WAMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WAMA

WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$25.98

+0.08 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$25.98

+0.00 +0.00%

O ETF WAMA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.32%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$186M

약 2555억원

Ativos na carteira

505

Rendimento de dividendos

0.42%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	505	Perf Week ⓘ	-0.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$186M	Perf Month ⓘ	1.23%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$25.90	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.88%	Perf Quarter ⓘ	3.45%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.31%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	1.13%	Flows% YTD ⓘ	1155.92%	Return% SI ⓘ	15.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.5%	Perf YTD ⓘ	5.59%
SMA20 ⓘ	-0.79%	SMA50 ⓘ	-0.65%	SMA200 ⓘ	1.98%	RSI (14) ⓘ	46.72	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/12	Prev Close ⓘ	$25.9	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$25.98

📊 Análise de investimentos de WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund (WAMA)

Visão geral do ETF

WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 지수 구성 요소 및/또는 이와 실질적으로 유사한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 WisdomTree 500 Index 주식 구성 요소, 미국 T-bill, 이 증권들과 유사하거나 동등한 경제적 특성을 가진 기타 상품으로 구성됩니다. 비분산형입니다.

📘 WAMA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasuriestactical

규모: $186M 약 2555억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.32% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 320,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.32%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$320K

Economia anual de $470K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.8M

6.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.18% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.18% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.8%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-03-17 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 18 dias

2026-03-12 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.94

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.42% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.42%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $358

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.32% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

502개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

502개

상위 10개 비중

39.1%

최대 단일 종목

7.58%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.8%

Communication Services

11.2%

Financial

10.3%

Consumer Cyclical

9.4%

Healthcare

7.5%

Industrials

7.1%

Consumer Defensive

4.5%

Utilities

2.2%

Energy

2.2%

Real Estate

1.6%

Basic Materials

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.58%

#2 AAPL Apple Inc.

6.71%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

6.06%

#4 MSFT Microsoft Corp.

4.77%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

3.73%

#6 META Meta Platforms Inc

2.46%

#7 AVGO Broadcom Inc

2.38%

#8 TSLA Tesla Inc

1.90%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.79%

#10 WMT Walmart Inc

1.69%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WAMA보다 유리, ▼ 표시는 WAMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WAMA	WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund	0.32%	$186M	505	0.42%	+5.59%	-
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20%
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43%
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08%
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44%
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▲	-	+16.53%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WAMA보다 유리 · ▼ WAMA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 7 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de WAMA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WAMA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WAMA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)