AAXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$110.17

+0.31 ▲ +0.28%

🌙 7월 28일 8:07 AM ET (한국 7/28 21:07)

$107.58

-2.59 ▼ -2.35%

O ETF AAXJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.72%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.7B

약 5조원

Ativos na carteira

959

Rendimento de dividendos

1.40%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.69%	Total Holdings ⓘ	959	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.56%	AUM ⓘ	$3.7B	Perf Month ⓘ	-6.93%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$110.01	Return% 5Y ⓘ	5.72%	52W High ⓘ	-11.79%	Perf Quarter ⓘ	1.01%
Dividend TTM ⓘ	$1.55 (1.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.36% 12.31%	Return% 10Y ⓘ	8.81%	52W Low ⓘ	33.49%	Perf Half Y ⓘ	10.02%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.65%	Return% SI ⓘ	6.35%	Volatility(W/M) ⓘ	1.25% 1.78%	Perf YTD ⓘ	18.31%
SMA20 ⓘ	-3.18%	SMA50 ⓘ	-5.01%	SMA200 ⓘ	6.87%	RSI (14) ⓘ	41.87	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2008/8/15	Prev Close ⓘ	$109.86	Perf Year ⓘ	28.88%	Avg Volume ⓘ	0.66M	Price ⓘ	$110.17

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ)

Visão geral do ETF

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

O iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF tem como objetivo acompanhar o desempenho de investimento do MSCI AC Asia ex Japan Index. Investe mais de 80% de seus ativos em títulos componentes do índice subjacente e em ativos de investimento com características econômicas substancialmente semelhantes às desses títulos. O índice foi projetado para medir o desempenho de ações de 10 mercados desenvolvidos e emergentes, incluindo China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia, com base na capitalização de mercado ajustada por ações flutuantes.

📘 AAXJ ETF 자세히 알아보기 →

Asia-ex-Japanequity

규모: $3.7B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.72% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$720K

Custo adicional anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.8M

13.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.69% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.69% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.69% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+11.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$232.6M

→

Lucro acumulado

+$132.6M

+8.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.69% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.56% ao ano Acumulado +70.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.72% ao ano Acumulado +32.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.81% ao ano Acumulado +132.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AAXJ · Somente preço AAXJ · Preço + dividendos acumulados AAXJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AAXJ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+40%

2017

-17%

2018

+19%

2019

+21%

2020

-7%

2021

-21%

2022

+4%

2023

+12%

2024

+32%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (14.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 99%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.74

Se o mercado subir +10% +7.4%

Se o mercado cair -10% -7.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.78%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.5%

Duração do drawdown: 20 meses

2021-02-17 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 3.0 anos

2015-07-31 Pior -43% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.40% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.3%.

배당수익률

1.40%

주당 배당

$1.55

연간 기준

5년 성장률

12.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97 -25.4%

2016

$1.52 +56.3%

2017

$1.34 -12.2%

2018

$1.34 +0.6%

2019

$0.95 -29.5%

2020

$1.83 +92.7%

2021

$1.12 -38.4%

2022

$1.51 +33.9%

2023

$1.34 -11.0%

2024

$1.69 +25.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.13

—

3.07%

2025-06-16

$0.560

—

2.01%

2024-12-17

$1.07

—

3.32%

2024-06-11

$0.265

—

1.94%

2023-12-20

$1.11

—

2.35%

2023-06-07

$0.397

—

2.28%

2022-12-13

$0.787

—

4.02%

2022-06-09

$0.337

—

3.06%

2021-12-13

$1.55

—

3.04%

2021-06-10

$0.279

—

1.29%

2020-12-14

$0.684

—

2.17%

2020-06-15

$0.263

—

2.38%

2019-12-16

$0.933

—

3.15%

2019-06-17

$0.411

—

2.64%

2018-12-18

$0.928

—

4.03%

2018-06-19

$0.408

—

2.63%

2017-12-19

$1.23

—

2.90%

2017-06-20

$0.287

—

1.87%

2016-12-21

$0.638

—

1.78%

2016-06-22

$0.335

—

3.04%

2015-12-21

$0.900

—

2.43%

2015-06-25

$0.405

—

2.31%

2014-12-17

$0.586

—

2.76%

2014-06-25

$0.500

—

2.52%

2013-12-27

$0.025

—

1.79%

2013-12-18

$0.525

—

2.64%

2013-06-27

$0.516

—

1.94%

2012-12-18

$0.541

—

2.42%

2012-06-21

$0.508

—

3.06%

2011-12-20

$0.391

—

3.34%

2011-06-22

$0.660

—

2.72%

2010-12-21

$0.608

—

2.34%

2010-06-23

$0.355

—

1.93%

2009-12-22

$0.507

—

1.30%

2009-06-23

$0.195

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.72% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -7.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

920개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

920개

상위 10개 비중

40.5%

최대 단일 종목

16.28%

집중도(HHI)

377

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.4%

Financial

3.2%

Consumer Cyclical

1.8%

Basic Materials

0.2%

Communication Services

0.2%

Healthcare

0.2%

Industrials

0.2%

Utilities

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

16.28%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

6.78%

#3 - SK hynix Inc.

4.63%

#4 - Tencent Holdings Limited

3.70%

#5 BABA Alibaba Group Holding Limited

2.70%

#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.82%

#7 - DELTA ELECTRONICS, INC.

1.30%

#8 - MediaTek Inc.

1.21%

#9 - AIA Group Limited

1.09%

#10 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

1.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAXJ보다 유리, ▼ 표시는 AAXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	0.72%	$3.7B	959	1.40%	+18.31%	+28.88%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▲	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