에이치씨에이 헬스케어(HCA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Que tipo de empresa é 에이치씨에이 헬스케어(HCA)?

에이치씨에이 헬스케어(HCA) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Care Facilities.

Q: Qual é o valor de mercado de HCA?

O valor de mercado de HCA é de aproximadamente $84.8B, ocupando a 195ª posição no setor.

Q: HCA paga dividendos?

O dividend yield de HCA é de aproximadamente 0.73%, com dividendos anuais de $2.79.

Q: Como está o P/L de HCA?

O P/L de HCA é de aproximadamente 12.8x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.

Q: Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HCA?

HCA registrou máxima de $556.52 e mínima de $330.00 nas últimas 52 semanas.

HCA

HCA Healthcare Inc

7월 27일 10:42 AM ET (한국 7/27 23:42)

$382.19

+5.69 ▲ +1.51%

에이치씨에이 헬스케어(HCA) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$84.8B

미드캡

P/E

12.8

저평가 구간

배당수익률

0.73%

52주 위치

23%

저점 +16% · 고점 -31%

애널리스트

매수

Saúde fundamentalista

vs. Medical Care Facilities

수익성

Top 28%

성장

Top 66%

밸류에이션

Top 64%

재무 안정

Top 78%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)

Muito barato

Barato

Na média

Caro

Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 13원. Nos últimos 5년, costuma ser 14원. Está abaixo da média histórica.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	12.8	EPS (ttm) ⓘ	29.87	Insider Own ⓘ	32.38%	Shs Outstand ⓘ	221.8M	Perf Week ⓘ	2.97%
Market Cap ⓘ	84.78B	Forward P/E ⓘ	11.62	EPS next Y ⓘ	9.66%	Insider Trans ⓘ	-0.08%	Shs Float ⓘ	150.0M	Perf Month ⓘ	-1.44%
Enterprise Value ⓘ	136.89B	PEG ⓘ	1.27	EPS next Q ⓘ	7.1	Inst Own ⓘ	61.93%	Short Float ⓘ	3.57%	Perf Quarter ⓘ	-19.37%
Income ⓘ	6.84B	P/S ⓘ	1.09	EPS this Y ⓘ	6.36%	Inst Trans ⓘ	-1.64%	Short Ratio ⓘ	3.25	Perf Half Y ⓘ	-18.04%
Sales ⓘ	78.01B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	9.14%	ROA ⓘ	11.21%	Short Interest ⓘ	5.35M	Perf YTD ⓘ	-18.14%
Book/sh ⓘ	-28.32	P/C ⓘ	79.69	EPS past 3/5Y ⓘ	13.94% 20.99%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.33% ($556.52)	Perf Year ⓘ	11.92%
Cash/sh ⓘ	4.8	P/FCF ⓘ	10.7	Sales past 3/5Y ⓘ	7.87% 7.97%	ROIC ⓘ	19.41%	52W Low ⓘ	15.82% ($330.00)	Perf 3Y ⓘ	34.02%
Dividend Est. ⓘ	$2.79 (0.73%)	EV/EBITDA ⓘ	8.79	EPS Y/Y TTM ⓘ	29.32%	Gross Margin ⓘ	15.35%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.93%	Perf 5Y ⓘ	53.82%
Dividend TTM ⓘ	3	EV/Sales ⓘ	1.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.31%	Oper. Margin ⓘ	15.35%	ATR (14) ⓘ	13.2	Perf 10Y ⓘ	375.66%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.75	EPS Q/Q ⓘ	11.58%	Profit Margin ⓘ	8.77%	RSI (14) ⓘ	47.34	Recom ⓘ	2.04
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	8.74% 46.28%	Current Ratio ⓘ	0.83	Sales Q/Q ⓘ	8.73%	SMA20 ⓘ	-2.11% ($390.43)	Beta ⓘ	1.11	Target Price ⓘ	$473.7
Payout ⓘ	10.17%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/24	SMA50 ⓘ	-1.75% ($389)	Rel Volume ⓘ	1.64	Prev Close ⓘ	$376.5
Employees ⓘ	320000	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.37% 2.4%	SMA200 ⓘ	-16.51% ($457.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.65M	Price ⓘ	$382.19
IPO ⓘ	2011/3/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	41672	Volume ⓘ	2,700,143	Change ⓘ	1.51%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $19.1B (YoY +4%) · 순이익 $1.6B (YoY +1%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de HCA Healthcare Inc (HCA)

HCA Healthcare Inc: o que é essa empresa?

에이치씨에이 헬스케어(HCA) 성장주

Healthcare · Medical Care Facilities

TOP 195 em valor de mercado — large cap

🏥 É um dos principais grupos de operação de instalações médicas dos Estados Unidos. Fundada em 1968 e sediada em Nashville, Tennessee, a empresa atua no gerenciamento de amplas instalações médicas integradas, administrando simultaneamente uma extensa rede de hospitais, atendimentos ambulatoriais e serviços de emergência.

Saiba mais sobre HCA Healthcare Inc →

Valor de mercado

$84.8B

cerca de R$ 116 trilhões

⚖️ 29% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap195

Número de funcionários320,000pessoas

IPO2011/03/10

Cotação atual$382.19 ≈ 523,600원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +2.4%

🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.78

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +0.1%

🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.78

Ela lucra bem?

