USPX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$64.57

+0.01 ▲ +0.02%

O ETF USPX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

485

Rendimento de dividendos

1.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.35%	Total Holdings ⓘ	485	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.97%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	0.52%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$64.51	Return% 5Y ⓘ	11.83%	52W High ⓘ	-2.92%	Perf Quarter ⓘ	3.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.71 (1.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.47% -6.57%	Return% 10Y ⓘ	11.8%	52W Low ⓘ	18.25%	Perf Half Y ⓘ	6.97%
Flows% 1M ⓘ	1.17%	Flows% YTD ⓘ	9.97%	Return% SI ⓘ	11.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.75%	Perf YTD ⓘ	8.01%
SMA20 ⓘ	-1.08%	SMA50 ⓘ	-0.88%	SMA200 ⓘ	5.53%	RSI (14) ⓘ	44.79	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2016/6/3	Prev Close ⓘ	$64.56	Perf Year ⓘ	15.37%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$64.57

📊 Análise de investimentos de Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX)

Visão geral do ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2016년 상장, 10년 운영 중.

Franklin U.S. Equity Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar US Target Market Exposure 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장 상위 95%를 포괄하는 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하여 미국 시장 전체에 대한 광범위한 노출을 제공합니다.

📘 USPX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.01% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$305.1M

→

Lucro acumulado

+$205.1M

+11.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.35% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.97% ao ano Acumulado +68.4%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.83% ao ano Acumulado +74.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.80% ao ano Acumulado +205.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

USPX · Somente preço USPX · Preço + dividendos acumulados USPX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

USPX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-8%

2018

+26%

2019

+9%

2020

+20%

2021

-19%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (8.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.94

Se o mercado subir +10% +9.4%

Se o mercado cair -10% -9.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.75%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-06-03 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.57

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -6.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.10%

주당 배당

$0.71

연간 기준

5년 성장률

-6.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62

2016

$0.79 +28.3%

2017

$0.80 +0.3%

2018

$1.03 +29.4%

2019

$0.90 -12.7%

2020

$1.00 +11.6%

2021

$0.73 -26.8%

2022

$0.56 -23.4%

2023

$0.63 +12.3%

2024

$0.64 +1.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.159

—

1.41%

2025-12-19

$0.208

—

1.41%

2025-09-19

$0.169

—

1.38%

2025-06-20

$0.148

—

1.51%

2025-03-21

$0.115

—

1.30%

2024-12-20

$0.203

—

1.22%

2024-09-20

$0.171

—

1.26%

2024-06-21

$0.154

—

1.26%

2024-03-15

$0.103

—

1.49%

2023-12-15

$0.201

—

1.81%

2023-09-15

$0.141

—

1.44%

2023-06-16

$0.125

—

2.48%

2023-03-17

$0.095

—

2.44%

2022-12-16

$0.182

—

2.19%

2022-09-16

$0.015

—

3.51%

2022-06-17

$0.537

—

3.47%

2021-12-13

$0.632

—

3.62%

2021-06-10

$0.371

—

3.17%

2020-12-14

$0.473

—

2.55%

2020-06-11

$0.426

—

3.31%

2019-12-11

$0.562

—

4.61%

2019-06-11

$0.468

—

4.12%

2018-12-20

$0.476

—

4.65%

2018-06-20

$0.320

—

3.70%

2017-12-20

$0.469

—

4.66%

2017-06-20

$0.325

—

3.36%

2016-12-20

$0.619

—

2.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $930

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

508개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

508개

상위 10개 비중

36.3%

최대 단일 종목

7.30%

집중도(HHI)

191

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.9%

Communication Services

10.3%

Financial

9.8% -3%p

Consumer Cyclical

9.4%

Healthcare

8.0% -3%p

Industrials

7.6%

Consumer Defensive

3.8%

Utilities

2.4%

Energy

2.3%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.30%

#2 AAPL Apple Inc.

6.65%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.90%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.65%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

2.99%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

2.59%

#7 AVGO Broadcom Inc

2.57%

#8 META Meta Platforms Inc

2.24%

#9 TSLA Tesla Inc

1.87%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.57%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USPX보다 유리, ▼ 표시는 USPX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USPX	Franklin U.S. Equity Index ETF	0.03%	$2.0B	485	1.10%	+8.01%	+15.37%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03%	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03%	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▼	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