XLG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)

$59.78

-0.20 ▼ -0.33%

O ETF XLG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$10.5B

약 14조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.66%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.92%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-1.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.54%	AUM ⓘ	$10.5B	Perf Month ⓘ	0.37%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$59.97	Return% 5Y ⓘ	13.64%	52W High ⓘ	-7.7%	Perf Quarter ⓘ	-1.4%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.89% 1.26%	Return% 10Y ⓘ	16.23%	52W Low ⓘ	13.65%	Perf Half Y ⓘ	1.96%
Flows% 1M ⓘ	1.97%	Flows% YTD ⓘ	-10.35%	Return% SI ⓘ	11.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.2%	Perf YTD ⓘ	0.84%
SMA20 ⓘ	-2.1%	SMA50 ⓘ	-3.44%	SMA200 ⓘ	0.8%	RSI (14) ⓘ	39.58	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2005/5/10	Prev Close ⓘ	$59.98	Perf Year ⓘ	11.07%	Avg Volume ⓘ	1.70M	Price ⓘ	$59.78

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Top 50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 구성 종목 중 시가총액이 가장 큰 상위 50개 기업의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500mega-cap

규모: $10.5B 약 14조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.2% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.18% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Broad Market & Size.-4.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$450.0M

→

Lucro acumulado

+$350.0M

+16.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.92% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.54% ao ano Acumulado +70.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.64% ao ano Acumulado +89.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+16.23% ao ano Acumulado +350.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLG · Somente preço XLG · Preço + dividendos acumulados XLG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-4%

2018

+31%

2019

+22%

2020

+32%

2021

-25%

2022

+39%

2023

+35%

2024

+20%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

8 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (89%)

+ YTD 2026: atrás (1.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 111%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.07

Se o mercado subir +10% +10.7%

Se o mercado cair -10% -10.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.20%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.65

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.66% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.66%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

1.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 +4.1%

2016

$0.35 +11.9%

2017

$0.36 +1.9%

2018

$0.37 +2.8%

2019

$0.27 -25.6%

2020

$0.26 -4.0%

2021

$0.37 +40.0%

2022

$0.37 -0.8%

2023

$0.36 -1.7%

2024

$0.38 +5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.094

—

0.86%

2025-12-22

$0.097

—

0.79%

2025-09-22

$0.089

—

0.79%

2025-06-23

$0.103

—

0.92%

2025-03-24

$0.091

—

0.76%

2024-12-23

$0.090

—

0.71%

2024-09-23

$0.086

—

0.76%

2024-06-24

$0.094

—

0.79%

2024-03-18

$0.090

—

1.10%

2023-12-18

$0.088

—

1.23%

2023-09-18

$0.087

—

1.30%

2023-06-20

$0.094

—

1.35%

2023-03-20

$0.098

—

1.57%

2022-12-19

$0.096

—

1.63%

2022-09-19

$0.087

—

1.22%

2022-06-21

$0.094

—

1.27%

2022-03-21

$0.093

—

1.04%

2021-12-20

$0.081

—

1.01%

2021-06-21

$0.094

—

1.13%

2021-03-22

$0.088

—

1.23%

2020-12-21

$0.095

—

1.30%

2020-06-22

$0.083

—

1.90%

2020-03-23

$0.097

—

2.15%

2019-12-23

$0.091

—

2.03%

2019-09-23

$0.093

—

2.27%

2019-06-24

$0.089

—

1.85%

2019-03-18

$0.095

—

1.87%

2018-12-24

$0.103

—

2.14%

2018-09-24

$0.103

—

1.70%

2018-06-15

$0.077

—

2.17%

2018-03-16

$0.076

—

2.18%

2017-12-15

$0.100

—

2.24%

2017-09-15

$0.094

—

2.31%

2017-06-16

$0.081

—

2.29%

2017-03-17

$0.078

—

2.34%

2016-12-16

$0.074

—

2.42%

2016-09-16

$0.081

—

2.54%

2016-06-17

$0.077

—

2.60%

2016-03-18

$0.082

—

2.67%

2015-12-18

$0.069

—

2.61%

2015-09-18

$0.076

—

2.76%

2015-06-19

$0.075

—

2.50%

2015-03-20

$0.083

—

2.53%

2014-12-19

$0.069

—

2.40%

2014-09-19

$0.070

—

2.44%

2014-06-20

$0.065

—

2.49%

2014-03-21

$0.075

—

2.12%

2013-12-20

$0.065

—

2.56%

2013-09-20

$0.068

—

2.63%

2013-06-21

$0.064

—

2.18%

2013-03-15

$0.059

—

2.58%

2012-12-21

$0.070

—

2.20%

2012-09-21

$0.053

—

1.94%

2012-06-15

$0.053

—

2.52%

2012-03-16

$0.051

—

2.33%

2011-12-16

$0.053

—

2.64%

2011-09-16

$0.046

—

2.57%

2011-06-17

$0.047

—

2.47%

2011-03-18

$0.041

—

2.37%

2010-12-17

$0.046

—

2.46%

2010-09-17

$0.043

—

2.62%

2010-06-18

$0.044

—

2.68%

2010-03-19

$0.040

—

2.73%

2009-12-18

$0.045

—

2.90%

2009-09-18

$0.041

—

3.18%

2009-06-19

$0.047

—

3.81%

2009-03-20

$0.060

—

4.66%

2008-12-19

$0.047

—

4.00%

2008-09-19

$0.059

—

3.14%

2008-06-20

$0.057

—

2.42%

2008-03-20

$0.059

—

2.24%

2007-12-21

$0.057

—

1.95%

2007-09-21

$0.058

—

1.81%

2007-06-15

$0.049

—

2.01%

2007-03-16

$0.054

—

2.34%

2006-12-15

$0.047

—

2.17%

2006-09-15

$0.038

—

2.34%

2006-06-16

$0.039

—

2.10%

2006-03-17

$0.062

—

1.62%

2005-12-16

$0.048

—

0.98%

2005-09-16

$0.045

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $566

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

52개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

63.3%

최대 단일 종목

13.04%

집중도(HHI)

550

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

43.7% +14%p

Communication Services

16.5% +8%p

Consumer Cyclical

10.4%

Financial

7.8% -5%p

Healthcare

5.0% -6%p

Consumer Defensive

4.0%

Industrials

1.9% -6%p

Energy

1.0% -3%p

Basic Materials

0.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

13.04%

#2 AAPL Apple Inc.

10.71%

#3 MSFT Microsoft Corp.

8.14%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

6.96%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

6.03%

#6 AVGO Broadcom Inc.

4.83%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

4.80%

#8 META Meta Platforms, Inc.

3.60%

#9 TSLA Tesla, Inc.

2.89%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

2.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLG보다 유리, ▼ 표시는 XLG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLG	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	0.2%	$10.5B	54	0.66%	+0.84%	+11.07%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLG보다 유리 · ▼ XLG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de XLG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)