SPMB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPMB

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

7월 28일 2:24 PM ET (한국 7/29 03:24)

$22.03

+0.06 ▲ +0.27%

O ETF SPMB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.0B

약 10조원

Ativos na carteira

2717

Rendimento de dividendos

4.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Mortgage	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.63%	Total Holdings ⓘ	2717	Perf Week ⓘ	-0.23%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.87%	AUM ⓘ	$7.0B	Perf Month ⓘ	-1.56%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$21.97	Return% 5Y ⓘ	0.12%	52W High ⓘ	-3.67%	Perf Quarter ⓘ	-1.83%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (4.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.5% 2.82%	Return% 10Y ⓘ	1.11%	52W Low ⓘ	0.87%	Perf Half Y ⓘ	-2.09%
Flows% 1M ⓘ	-0.1%	Flows% YTD ⓘ	7.03%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.29%	Perf YTD ⓘ	-1.72%
SMA20 ⓘ	-0.41%	SMA50 ⓘ	-0.67%	SMA200 ⓘ	-1.69%	RSI (14) ⓘ	42.21	Beta ⓘ	0.27
IPO ⓘ	2009/1/27	Prev Close ⓘ	$21.97	Perf Year ⓘ	0.59%	Avg Volume ⓘ	1.31M	Price ⓘ	$22.03

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg U.S. MBS 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 정부 기관이 발행한 투자 등급 모기지 담보 증권(MBS) 시장의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 SPMB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsMBS

규모: $7.0B 약 10조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.04% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Mortgage. O custo é de aproximadamente R$ 40,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$350K

Com base na taxa de administração de 0.35%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

0.03%

-0.01% p.a.

SMBS

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

0.03%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a 전체 ETF.-13.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$111.7M

→

Lucro acumulado

+$11.7M

+1.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.63% ao ano

평균권

Preço +0.59% + Dividendo +4.04% = Total +4.63%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.87% ao ano Acumulado +12.1%

하위 25%

Preço +0.53% + Dividendo +3.34% = Total +3.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.12% ao ano Acumulado +0.6%

하위 25%

Preço -3.20% + Dividendo +3.32% = Total +0.12%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.11% ao ano Acumulado +11.7%

하위 25%

Preço -2.08% + Dividendo +3.19% = Total +1.11%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPMB · Somente preço SPMB · Preço + dividendos acumulados SPMB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPMB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+1%

2018

+6%

2019

+4%

2020

-1%

2021

-12%

2022

+4%

2023

+2%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 13%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.27

Se o mercado subir +10% +2.7%

Se o mercado cair -10% -2.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.29%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.0%

Duração do drawdown: 33 meses

2021-02-02 → 2023-10-19

recuperou em cerca de 2.2 anos

2015-07-31 Pior -16% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.22

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.14% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.8%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.14%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

2.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (206건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.86 +4.8%

2016

$0.82 -4.8%

2017

$0.85 +4.7%

2018

$0.85 -0.8%

2019

$0.78 -8.0%

2020

$0.66 -15.4%

2021

$0.65 -2.1%

2022

$0.71 +9.8%

2023

$0.81 +14.4%

2024

$0.89 +10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 206건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.070

