TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$75.49
+0.06 ▲ +0.08%
🌙 7월 28일 8:56 AM ET (한국 7/28 21:56)
$75.30
-0.19 ▼ -0.25%
O ETF TMFC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.5%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.0B
약 3조원
Ativos na carteira
102
Rendimento de dividendos
0.11%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.79% | Total Holdings | 102 | Perf Week | -1.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 21.62% | AUM | $2.0B | Perf Month | 2.12% |
| Expense | 0.5% | NAV | $75.44 | Return% 5Y | 13.57% | 52W High | -4.39% | Perf Quarter | 1.81% |
| Dividend TTM | $0.09 (0.11%) | Div Gr. 3/5Y | 0.8% -2.4% | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.4% | Perf Half Y | 5.94% |
| Flows% 1M | 0.11% | Flows% YTD | -1.78% | Return% SI | 17.4% | Volatility(W/M) | 0.96% 1.11% | Perf YTD | 5.18% |
| SMA20 | -1.72% | SMA50 | -1.56% | SMA200 | 4.32% | RSI (14) | 43.01 | Beta | 1.14 |
| IPO | 2018/1/30 | Prev Close | $75.43 | Perf Year | 13.98% | Avg Volume | 0.08M | Price | $75.49 |
Análise de investimentos de Motley Fool 100 Index ETF (TMFC)
Visão geral do ETF
Motley Fool 100 Index ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2018년 상장, 8년 운영 중.
Motley Fool 100 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Motley Fool 100 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 Motley Fool의 분석가와 뉴스레터에서 추천한 미국의 대형 우량주 100개 종목으로 구성된 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 TMFC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-cap
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- Motley Fool
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.5% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$500K
Custo adicional anual de $270K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.0M
9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-0.48% p.a.
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-0.48% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-0.47% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em US Equities - Broad Market & Size.-3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$188.9M
→
Lucro acumulado
+$88.9M
+13.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.79% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+21.62% ao ano Acumulado +79.9%
상위 5%Superou o benchmark em 2.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+13.57% ao ano Acumulado +88.9%
상위 25%Superou o benchmark em 0.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 1/2018 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 8 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
TMFC · Somente preço TMFC · Preço + dividendos acumulados TMFC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
TMFC S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
5 / 8 anos
Superou o benchmark de forma consistente (63%)
+ YTD 2026: atrás (5.6% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
115%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.14
Se o mercado subir +10% +11.4%
Se o mercado cair -10% -11.4%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.11%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-33.1%
2018-01-30 Pior -32% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.66
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.3%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.11% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -2.4%.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.11%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-2.4%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2018
$0.13 +9.6%
2019
$0.15 +17.5%
2020
$0.10 -31.1%
2021
$0.08 -18.6%
2022
$0.11 +38.6%
2023
$0.24 +110.4%
2024
$0.10 -57.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.103
—
0.15%
2024-12-17
$0.242
—
0.39%
2023-12-13
$0.060
—
0.45%
2023-08-28
$0.055
—
0.34%
2022-12-14
$0.083
—
0.57%
2021-12-15
$0.102
—
0.57%
2020-12-16
$0.148
—
0.79%
2019-12-18
$0.126
—
0.98%
2018-12-28
$0.115
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $101
5년 누적 (세후) $481
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.4% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
광범위 시장 분산
103개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
103개
상위 10개 비중
48.3%
최대 단일 종목
8.10%
집중도(HHI)
324
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 36.4% +6%p
Communication Services 15.5% +6%p
Consumer Cyclical 12.4%
Financial 9.9% -3%p
Healthcare 7.0% -4%p
Consumer Defensive 5.1%
Industrials 4.2% -4%p
Energy 2.2%
Real Estate 1.3%
Basic Materials 0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TMFC보다 유리, ▼ 표시는 TMFC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | 0.5% | $2.0B | 102 | 0.11% | +5.18% | +13.98% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.4B ▲ | 2459 | 1.02% ▲ | - | +16.35% ▲ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.8B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.27% ▲ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.4B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.54% ▲ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▲ | $19.7B ▲ | 106 | 0.89% ▲ | - | +15.67% ▲ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▲ | $19.4B ▲ | 2594 | 0.89% ▲ | - | +16.31% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TMFC보다 유리 · ▼ TMFC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de TMFC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de TMFC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com TMFC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 5 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF TMFC?
TMFC é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size, administrado por Motley Fool.
Em quantos ativos TMFC investe?
TMFC mantém um total de 102 ativos, com AUM de aproximadamente $2.0B.
TMFC paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de TMFC é de aproximadamente 0.11%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TMFC?
TMFC registrou máxima de $78.96 e mínima de $63.76 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.