VUSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VUSI

Voya Ultra Short Income ETF

7월 28일 10:23 AM ET (한국 7/28 23:23)

$50.20

-0.01 ▼ -0.01%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$50.20

+0.00 +0.00%

O ETF VUSI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$135M

약 1856억원

Ativos na carteira

347

Rendimento de dividendos

2.41%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	347	Perf Week ⓘ	-0.05%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	-0.03%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$50.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	-0.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.21 (2.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.66%	Perf Half Y ⓘ	-0.24%
Flows% 1M ⓘ	10.66%	Flows% YTD ⓘ	21.59%	Return% SI ⓘ	0.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.04%	Perf YTD ⓘ	0.02%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	0.08%	SMA200 ⓘ	-0.01%	RSI (14) ⓘ	54.27	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/19	Prev Close ⓘ	$50.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$50.2

📊 Análise de investimentos de Voya Ultra Short Income ETF (VUSI)

Visão geral do ETF

Voya Ultra Short Income ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Voya Ultra Short Income ETF는 자본 보전과 양립하는 높은 수준의 경상수익을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 자본 보전과 양립하는 높은 수준의 경상수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 수익 창출 채권 및/또는 이와 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품 분산 포트폴리오에 투자합니다.

📘 VUSI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $135M 약 1856억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.22% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.22% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.22% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.9%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-12-26 → 2026-03-30

Ainda em recuperação

2025-11-19 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-1.78

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF inverse — 2.41% a.a.

Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.

ℹ️ ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.

배당수익률

2.41%

주당 배당

$1.21

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

244개

상위 10개 비중

24.3%

최대 단일 종목

7.78%

집중도(HHI)

134

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.8%

Healthcare

2.7%

Technology

2.2%

Utilities

1.8%

Energy

1.8%

Communication Services

1.5%

Basic Materials

1.5%

Industrials

1.0%

Consumer Cyclical

0.8%

Real Estate

0.6%

Consumer Defensive

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Notes

7.78%

USLM United States Treasury Bills

2.99%

#3 - Government National Mortgage Association

2.39%

USLM United States Treasury Notes

2.28%

#5 - Federal National Mortgage Association

2.25%

#6 - FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD

2.24%

#7 - Concord Minutemen Capital Company LLC

1.23%

#8 - Stellantis Financial Underwritten EnhanCed Lease Trust 2025-C

1.07%

#9 BAC Bank of America Corp.

1.05%

#10 ENB Enbridge Inc.

1.04%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VUSI보다 유리, ▼ 표시는 VUSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VUSI	Voya Ultra Short Income ETF	0.25%	$135M	347	2.41%	+0.02%	-
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.18% ▲	$40.3B ▲	788	4.22% ▲	-	-0.22%
PULS	PGIM Ultra Short Bond ETF	0.15% ▲	$18.2B ▲	930	4.51% ▲	-	-0.14%
MINT	PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	0.36% ▼	$17.0B ▲	1028	4.22% ▲	-	+0.15%
VUSB	Vanguard Ultra-Short Bond ETF	0.1% ▲	$9.2B ▲	1340	4.35% ▲	-	-0.23%
FTSM	First Trust Enhanced Short Maturity ETF	0.29% ▼	$6.5B ▲	689	4.13% ▲	-	-0.22%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VUSI보다 유리 · ▼ VUSI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de VUSI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VUSI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VUSI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)