EZU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EZU

iShares MSCI EMU ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$68.26

+0.33 ▲ +0.49%

O ETF EZU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.4B

약 13조원

Ativos na carteira

229

Rendimento de dividendos

2.70%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.74%	Total Holdings ⓘ	229	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.34%	AUM ⓘ	$9.4B	Perf Month ⓘ	-0.2%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$67.84	Return% 5Y ⓘ	10.06%	52W High ⓘ	-2.92%	Perf Quarter ⓘ	2.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.84 (2.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.34% 14.28%	Return% 10Y ⓘ	10.32%	52W Low ⓘ	19.56%	Perf Half Y ⓘ	2.69%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.14%	Return% SI ⓘ	4.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.01%	Perf YTD ⓘ	6.49%
SMA20 ⓘ	-0.31%	SMA50 ⓘ	-0.23%	SMA200 ⓘ	4.14%	RSI (14) ⓘ	49.54	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2000/7/31	Prev Close ⓘ	$67.93	Perf Year ⓘ	13.22%	Avg Volume ⓘ	1.16M	Price ⓘ	$68.26

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI EMU ETF (EZU)

Visão geral do ETF

iShares MSCI EMU ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares MSCI EMU ETF는 유로화를 공식 통화로 사용하는 유럽 선진국 시장의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI EMU 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일 등 유로존 10개국의 주식을 포함합니다.

📘 EZU ETF 자세히 알아보기 →

EuropeEurozoneequitymid-large-cap

규모: $9.4B 약 13조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.47% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.47% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-3.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$267.0M

→

Lucro acumulado

+$167.0M

+10.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.74% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.34% ao ano Acumulado +57.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.06% ao ano Acumulado +61.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.32% ao ano Acumulado +167.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EZU · Somente preço EZU · Preço + dividendos acumulados EZU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EZU S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+28%

2017

-17%

2018

+24%

2019

+6%

2020

+13%

2021

-18%

2022

+22%

2023

+4%

2024

+41%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.91

Se o mercado subir +10% +9.1%

Se o mercado cair -10% -9.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.01%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.70% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.70%

주당 배당

$1.84

연간 기준

5년 성장률

14.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2000~2025 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.06 +39.1%

2016

$0.83 -22.1%

2017

$1.22 +46.9%

2018

$1.19 -2.2%

2019

$0.94 -21.0%

2020

$1.21 +28.1%

2021

$1.10 -8.5%

2022

$1.21 +10.0%

2023

$1.37 +12.9%

2024

$1.83 +33.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.610

—

3.39%

2025-06-16

$1.22

—

2.65%

2024-12-17

$0.326

—

3.57%

2024-06-11

$1.04

—

2.80%

2023-12-20

$0.351

—

2.60%

2023-06-07

$0.862

—

4.47%

2022-12-13

$0.175

—

4.45%

2022-06-09

$0.928

—

5.41%

2021-12-30

$0.121

—

2.46%

2021-12-13

$0.600

—

3.58%

2021-06-10

$0.484

—

2.81%

2020-12-14

$0.623

—

2.57%

2020-06-15

$0.318

—

4.17%

2019-12-16

$0.170

—

3.31%

2019-06-17

$1.02

—

5.87%

2018-12-18

$0.192

—

3.98%

2018-06-19

$1.03

—

4.45%

2017-12-19

$0.191

—

2.41%

2017-06-20

$0.638

—

4.21%

2016-12-21

$0.223

—

3.10%

2016-06-22

$0.841

—

4.76%

2015-12-21

$0.077

—

2.18%

2015-06-25

$0.688

—

4.50%

2014-12-17

$0.262

—

3.30%

2014-06-25

$0.817

—

4.09%

2013-12-18

$0.126

—

2.63%

2013-06-27

$0.796

—

2.81%

2012-12-27

$0.014

—

2.74%

2012-12-18

$0.108

—

3.65%

2012-06-21

$0.790

—

7.48%

2011-12-20

$0.308

—

5.25%

2011-06-22

$0.858

—

4.74%

2010-12-21

$0.284

—

3.46%

2010-06-23

$0.637

—

5.46%

2009-12-22

$0.297

—

4.22%

2009-06-23

$0.747

—

10.52%

2008-12-23

$0.538

—

8.13%

2008-06-25

$1.82

—

6.55%

2007-12-20

$1.48

—

4.15%

2006-12-20

$0.926

—

3.10%

2005-12-23

$0.660

—

3.35%

2004-12-23

$0.649

—

1.80%

2003-12-22

$0.396

—

2.28%

2003-12-16

$0.057

—

0.94%

2002-12-23

$0.225

—

1.05%

2001-08-24

$0.335

—

1.14%

2000-12-20

$0.004

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.28% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

230개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

230개

상위 10개 비중

27.5%

최대 단일 종목

7.20%

집중도(HHI)

153

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.7%

Technology

7.4% -23%p

Energy

2.8%

Healthcare

2.0% -9%p

Consumer Defensive

1.4% -5%p

Industrials

1.0% -7%p

Consumer Cyclical

0.8% -9%p

Basic Materials

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

7.20%

#2 - Siemens Aktiengesellschaft

2.80%

#3 - SAP SE

2.67%

BSAC Banco Santander, S.A.

2.39%

#5 - SCHNEIDER ELECTRIC SE

2.28%

MAYW Allianz SE

2.21%

#7 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

2.04%

#8 TTE TOTALENERGIES SE

2.03%

#9 - Iberdrola, S.A.

1.94%

#10 - Siemens Energy AG

1.91%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZU보다 유리, ▼ 표시는 EZU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5%	$9.4B	229	2.70%	+6.49%	+13.22%
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▼	2337	2.78% ▲	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5%	$4.5B ▼	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▼	52	2.80% ▲	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▼	436	0.32% ▼	-	-
CGNG	Capital Group New Geography Equity ETF	0.64% ▼	$2.7B ▼	262	0.62% ▼	-	+20.88% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EZU보다 유리 · ▼ EZU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de EZU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EZU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EZU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)