—

4.35%

2026-03-02

$0.069

—

4.27%

2026-02-02

$0.072

—

4.31%

2025-12-18

$0.143

—

4.44%

2025-12-01

$0.069

—

4.09%

2025-11-03

$0.069

—

3.78%

2025-10-01

$0.069

—

4.07%

2025-09-02

$0.070

—

4.11%

2025-08-01

$0.069

—

4.10%

2025-07-01

$0.068

—

4.08%

2025-06-02

$0.067

—

4.13%

2025-05-01

$0.068

—

4.06%

2025-04-01

$0.068

—

4.01%

2025-03-03

$0.067

—

3.70%

2025-02-03

$0.067

—

3.78%

2024-12-19

$0.102

—

3.78%

2024-12-02

$0.066

—

3.50%

2024-11-01

$0.066

—

3.52%

2024-10-01

$0.065

—

3.63%

2024-09-03

$0.066

—

3.37%

2024-08-01

$0.065

—

3.38%

2024-07-01

$0.064

—

3.75%

2024-06-03

$0.064

—

3.44%

2024-05-01

$0.062

—

3.47%

2024-04-01

$0.063

—

3.65%

2024-03-01

$0.065

—

3.35%

2024-02-01

$0.062

—

3.49%

2023-12-18

$0.061

—

3.50%

2023-12-01

$0.061

—

3.53%

2023-11-01

$0.061

—

3.66%

2023-10-02

$0.060

—

3.62%

2023-09-01

$0.060

—

3.44%

2023-08-01

$0.059

—

3.38%

2023-07-03

$0.059

—

3.07%

2023-06-01

$0.057

—

3.26%

2023-05-01

$0.059

—

3.26%

2023-04-03

$0.058

—

2.96%

2023-03-01

$0.058

—

3.28%

2023-02-01

$0.055

—

3.09%

2022-12-19

$0.056

—

2.92%

2022-12-01

$0.055

—

3.15%

2022-11-01

$0.054

—

3.28%

2022-10-03

$0.053

—

2.96%

2022-09-01

$0.053

—

3.08%

2022-08-01

$0.052

—

2.94%

2022-07-01

$0.052

—

3.02%

2022-06-01

$0.055

—

3.02%

2022-05-02

$0.056

—

3.06%

2022-04-01

$0.053

—

2.95%

2022-03-01

$0.054

—

2.86%

2022-02-01

$0.052

—

2.86%

2021-12-17

$0.053

—

2.84%

2021-12-01

$0.053

—

2.87%

2021-11-01

$0.053

—

2.90%

2021-10-01

$0.054

—

2.92%

2021-09-01

$0.053

—

2.94%

2021-08-02

$0.053

—

2.98%

2021-07-01

$0.054

—

3.05%

2021-06-01

$0.055

—

3.08%

2021-05-03

$0.056

—

2.85%

2021-04-01

$0.058

—

3.17%

2021-03-01

$0.059

—

3.16%

2021-02-01

$0.058

—

3.17%

2020-12-18

$0.063

—

3.21%

2020-12-01

$0.062

—

3.24%

2020-11-02

$0.063

—

2.99%

2020-10-01

$0.063

—

2.99%

2020-09-01

$0.063

—

3.25%

2020-08-03

$0.066

—

3.01%

2020-07-01

$0.066

—

3.03%

2020-06-01

$0.064

—

3.31%

2020-05-01

$0.068

—

3.08%

2020-04-01

$0.067

—

3.12%

2020-03-02

$0.065

—

3.16%

2020-02-03

$0.069

—

3.22%

2019-12-20

$0.070

—

3.24%

2019-12-02

$0.069

—

3.52%

2019-11-01

$0.063

—

3.53%

2019-10-01

$0.066

—

3.58%

2019-09-03

$0.071

—

3.59%

2019-08-01

$0.071

—

3.62%

2019-07-01

$0.073

—

3.64%

2019-06-03

$0.072

—

3.36%

2019-05-01

$0.074

—

3.66%

2019-04-01

$0.073

—

3.64%

2019-03-01

$0.074

—

3.65%

2019-02-01

$0.071

—

3.63%

2018-12-19

$0.072

—

3.64%

2018-12-03

$0.073

—

3.39%

2018-11-01

$0.072

—

3.66%

2018-10-01

$0.074

—

3.62%

2018-09-04

$0.072

—

3.30%

2018-08-01

$0.074

—

3.57%

