XSMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$87.52

+0.07 ▲ +0.08%

O ETF XSMO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.36%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.0B

약 4조원

Ativos na carteira

110

Rendimento de dividendos

0.54%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.3%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.39%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	-4.06%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$87.39	Return% 5Y ⓘ	12.65%	52W High ⓘ	-6.57%	Perf Quarter ⓘ	1.83%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (0.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.02% 6.95%	Return% 10Y ⓘ	14.21%	52W Low ⓘ	32.29%	Perf Half Y ⓘ	13.75%
Flows% 1M ⓘ	3.39%	Flows% YTD ⓘ	21.02%	Return% SI ⓘ	9.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.61%	Perf YTD ⓘ	21.54%
SMA20 ⓘ	-1.84%	SMA50 ⓘ	-0.93%	SMA200 ⓘ	9.82%	RSI (14) ⓘ	45.09	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$87.45	Perf Year ⓘ	27.9%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$87.52

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가격 상승 모멘텀 점수가 높은 종목들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 XSMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumsmall-cap

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.36% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$360K

Economia anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.5M

6.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.31% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.29% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.28% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+9.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$377.6M

→

Lucro acumulado

+$277.6M

+14.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.30% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.39% ao ano Acumulado +78.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.65% ao ano Acumulado +81.4%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.21% ao ano Acumulado +277.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XSMO · Somente preço XSMO · Preço + dividendos acumulados XSMO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XSMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-4%

2018

+28%

2019

+22%

2020

+19%

2021

-16%

2022

+23%

2023

+19%

2024

+10%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (20.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 116%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.10

Se o mercado subir +10% +11.0%

Se o mercado cair -10% -11.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-13 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.54% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.54%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08 -10.3%

2016

$0.09 +14.1%

2017

$0.20 +127.0%

2018

$0.27 +34.7%

2019

$0.29 +5.9%

2020

$0.14 -50.3%

2021

$0.56 +291.6%

2022

$0.54 -3.0%

2023

$0.42 -23.6%

2024

$0.54 +30.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.119

—

0.88%

2025-12-22

$0.109

—

0.95%

2025-09-22

$0.122

—

0.99%

2025-06-23

$0.116

—

1.00%

2025-03-24

$0.196

—

0.87%

2024-12-23

$0.167

—

0.63%

2024-09-23

$0.132

—

0.51%

2024-06-24

$0.055

—

0.50%

2024-03-18

$0.061

—

1.05%

2023-12-18

$0.086

—

1.30%

2023-09-18

$0.100

—

1.60%

2023-06-20

$0.165

—

1.76%

2023-03-20

$0.192

—

1.69%

2022-12-19

$0.176

—

1.32%

2022-09-19

$0.164

—

0.95%

2022-06-21

$0.133

—

0.70%

2022-03-21

$0.087

—

0.44%

2021-12-20

$0.058

—

0.33%

2021-06-21

$0.031

—

0.40%

2021-03-22

$0.054

—

0.64%

2020-12-21

$0.030

—

0.89%

2020-06-22

$0.092

—

1.46%

2020-03-23

$0.166

—

1.75%

2019-12-23

$0.140

—

0.76%

2019-09-23

$0.093

—

0.58%

2019-06-24

$0.039

—

0.34%

2018-12-24

$0.027

—

0.71%

2018-09-24

$0.059

—

0.44%

2018-06-18

$0.045

—

0.37%

2018-03-19

$0.071

—

0.41%

2017-09-18

$0.026

—

0.30%

2017-06-16

$0.043

—

0.38%

2017-03-17

$0.020

—

0.36%

2016-09-16

$0.018

—

0.36%

2016-06-17

$0.031

—

0.63%

2016-03-18

$0.029

—

0.52%

2015-09-18

$0.015

—

1.02%

2015-06-19

$0.072

—

1.48%

2014-12-19

$0.176

—

1.33%

2014-06-20

$0.148

—

1.46%

2013-09-20

$0.127

—

0.97%

2013-06-21

$0.088

—

0.44%

2012-06-15

$0.125

—

0.77%

2009-12-18

$0.067

—

0.73%

2009-09-18

$0.005

—

0.17%

2009-06-19

$0.016

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $464

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

117개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

117개

상위 10개 비중

39.6%

최대 단일 종목

13.00%

집중도(HHI)

330

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.4% -10%p

Industrials

18.9% +11%p

Healthcare

11.7%

Financial

11.2%

Consumer Cyclical

9.0%

Basic Materials

4.8%

Real Estate

4.3%

Communication Services

4.1% -5%p

Utilities

4.0%

Energy

3.1%

Consumer Defensive

2.1% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

13.00%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.72%

VIAV Viavi Solutions Inc.

3.97%

VSAT Viasat, Inc.

3.46%

PRIM Primoris Services Corp.

3.07%

ESE ESCO Technologies Inc.

2.68%

SANM Sanmina Corp.

2.50%

FORM FormFactor, Inc.

2.23%

POWL Powell Industries, Inc.

2.05%

#10

KRYS Krystal Biotech, Inc.

1.90%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSMO보다 유리, ▼ 표시는 XSMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36%	$3.0B	110	0.54%	+21.54%	+27.90%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.5B ▲	131	0.61% ▲	-	+25.30% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.61% ▲	-	+20.69% ▼
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▼	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▼
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13% ▲	$1.9B ▼	714	0.62% ▲	-	+27.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSMO보다 유리 · ▼ XSMO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de XSMO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XSMO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XSMO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)