ⓘ	8.26%	Flows% YTD ⓘ	31.1%	Return% SI ⓘ	14.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.74% 2.06%	Perf YTD ⓘ	18.26%
SMA20 ⓘ	-3.58%	SMA50 ⓘ	-3.49%	SMA200 ⓘ	7.72%	RSI (14) ⓘ	41.54	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2018/2/15	Prev Close ⓘ	$227.89	Perf Year ⓘ	27.92%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$226.17

📊 Análise de investimentos de Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO)

Visão geral do ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2018년 상장, 8년 운영 중.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF는 운용사가 판단하는 최근 성과가 강한 주식에 투자하여 장기 자본이득을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 운용사가 판단하는 최근 성과가 강한 주식에 투자하여 광범위 미국 주식시장 대비 더 높은 수익을 창출할 잠재력을 가진 미국 보통주에 투자합니다. 포트폴리오는 다양한 시장 섹터와 산업군을 대표하는 다양한 기업 조합을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 미국 기업이 발행한 증권에 투자합니다.

📘 VFMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentum

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.13% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 130,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$130K

Economia anual de $270K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.4M

2.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.08% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.06% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+12.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$193.5M

→

Lucro acumulado

+$93.5M

+14.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.78% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 12.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.09% ao ano Acumulado +86.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.11% ao ano Acumulado +93.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-02-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VFMO · Somente preço VFMO · Preço + dividendos acumulados VFMO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VFMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-12%

2018

+28%

2019

+31%

2020

+21%

2021

-13%

2022

+18%

2023

+28%

2024

+17%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (38%)

+ YTD 2026: à frente (16.3% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 139%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.12

Se o mercado subir +10% +11.2%

Se o mercado cair -10% -11.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.06%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2018-02-16 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.62% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +25.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.62%

주당 배당

$1.40

연간 기준

5년 성장률

25.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.47

2018

$1.06 +122.5%

2019

$0.51 -52.2%

2020

$1.07 +112.3%

2021

$1.97 +83.5%

2022

$1.17 -40.7%

2023

$1.19 +1.9%

2024

$1.57 +32.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.226

—

0.90%

2025-12-23

$0.351

—

1.03%

2025-09-24

$0.352

—

1.02%

2025-06-20

$0.555

—

1.15%

2025-03-25

$0.312

—

0.84%

2024-12-23

$0.443

—

0.71%

2024-09-26

$0.272

—

0.70%

2024-06-27

$0.316

—

0.67%

2024-03-21

$0.158

—

0.87%

2023-12-19

$0.374

—

1.32%

2023-09-21

$0.154

—

1.64%

2023-06-23

$0.284

—

1.91%

2023-03-23

$0.355

—

1.82%

2022-12-22

$0.564

—

2.17%

2022-09-23

$0.491

—

2.05%

2022-06-29

$0.555

—

1.74%

2022-03-21

$0.357

—

1.13%

2021-12-27

$0.499

—

0.80%

2021-09-24

$0.255

—

0.58%

2021-06-29

$0.208

—

0.53%

2021-03-22

$0.110

—

0.49%

2020-12-24

$0.189

—

0.44%

2020-09-21

$0.055

—

0.74%

2020-06-29

$0.128

—

0.99%

2020-03-23

$0.133

—

1.69%

2019-12-20

$0.364

—

1.22%

2019-09-16

$0.204

—

1.21%

2019-06-21

$0.286

—

1.16%

2019-03-21

$0.203

—

0.85%

2018-12-19

$0.178

—

0.69%

2018-09-26

$0.124

—

0.34%

2018-06-28

$0.173

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $524

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.13% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

700개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

700개

상위 10개 비중

10.8%

최대 단일 종목

1.46%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

21.9% +14%p

Healthcare

21.6% +11%p

Technology

17.8% -12%p

Consumer Cyclical

7.9%

Basic Materials

6.5% +4%p

Financial

5.0% -8%p

Communication Services

4.5% -5%p

Energy

4.4%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Utilities

0.2%

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.46%

#2 NEM Newmont Corp

1.21%

#3 LRCX Lam Research Corp

1.14%

#4 GEV GE Vernova Inc

1.10%

#5 KLAC KLA Corp

1.03%

#6 JNJ Johnson & Johnson

1.00%

#7 MU Micron Technology Inc

1.00%

#8 APH Amphenol Corp

0.98%

#9 GM General Motors Co

0.97%

#10 HWM Howmet Aerospace Inc

0.95%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VFMO보다 유리, ▼ 표시는 VFMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13%	$1.9B	714	0.62%	+18.26%	+27.92%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▼	$25.5B ▲	131	0.61% ▼	-	+25.30% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13%	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.61% ▼	-	+20.69% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.54% ▼	-	+27.90% ▼
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VFMO보다 유리 · ▼ VFMO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de VFMO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VFMO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VFMO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)