PKW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PKW

Invesco BuyBack Achievers ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$146.34

+1.78 ▲ +1.23%

O ETF PKW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.62%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

228

Rendimento de dividendos

0.77%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.95%	Total Holdings ⓘ	228	Perf Week ⓘ	1.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	3.93%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$144.59	Return% 5Y ⓘ	11.46%	52W High ⓘ	0.6%	Perf Quarter ⓘ	6.76%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (0.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.4% 4.13%	Return% 10Y ⓘ	13.25%	52W Low ⓘ	19.01%	Perf Half Y ⓘ	7.51%
Flows% 1M ⓘ	-0.34%	Flows% YTD ⓘ	2.11%	Return% SI ⓘ	10.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.87%	Perf YTD ⓘ	8.95%
SMA20 ⓘ	2.02%	SMA50 ⓘ	4.51%	SMA200 ⓘ	7.73%	RSI (14) ⓘ	65.6	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2006/12/20	Prev Close ⓘ	$144.56	Perf Year ⓘ	14.87%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$146.34

📊 Análise de investimentos de Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW)

Visão geral do ETF

Invesco BuyBack Achievers ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco BuyBack Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ US BuyBack Achievers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자사주 매입 전략을 활발히 수행하는 미국 상장 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 PKW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybuyback

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.62% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.62%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$620K

Economia anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.1M

11.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.48% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.48% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Quant Strat.-3.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$347.0M

→

Lucro acumulado

+$247.0M

+13.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.95% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.00% ao ano Acumulado +60.2%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.46% ao ano Acumulado +72.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.25% ao ano Acumulado +247.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PKW · Somente preço PKW · Preço + dividendos acumulados PKW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PKW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-11%

2018

+33%

2019

+7%

2020

+34%

2021

-10%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (8.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.92

Se o mercado subir +10% +9.2%

Se o mercado cair -10% -9.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.9%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.77% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.1%.

배당수익률

0.77%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 +55.0%

2016

$0.38 -52.6%

2017

$0.68 +77.4%

2018

$0.90 +32.5%

2019

$1.09 +21.3%

2020

$0.70 -35.7%

2021

$1.05 +49.5%

2022

$1.16 +11.2%

2023

$0.99 -15.2%

2024

$1.33 +35.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.217

—

1.18%

2025-12-22

$0.274

—

1.14%

2025-09-22

$0.377

—

1.15%

2025-06-23

$0.372

—

1.12%

2025-03-24

$0.308

—

0.85%

2024-12-23

$0.220

—

0.85%

2024-09-23

$0.230

—

1.01%

2024-06-24

$0.225

—

1.09%

2024-03-18

$0.310

—

1.41%

2023-12-18

$0.381

—

1.47%

2023-09-18

$0.223

—

1.44%

2023-06-20

$0.262

—

1.58%

2023-03-20

$0.296

—

1.63%

2022-12-19

$0.274

—

1.46%

2022-09-19

$0.274

—

1.34%

2022-06-21

$0.274

—

1.29%

2022-03-21

$0.223

—

1.00%

2021-12-20

$0.181

—

1.01%

2021-09-20

$0.127

—

1.08%

2021-06-21

$0.186

—

1.33%

2021-03-22

$0.205

—

1.54%

2020-12-21

$0.231

—

1.85%

2020-09-21

$0.226

—

2.27%

2020-06-22

$0.339

—

2.41%

2020-03-23

$0.291

—

2.55%

2019-12-23

$0.247

—

1.60%

2019-09-23

$0.252

—

1.65%

2019-06-24

$0.266

—

1.26%

2019-03-18

$0.131

—

1.34%

2018-12-24

$0.209

—

1.37%

2018-09-24

$0.179

—

0.95%

2018-06-18

$0.212

—

0.94%

2018-03-19

$0.076

—

0.78%

2017-12-18

$0.119

—

0.64%

2017-09-18

$0.148

—

1.06%

2017-06-16

$0.114

—

1.49%

2016-12-16

$0.315

—

1.89%

2016-09-16

$0.158

—

1.69%

2016-06-17

$0.207

—

1.76%

2016-03-18

$0.123

—

1.41%

2015-12-18

$0.164

—

1.53%

2015-09-18

$0.133

—

1.43%

2015-06-19

$0.167

—

1.41%

2015-03-20

$0.054

—

1.10%

2014-12-19

$0.167

—

1.24%

2014-09-19

$0.120

—

1.07%

2014-06-20

$0.191

—

1.02%

2014-03-21

$0.017

—

0.62%

2013-12-20

$0.096

—

1.08%

2013-09-20

$0.066

—

1.05%

2013-06-21

$0.089

—

0.99%

2013-03-15

$0.016

—

1.15%

2012-12-21

$0.189

—

1.24%

2012-09-21

$0.053

—

0.86%

2012-06-15

$0.091

—

1.26%

2012-03-16

$0.039

—

0.91%

2011-12-16

$0.077

—

1.08%

2011-09-16

$0.061

—

0.90%

2011-06-17

$0.087

—

0.62%

2010-12-17

$0.053

—

0.70%

2010-09-17

$0.021

—

0.80%

2009-12-18

$0.093

—

1.80%

2009-09-18

$0.058

—

1.65%

2009-06-19

$0.117

—

1.90%

2008-12-19

$0.098

—

1.78%

2008-09-19

$0.055

—

0.88%

2008-06-20

$0.049

—

0.62%

2008-03-20

$0.052

—

0.45%

2007-12-21

$0.024

—

0.27%

2007-09-21

$0.010

—

0.17%

2007-06-15

$0.011

—

0.12%

2007-03-16

$0.021

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $653

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

230개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

230개

상위 10개 비중

40.3%

최대 단일 종목

6.41%

집중도(HHI)

243

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.2%

Consumer Cyclical

18.1%

Industrials

13.6%

Technology

10.6%

Healthcare

10.2%

Energy

5.6%

Communication Services

3.8%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

2.1%

Basic Materials

1.1%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

6.41%

#2 C Citigroup Inc.

5.40%

#3 JCI Johnson Controls International PLC

4.67%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

4.35%

#5 HCA HCA Healthcare, Inc.

3.67%

#6 MPC Marathon Petroleum Corp.

3.60%

#7 GM General Motors Co.

3.50%

#8 ADBE Adobe Inc.

3.47%

#9 AFL Aflac Inc.

2.77%

#10 PYPL PayPal Holdings, Inc.

2.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PKW보다 유리, ▼ 표시는 PKW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62%	$1.7B	228	0.77%	+8.95%	+14.87%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03% ▲	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65% ▼	$1.2B ▼	104	0.84% ▲	-	+12.45% ▼