MOAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)

$106.25

+1.62 ▲ +1.55%

O ETF MOAT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.46%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$11.5B

약 16조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.32%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.72%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.27%	AUM ⓘ	$11.5B	Perf Month ⓘ	4%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$104.65	Return% 5Y ⓘ	8.41%	52W High ⓘ	-1.71%	Perf Quarter ⓘ	5.23%
Dividend TTM ⓘ	$1.4 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.02% 9.25%	Return% 10Y ⓘ	13.35%	52W Low ⓘ	12.95%	Perf Half Y ⓘ	-0.68%
Flows% 1M ⓘ	-2.21%	Flows% YTD ⓘ	-11.9%	Return% SI ⓘ	13.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.14%	Perf YTD ⓘ	2.6%
SMA20 ⓘ	0.69%	SMA50 ⓘ	2.69%	SMA200 ⓘ	3.52%	RSI (14) ⓘ	57.35	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2012/4/25	Prev Close ⓘ	$104.63	Perf Year ⓘ	7.1%	Avg Volume ⓘ	0.82M	Price ⓘ	$106.25

📊 Análise de investimentos de VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)

Visão geral do ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2012년 상장, 14년 운영 중.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Wide Moat Focus 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 모닝스타의 독자 방법론에 따라 지속 가능한 경쟁 우위(경제적 해자)를 가진 것으로 판단되는 미국 우량 기업들에 투자합니다.

📘 MOAT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityquantitative

규모: $11.5B 약 16조원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.46% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 460,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.46%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$460K

Economia anual de $330K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.3M

8.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.32% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.32% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Quant Strat.-10.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$350.1M

→

Lucro acumulado

+$250.1M

+13.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+7.72% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.27% ao ano Acumulado +30.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.41% ao ano Acumulado +49.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.35% ao ano Acumulado +250.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MOAT · Somente preço MOAT · Preço + dividendos acumulados MOAT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MOAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+35%

2019

+14%

2020

+26%

2021

-14%

2022

+31%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (2.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 77 dias

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.55

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.32% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.3%.

배당수익률

1.32%

주당 배당

$1.40

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -33.9%

2016

$0.46 +11.8%

2017

$0.74 +61.8%

2018

$0.72 -2.8%

2019

$0.90 +25.8%

2020

$0.82 -8.8%

2021

$0.81 -1.3%

2022

$0.73 -10.2%

2023

$1.27 +73.9%

2024

$1.40 +10.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.40

—

2.55%

2024-12-23

$1.27

—

1.35%

2023-12-18

$0.729

—

1.83%

2022-12-19

$0.812

—

2.52%

2021-12-20

$0.823

—

2.35%

2020-12-21

$0.902

—

2.64%

2019-12-23

$0.717

—

1.30%

2018-12-20

$0.738

—

1.82%

2017-12-18

$0.456

—

2.02%

2016-12-19

$0.408

—

2.92%

2015-12-21

$0.617

—

3.66%

2014-12-22

$0.416

—

2.06%

2013-12-23

$0.229

—

1.29%

2012-12-24

$0.136

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.46% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

58개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

58개

상위 10개 비중

26.8%

최대 단일 종목

2.90%

집중도(HHI)

198

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.6%

Healthcare

18.1%

Consumer Defensive

14.8%

Industrials

14.7%

Financial

8.7%

Consumer Cyclical

7.6%

Communication Services

1.1%

Real Estate

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BMY Bristol-Myers Squibb Co

2.90%

#2 MDLZ Mondelez International Inc

2.74%

STZ Constellation Brands Inc

2.74%

#4 KVUE Kenvue Inc

2.67%

#5 ABNB Airbnb Inc

2.64%

BF-B Brown-Forman Corp

2.62%

#7 ZTS Zoetis Inc

2.62%

ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc

2.62%

CLX Clorox Co/The

2.61%

#10 FTNT Fortinet Inc

2.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MOAT보다 유리, ▼ 표시는 MOAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46%	$11.5B	56	1.32%	+2.60%	+7.10%
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▼	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▲
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▼	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▼	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▲
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▼	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▲
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65% ▼	$1.2B ▼	104	0.84% ▼	-	+12.45% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MOAT보다 유리 · ▼ MOAT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de MOAT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MOAT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MOAT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)