Rentabilidade saudável

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

15.3%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Care Facilities Mediana 5.8% · 11% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

8.8%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Care Facilities Mediana 2.5% · 20% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

15.3%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Care Facilities Mediana 19.2% · 31% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

11.2%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Healthcare 대형주 Mediana 5.1% · 23% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

19.4%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Healthcare 대형주 Mediana 7.4% · 16% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.83

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Care Facilities Mediana 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

0.75

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Care Facilities Mediana 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$473.70

현재가 대비 +23.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.62배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.27

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+9.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados medianos

Geralmente em linha com as estimativas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.3%

평균 서프라이즈

2026.07.24

부합

+0.4%

2026.04.24

부합

실적 $7.15 · 예상 $7.13 +0.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Risco de desaceleração

Crescimento abaixo da média do setor

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+6.4%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 15.4% · 10% inferiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+9.7%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 13.1% · 22% inferiores

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+9.1%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 14.9% · base do ranking

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+13.9%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 9.2% · 39% superiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+21.0%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 13.8% · 30% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+8.0%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 10.3% · 35% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+8.7%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 11.2% · 37% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

14%p abaixo do mercado em 5 anos

HCA +53.8% · S&P 500 +68.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-14.1%p

Abaixo de Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

+30.2%p

Vantagem ampla sobre Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-4.5%p

Praticamente empatado com Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

-7.8%p

Leve desvantagem frente a Média do setor

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-15.8%p) Máxima (-31.3%p)

Preço atual está 15.8% acima da mínima e 31.3% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-33.7%

Volatilidade anual

33.2%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Tendência de baixa

Preço atual $382.19 abaixo da média ($390.41). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Momentum de baixa mantido

MACD -5.423 < Signal -4.017 em zona negativa + Hist negativo (-1.406). Fraqueza em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Zona de força vendedora

RSI 47.3 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 37.3.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação às vendas

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🧾 Em relação às vendas Médio

💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

12.80x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Care Facilities: 19.84x · Na média do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

11.62x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Care Facilities: 18.77x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

1.09x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Care Facilities: 0.92x · Na média do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

8.79x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Care Facilities: 11.60x · Na média do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

10.70x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Care Facilities: 14.23x · Na média do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$473.70 em relação ao preço atual +23.9%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Care Facilities

Quem são os donos?

O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável

Leve venda líquida por insiders -0.1% · Venda líquida institucional -1.6% · Baixa pressão de posições vendidas 3.6% · Posições vendidas aumentaram +1.2 p.p. nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-0.1%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-1.6%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 61.9%

participação institucional adequada

Healthcare 대형주 Mediana 91.9%

🧑‍💼 Insiders 32.4%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Healthcare 대형주 Mediana 0.8%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 5.7%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

3.6%

baixo — apostas na queda fracas

Healthcare 대형주 Mediana 3.6%

Últimos 90 dias 📈 +1.2% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

3.3 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 221.8M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 150.0M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm HCA

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

8.98%

$1.2B

MFVL

Motley Fool Value Factor ETF

5.20%

$7M

YALL

Truth Social God Bless America ETF

5.16%

$87M

FCTE

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

배당 지급 — 연 0.73%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

Rendimento de dividendos

0.73%

Média do setor 1.25%

Dividendo por ação

$2.79

Base anual

Payout de dividendos

10%

Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos

Crescimento em 5 anos

46.3%

Crescimento anual médio dos dividendos

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.50

2012

$1.40 -78.5%

2018

$1.60 +14.3%

2019

$0.77 -51.9%

2020

$1.92 +149.4%

2021

$2.24 +16.7%

2022

$2.40 +7.1%

2023

$2.64 +10.0%

2024

$2.88 +9.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.780

—

0.72%

2025-12-15

$0.720

—

0.60%

2025-09-16

$0.720

—

0.87%

2025-06-16

$0.720

—

0.75%

2025-03-17

$0.720

—

0.82%

2024-12-13

$0.660

—

0.84%

2024-09-16

$0.660

—

0.64%

2024-06-14

$0.660

—

0.92%

2024-03-14

$0.660

—

0.94%

2023-12-13

$0.600

—

1.10%

2023-09-14

$0.600

—

1.11%

2023-06-15

$0.600

—

1.01%

2023-03-16

$0.600

—

1.12%

2022-12-13

$0.560

—

1.12%

2022-09-15

$0.560

—

1.26%

2022-06-15

$0.560

—

1.41%

2022-03-16

$0.560

—

0.93%

2021-12-13

$0.480

—

0.90%

2021-09-15

$0.480

—

0.69%

2021-06-15

$0.480

—

0.62%

2021-03-16

$0.480

—

0.44%

2020-12-24

$0.268

—

0.47%

2020-10-29

$0.072

—

0.72%

2020-02-28

$0.430

—

1.60%

2019-11-29

$0.400

—

1.41%

2019-08-30

$0.400

—

1.58%

2019-05-31

$0.400

—

1.53%

2019-02-28

$0.400

—

1.29%

2018-11-30

$0.350

—

0.97%

2018-08-31

$0.350

—

0.78%

2018-05-31

$0.350

—

0.68%

2018-02-28

$0.350

—

0.35%

2012-12-13

$2.00

—

21.07%

2012-10-31

$2.50

—

15.84%

2012-02-14

$2.00

—

7.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,205원

5년 누적 (세후) 7.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.28% 가정.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
HCA Este ativo	$84.8B	12.8 ▲	-	-	0.73% ▼	+1.5%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
Média do setor	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-

ETFs derivativos relacionados a HCA

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) derivativos baseados em HCA

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que acompanham HCA com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)