TFPN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TFPN

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$29.44

-0.50 ▼ -1.66%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$29.44

+0.00 +0.00%

O ETF TFPN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.96%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$161M

약 2204억원

Ativos na carteira

273

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	27.88%	Total Holdings ⓘ	273	Perf Week ⓘ	-2.02%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.44%	AUM ⓘ	$161M	Perf Month ⓘ	-6.6%
Expense ⓘ	1.96%	NAV ⓘ	$30.07	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.69%	Perf Quarter ⓘ	-3.12%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.25%	Perf Half Y ⓘ	4.22%
Flows% 1M ⓘ	9.02%	Flows% YTD ⓘ	7.69%	Return% SI ⓘ	6.75%	Volatility(W/M) ⓘ	3.49% 3.68%	Perf YTD ⓘ	14.61%
SMA20 ⓘ	-2.92%	SMA50 ⓘ	-5.57%	SMA200 ⓘ	3.61%	RSI (14) ⓘ	39.1	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2023/7/12	Prev Close ⓘ	$29.94	Perf Year ⓘ	26.07%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$29.44

📊 Análise de investimentos de Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)

Visão geral do ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF는 자본 보전과 장기 자본이득 창출을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, Chesapeake Program이라는 추세추종 프로그램에 따라 투자하여 목표를 달성합니다. 또한 현금, 단기 미국 국채, 머니마켓펀드, 현금성 자산에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 TFPN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetequitycommodity

규모: $161M 약 2204억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.96% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.96%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$2.0M

Custo adicional anual de $1.1M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$33.2M

34.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-1.86% p.a.

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-1.86% p.a.

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0.11%

-1.85% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+10.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$120.6M

→

Lucro acumulado

+$20.6M

+6.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.88% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 10.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.44% ao ano Acumulado +20.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-07-12 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TFPN · Somente preço TFPN · Preço + dividendos acumulados TFPN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TFPN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2023

+3%

2024

+4%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (13.2% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 50%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.60

Se o mercado subir +10% +6.0%

Se o mercado cair -10% -6.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±3.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-16.7%

Duração do drawdown: 10 meses

2024-06-03 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 9 meses

2023-07-12 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +10.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.96% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

406개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

406개

상위 10개 비중

24.5%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

154

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.9%

Basic Materials

8.5%

Energy

7.1%

Technology

6.1%

Financial

4.1%

Utilities

1.5%

Consumer Cyclical

1.2%

Healthcare

1.0%

Communication Services

0.5%

Real Estate

-0.3%

Consumer Defensive

-0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

9.02%

MUB iShares National Muni Bond ETF

3.03%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc

2.30%

#4 WDC Western Digital Corp

1.82%

ESGD iShares TIPS Bond ETF

1.51%

#6 CRS Carpenter Technology Corp

1.50%

AZZ AZZ Inc

1.45%

BSV Vanguard Short-Term Corporate

1.45%

CWB State Street SPDR Bloomberg Co

1.20%

#10 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

1.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TFPN보다 유리, ▼ 표시는 TFPN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TFPN	Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF	1.96%	$161M	273	-	+14.61%	+26.07%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88%	-	+10.13% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▲	$5.2B ▲	2406	0.28%	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.6B ▲	43	4.40%	-	+12.02% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.5B ▲	38	4.97%	-	-6.60% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	36	3.76%	-	-2.32% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TFPN보다 유리 · ▼ TFPN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de TFPN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TFPN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TFPN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

💰 Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema