IOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IOO

iShares Global 100 ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$137.47

+0.03 ▲ +0.02%

O ETF IOO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.7B

약 12조원

Ativos na carteira

117

Rendimento de dividendos

0.85%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.94%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	-0.44%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.29%	AUM ⓘ	$8.7B	Perf Month ⓘ	2.66%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$137.31	Return% 5Y ⓘ	15.36%	52W High ⓘ	-5.05%	Perf Quarter ⓘ	2.61%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (0.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.22% 4.33%	Return% 10Y ⓘ	16.04%	52W Low ⓘ	25.88%	Perf Half Y ⓘ	7.97%
Flows% 1M ⓘ	1.86%	Flows% YTD ⓘ	-0.15%	Return% SI ⓘ	7.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.81% 1%	Perf YTD ⓘ	8.53%
SMA20 ⓘ	-0.5%	SMA50 ⓘ	-1.15%	SMA200 ⓘ	5.86%	RSI (14) ⓘ	47.07	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2000/12/8	Prev Close ⓘ	$137.44	Perf Year ⓘ	22.3%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$137.47

📊 Análise de investimentos de iShares Global 100 ETF (IOO)

Visão geral do ETF

iShares Global 100 ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Global 100 ETF는 전 세계 대형주 약 100개 종목의 성과를 측정하는 S&P Global 100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 글로벌 우량 기업들에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IOO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP100large-cap

규모: $8.7B 약 12조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.37% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.37% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+6.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$442.7M

→

Lucro acumulado

+$342.7M

+16.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.94% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.29% ao ano Acumulado +82.9%

상위 5%

Superou o benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.36% ao ano Acumulado +104.3%

상위 5%

Superou o benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+16.04% ao ano Acumulado +342.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IOO · Somente preço IOO · Preço + dividendos acumulados IOO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+17%

2020

+27%

2021

-17%

2022

+28%

2023

+28%

2024

+27%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (8.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 103%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.00%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -24% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.64

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.85% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.3%.

배당수익률

0.85%

주당 배당

$1.17

연간 기준

5년 성장률

4.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2000~2025 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.06 +0.5%

2016

$1.03 -2.4%

2017

$1.08 +4.5%

2018

$1.09 +0.8%

2019

$0.94 -13.5%

2020

$1.20 +27.2%

2021

$1.28 +7.2%

2022

$1.20 -6.2%

2023

$1.08 -9.7%

2024

$1.16 +7.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.447

—

1.28%

2025-06-16

$0.715

—

1.10%

2024-12-17

$0.435

—

1.48%

2024-06-11

$0.650

—

1.14%

2023-12-20

$0.437

—

1.51%

2023-06-07

$0.765

—

2.80%

2022-12-13

$0.502

—

2.77%

2022-06-09

$0.780

—

2.93%

2021-12-30

$0.049

—

1.53%

2021-12-13

$0.522

—

2.05%

2021-06-10

$0.625

—

2.22%

2020-12-14

$0.433

—

2.25%

2020-06-15

$0.507

—

3.08%

2019-12-16

$0.436

—

2.85%

2019-06-17

$0.651

—

3.61%

2018-12-18

$0.430

—

3.43%

2018-06-19

$0.648

—

3.63%

2017-12-21

$0.397

—

3.15%

2017-06-20

$0.635

—

4.00%

2016-12-22

$0.433

—

2.74%

2016-06-21

$0.623

—

4.64%

2015-12-21

$0.402

—

2.92%

2015-06-24

$0.649

—

5.13%

2014-12-19

$0.364

—

3.48%

2014-06-24

$0.978

—

4.80%

2013-12-17

$0.372

—

3.42%

2013-06-25

$0.542

—

2.68%

2012-12-17

$0.354

—

3.86%

2012-06-20

$0.539

—

4.89%

2011-12-19

$0.336

—

4.15%

2011-06-21

$0.561

—

3.90%

2010-12-20

$0.255

—

3.13%

2010-06-21

$0.429

—

4.65%

2009-12-21

$0.279

—

4.02%

2009-06-22

$0.556

—

6.24%

2008-12-22

$0.366

—

6.79%

2008-06-23

$0.576

—

3.63%

2007-12-24

$0.691

—

1.68%

2006-12-21

$0.678

—

3.46%

2005-12-23

$0.599

—

3.50%

2004-12-23

$0.512

—

1.94%

2004-12-22

$0.082

—

0.26%

2003-12-22

$0.323

—

2.15%

2002-12-23

$0.276

—

1.41%

2001-12-24

$0.041

—

1.07%

2001-10-02

$0.104

—

1.05%

2001-06-07

$0.121

—

0.55%

2001-03-28

$0.048

—

0.19%

2000-12-20

$0.012

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $720

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Broad / Regional

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

113개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

113개

상위 10개 비중

55.7%

최대 단일 종목

12.13%

집중도(HHI)

459

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

40.4%

Communication Services

8.6%

Financial

8.0%

Consumer Cyclical

7.5%

Healthcare

6.4%

Consumer Defensive

3.7%

Industrials

2.9%

Energy

1.6%

Basic Materials

1.5%

Utilities

0.2%

Real Estate

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

12.13%

#2 AAPL APPLE INC.

10.66%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

7.87%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

5.82%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

4.79%

#6 AVGO BROADCOM INC.

4.20%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

3.84%

#8 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

2.27%

#9 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.09%

#10 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

2.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IOO보다 유리, ▼ 표시는 IOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IOO	iShares Global 100 ETF	0.4%	$8.7B	117	0.85%	+8.53%	+22.30%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▲	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