TMSF. Previsão de preço e análise de ETF: dividendos, taxa de administração, holdings, NAV, RSI e MACD

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T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF

No fechamento setembro dia 25, 4:00 PM ET (Coreia 9/26 05:00)

$49.08

-0.13 ▼ -0.26%

setembro dia 25, 4:10 PM ET (Coreia 9/26 05:10)

$49.08

+0.00 +0.00%

Resistência - Suporte - Linhas traçadas por IA como referência. Podem errar: use como orientação, não como previsão.

Tabela completa

Taxa de despesa

0.37%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$58M

cerca de 79200 milhões de KRW

Ativos na carteira

435

Rendimento de dividendos

4.75%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	435	Perf Week ⓘ	-1.06%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$58M	Perf Month ⓘ	-2.09%
Expense ⓘ	0.37%	NAV ⓘ	$49.18	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.39%	Perf Quarter ⓘ	-2.14%
Dividend TTM ⓘ	$2.33 (4.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.23%	Perf Half Y ⓘ	-0.01%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	129.63%	Return% SI ⓘ	2.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.09%	Perf YTD ⓘ	-2.53%
SMA20 ⓘ	-1.28%	SMA50 ⓘ	-1.77%	SMA200 ⓘ	-2.01%	RSI (14) ⓘ	27.13	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/20	Prev Close ⓘ	$49.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$49.08

ETF em resumo

0.37% Taxa total Anual · quanto menor, melhor

$58M AUM Patrimônio sob gestão

4.75% Taxa de dividendos Frequência de pagamento

435 Composição da carteira Active

Distribuição por setor

Financial 15.7%

Technology 6.4%

Energy 5.9%

Consumer Cyclical 4.3%

Healthcare 3.7%

Utilities 2.3%

Industrials 2.1%

Real Estate 1.4%

Principais ativos

U S TREASURY BILL 10.07%2 TRP FLOATING RATE ETF 5.60%3

T. Rowe Price Government Reserve Fund 5.44%4 TRP FLOATING RATE ETF 4.28%5

T. Rowe Price Government Reserve Fund 3.11%6

TIPS 2.24%7

U S TREASURY BILL 2.01%8

TIPS 1.76%9 MALAYSIA 1.51%10

TSY INFL IX N/B 1.49%

Informações básicas

CategoriaBonds - Broad Market

TipoGlobal Bonds

Classe de ativoBonds

GestãoActive

NAV$49.18

Data de listagem11/20/2025

Rentabilidade

Desde o lançamento2.89%

Desempenho do preço

1 semana-1.06%

1 mês-2.09%

3 meses-2.14%

6 meses-0.01%

YTD-2.53%

Em relação à máxima de 52 semanas-3.39%

Em relação à mínima de 52 semanas0.23%

Fluxo de capital

1 mês0%

3 meses0%

YTD129.63%

1 ano141.71%

Informações de negociação

Volume5,204

Volume médio0.00M

Volume relativo7.22

Fechamento anterior$49.21

Cotação atual$49.08

Indicadores técnicos

RSI (14)27.13

SMA 20-1.28%

SMA 50-1.77%

SMA 200-2.01%

ATR0.13

Volatilidade (semanal/mensal)0.17% / 0.09%

Dividendo

Taxa de dividendos4.75%

Última data-ex09/25

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