JMOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JMOM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$81.19

+0.12 ▲ +0.15%

O ETF JMOM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.12%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.5B

약 3조원

Ativos na carteira

298

Rendimento de dividendos

0.75%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.35%	Total Holdings ⓘ	298	Perf Week ⓘ	0.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.17%	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	-3.3%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$81.08	Return% 5Y ⓘ	14.62%	52W High ⓘ	-5.2%	Perf Quarter ⓘ	7.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.61 (0.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.93% 12.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.28%	Perf Half Y ⓘ	15.82%
Flows% 1M ⓘ	2.83%	Flows% YTD ⓘ	17.99%	Return% SI ⓘ	15.74%	Volatility(W/M) ⓘ	1.13% 1.33%	Perf YTD ⓘ	19.13%
SMA20 ⓘ	-1.93%	SMA50 ⓘ	-1.24%	SMA200 ⓘ	10.95%	RSI (14) ⓘ	44.54	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2017/11/9	Prev Close ⓘ	$81.07	Perf Year ⓘ	24.62%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$81.19

📊 Análise de investimentos de JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM)

Visão geral do ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan US Momentum Factor 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 긍정적인 모멘텀 팩터 특성을 가진 미국 주식들로 구성된 지수 종목에 투자합니다.

📘 JMOM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentum

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.12% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 120,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$120K

Economia anual de $280K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.2M

2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.07% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.05% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+8.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$197.8M

→

Lucro acumulado

+$97.8M

+14.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+26.35% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.17% ao ano Acumulado +91.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.62% ao ano Acumulado +97.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JMOM · Somente preço JMOM · Preço + dividendos acumulados JMOM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JMOM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-5%

2018

+29%

2019

+28%

2020

+27%

2021

-20%

2022

+24%

2023

+30%

2024

+18%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (18.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 108%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.07

Se o mercado subir +10% +10.7%

Se o mercado cair -10% -10.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.33%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2017-11-09 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.75% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.75%

주당 배당

$0.61

연간 기준

5년 성장률

12.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2017

$0.33 +335.5%

2018

$0.34 +2.4%

2019

$0.33 -2.4%

2020

$0.31 -7.3%

2021

$0.52 +70.0%

2022

$0.55 +6.3%

2023

$0.44 -20.9%

2024

$0.59 +33.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.123

—

1.03%

2025-12-23

$0.171

—

1.10%

2025-09-23

$0.163

—

1.03%

2025-06-24

$0.139

—

1.02%

2025-03-25

$0.113

—

0.86%

2024-12-24

$0.176

—

0.73%

2024-09-24

$0.110

—

0.77%

2024-06-25

$0.104

—

0.85%

2024-03-19

$0.049

—

1.17%

2023-12-19

$0.178

—

1.60%

2023-09-19

$0.121

—

1.65%

2023-06-20

$0.138

—

1.69%

2023-03-21

$0.118

—

1.65%

2022-12-20

$0.177

—

1.68%

2022-09-20

$0.138

—

1.42%

2022-06-21

$0.129

—

1.27%

2022-03-22

$0.078

—

0.87%

2021-12-21

$0.111

—

0.89%

2021-09-21

$0.076

—

0.86%

2021-06-22

$0.064

—

0.88%

2021-03-23

$0.056

—

1.00%

2020-12-22

$0.112

—

1.16%

2020-09-22

$0.077

—

1.15%

2020-06-23

$0.066

—

1.33%

2020-03-24

$0.076

—

1.47%

2019-12-23

$0.122

—

1.39%

2019-09-24

$0.049

—

1.32%

2019-06-25

$0.101

—

1.50%

2019-03-20

$0.067

—

1.46%

2018-12-24

$0.084

—

1.82%

2018-09-25

$0.080

—

1.13%

2018-06-26

$0.097

—

0.90%

2018-03-21

$0.070

—

0.55%

2017-12-26

$0.076

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $636

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.12% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

278개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

278개

상위 10개 비중

18.5%

최대 단일 종목

2.34%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.4% +6%p

Industrials

11.7% +4%p

Healthcare

7.9% -3%p

Communication Services

7.6%

Consumer Cyclical

6.9% -3%p

Financial

6.7% -6%p

Consumer Defensive

5.6%

Energy

2.7%

Real Estate

2.4%

Utilities

2.0%

Basic Materials

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet, Inc.

2.34%

#2 AVGO Broadcom, Inc.

2.29%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

2.03%

#4 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

1.85%

#5 MU Micron Technology, Inc.

1.79%

#6 AAPL Apple, Inc.

1.76%

#7 WMT Walmart, Inc.

1.65%

#8 JNJ Johnson & Johnson

1.64%

#9 META Meta Platforms, Inc.

1.61%

#10 MSFT Microsoft Corp.

1.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JMOM보다 유리, ▼ 표시는 JMOM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12%	$2.5B	298	0.75%	+19.13%	+24.62%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▼	$25.5B ▲	131	0.61% ▼	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▼	$21.3B ▲	103	0.72% ▼	-	+25.84% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.61% ▼	-	+20.69% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.54% ▼	-	+27.90% ▲
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13% ▼	$1.9B ▼	714	0.62% ▼	-	+27.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JMOM보다 유리 · ▼ JMOM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de JMOM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JMOM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JMOM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)