TUGN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TUGN

STF Tactical Growth & Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.31

-0.18 ▼ -0.66%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$26.31

+0.00 +0.00%

O ETF TUGN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$79M

약 1078억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

11.71%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	19.88%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	-4.98%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.8%	AUM ⓘ	$79M	Perf Month ⓘ	-3.86%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$26.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.53%	Perf Quarter ⓘ	1.64%
Dividend TTM ⓘ	$3.08 (11.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.46% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.94%	Perf Half Y ⓘ	3.64%
Flows% 1M ⓘ	7.51%	Flows% YTD ⓘ	6.35%	Return% SI ⓘ	14.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.35%	Perf YTD ⓘ	3.91%
SMA20 ⓘ	-4.37%	SMA50 ⓘ	-5.28%	SMA200 ⓘ	1.55%	RSI (14) ⓘ	35.71	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2022/5/19	Prev Close ⓘ	$26.49	Perf Year ⓘ	5.45%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26.31

📊 Análise de investimentos de STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN)

Visão geral do ETF

STF Tactical Growth & Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

STF Tactical Growth & Income ETF는 장기적인 자본 성장과 경상 수익을 동시에 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 관련 주식 노출과 함께 장기 국채 및 현금성 자산에 전술적으로 분산 투자하여 시장 상황에 대응하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TUGN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfixed-incomeETFs

규모: $79M 약 1078억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Economia anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.55% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.55% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+2.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$167.7M

→

Lucro acumulado

+$67.7M

+18.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.88% ao ano

상위 25%

Preço +5.45% + Dividendo +14.43% = Total +19.88%/ano

Superou o benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.80% ao ano Acumulado +67.7%

상위 25%

Preço +5.00% + Dividendo +13.80% = Total +18.80%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-05-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TUGN · Somente preço TUGN · Preço + dividendos acumulados TUGN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TUGN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-19%

2022

+36%

2023

+20%

2024

+19%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (9.2% vs 8.7%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 115%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.82

Se o mercado subir +10% +8.2%

Se o mercado cair -10% -8.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-23.5%

Duração do drawdown: 7 meses

2022-06-02 → 2022-12-28

recuperou em cerca de 7 meses

2022-05-20 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 11.71% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

11.71%

주당 배당

$3.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.44

2022

$2.58 +78.9%

2023

$2.84 +10.2%

2024

$2.91 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.251

—

12.43%

2026-03-26

$0.234

—

13.78%

2026-02-26

$0.245

—

13.02%

2026-01-22

$0.249

—

12.56%

2025-12-24

$0.254

—

12.31%

2025-11-26

$0.255

—

11.36%

2025-10-22

$0.263

—

12.10%

2025-09-24

$0.249

—

11.96%

2025-08-20

$0.253

—

12.44%

2025-07-23

$0.249

—

12.35%

2025-06-25

$0.239

—

12.70%

2025-05-21

$0.235

—

13.30%

2025-04-23

$0.201

—

14.75%

2025-03-26

$0.226

—

12.87%

2025-02-26

$0.243

—

11.98%

2025-01-22

$0.245

—

12.52%

2024-12-26

$0.246

—

11.54%

2024-11-21

$0.239

—

12.78%

2024-10-24

$0.236

—

12.93%

2024-09-26

$0.233

—

11.94%

2024-08-22

$0.231

—

13.22%

2024-07-25

$0.243

—

13.01%

2024-06-27

$0.248

—

11.21%

2024-05-22

$0.235

—

12.59%

2024-04-24

$0.222

—

13.00%

2024-03-20

$0.235

—

12.28%

2024-02-21

$0.235

—

12.32%

2024-01-24

$0.235

—

11.97%

2023-12-20

$0.229

—

12.28%

2023-11-22

$0.215

—

12.55%

2023-10-25

$0.210

—

13.31%

2023-09-20

$0.237

—

12.69%

2023-08-23

$0.223

—

12.35%

2023-07-26

$0.228

—

11.03%

2023-06-21

$0.221

—

11.92%

2023-05-24

$0.214

—

11.73%

2023-04-26

$0.204

—

11.15%

2023-03-22

$0.201

—

10.16%

2023-02-22

$0.197

—

9.48%

2023-01-25

$0.197

—

8.45%

2022-12-21

$0.193

—

7.52%

2022-11-23

$0.199

—

6.27%

2022-10-26

$0.207

—

4.93%

2022-09-21

$0.220

—

3.85%

2022-08-24

$0.229

—

2.73%

2022-07-20

$0.224

—

1.75%

2022-06-22

$0.168

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $50K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

45.6%

최대 단일 종목

8.51%

집중도(HHI)

298

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

50.0% +20%p

Communication Services

15.6% +7%p

Consumer Cyclical

11.6%

Consumer Defensive

8.5%

Healthcare

5.2% -6%p

Industrials

3.4% -5%p

Utilities

1.5%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.3% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.51%

#2 AAPL Apple Inc

7.39%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.44%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.19%

#5 META Meta Platforms Inc

3.62%

#6 TSLA Tesla Inc

3.55%

#7 WMT Walmart Inc

3.41%

#8 GOOGL Alphabet Inc

3.31%

#9 AVGO Broadcom Inc

3.14%

#10 GOOGL Alphabet Inc

3.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TUGN보다 유리, ▼ 표시는 TUGN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	0.65%	$79M	99	11.71%	+3.91%	+5.45%
TBFG	The Brinsmere Fund Growth ETF	0.46% ▲	$380M ▲	24	2.42% ▼	-	+14.15% ▲
CAGE	Calamos Autocallable Growth ETF	0.74% ▼	$101M ▲	6	-	-	-
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	0.74% ▼	$79M ▲	40	0.40% ▼	-	+17.74% ▲
TUG	STF Tactical Growth ETF	0.65%	$32M ▼	103	2.61% ▼	-	+18.97% ▲
QPX	AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	1.74% ▼	$31M ▼	8	-	-	+17.09% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TUGN보다 유리 · ▼ TUGN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TUGN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TUGN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TUGN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)