2018-07-02

$0.073

—

3.55%

2018-06-01

$0.071

—

3.53%

2018-05-01

$0.068

—

3.52%

2018-04-02

$0.067

—

3.48%

2018-03-01

$0.068

—

3.50%

2018-02-01

$0.070

—

3.46%

2017-12-19

$0.068

—

3.40%

2017-12-01

$0.066

—

3.36%

2017-11-01

$0.069

—

3.31%

2017-10-02

$0.069

—

3.29%

2017-09-01

$0.068

—

3.27%

2017-08-01

$0.070

—

3.28%

2017-07-03

$0.071

—

3.03%

2017-06-01

$0.068

—

3.24%

2017-05-01

$0.068

—

3.52%

2017-04-03

$0.068

—

3.25%

2017-03-01

$0.068

—

3.52%

2017-02-01

$0.063

—

3.26%

2016-12-28

$0.067

—

3.55%

2016-12-01

$0.063

—

3.27%

2016-11-01

$0.054

—

3.47%

2016-10-03

$0.066

—

3.26%

2016-09-01

$0.069

—

3.28%

2016-08-01

$0.067

—

3.54%

2016-07-01

$0.066

—

3.29%

2016-06-01

$0.067

—

3.32%

2016-05-03

$0.069

—

3.31%

2016-05-02

$0.069

—

3.06%

2016-04-01

$0.069

—

3.04%

2016-03-01

$0.067

—

3.23%

2016-02-01

$0.064

—

3.26%

2015-12-29

$0.070

—

4.32%

2015-12-01

$0.070

—

4.27%

2015-11-02

$0.070

—

4.25%

2015-10-01

$0.071

—

4.20%

2015-09-01

$0.073

—

4.17%

2015-08-03

$0.069

—

3.90%

2015-07-01

$0.068

—

4.11%

2015-06-01

$0.067

—

4.04%

2015-05-01

$0.066

—

4.00%

2015-04-01

$0.058

—

3.93%

2015-03-02

$0.061

—

3.93%

2015-02-02

$0.075

—

3.79%

2014-12-29

$0.336

—

3.54%

2014-12-01

$0.064

—

2.70%

2014-11-03

$0.066

—

2.49%

2014-10-01

$0.064

—

2.40%

2014-09-02

$0.060

—

2.21%

2014-08-01

$0.058

—

2.06%

2014-07-01

$0.060

—

1.89%

2014-06-02

$0.060

—

1.75%

2014-05-01

$0.064

—

1.61%

2014-04-01

$0.053

—

1.41%

2014-03-03

$0.051

—

1.20%

2014-02-03

$0.027

—

1.03%

2013-12-27

$0.075

—

2.67%

2013-12-02

$0.042

—

2.39%

2013-11-01

$0.031

—

2.22%

2013-10-01

$0.011

—

2.14%

2013-09-03

$0.008

—

2.17%

2013-08-01

$0.019

—

2.19%

2013-07-01

$0.014

—

2.18%

2013-06-03

$0.021

—

2.10%

2013-05-01

$0.019

—

2.17%

2013-04-01

$0.007

—

2.21%

2013-03-01

$0.006

—

2.31%

2013-02-01

$0.006

—

2.30%

2012-12-27

$0.449

—

4.37%

2012-12-03

$0.005

—

2.69%

2012-10-01

$0.007

—

3.06%

2012-09-04

$0.011

—

3.05%

2012-08-01

$0.016

—

3.18%

2012-07-02

$0.018

—

3.34%

2012-06-01

$0.024

—

3.44%

2012-05-01

$0.023

—

3.75%

2012-04-02

$0.029

—

3.68%

2012-03-01

$0.035

—

3.79%

2012-02-01

$0.029

—

3.98%

2011-12-28

$0.547

—

6.03%

2011-12-01

$0.038

—

4.04%

2011-11-01

$0.036

—

3.97%

2011-10-03

$0.040

—

3.85%

2011-09-01

$0.052

—

3.98%

2011-08-01

$0.056

—

4.07%

2011-07-01

$0.045

—

4.08%

2011-06-01

$0.051

—

4.10%

2011-05-02

$0.057

—

4.18%

2011-04-01

$0.055

—

4.28%

2011-03-01

$0.047

—

4.31%

2011-02-01

$0.040

—

4.28%

2010-12-29

$0.584

—

5.49%

2010-12-01

$0.020

—

3.49%

2010-11-01

$0.024

—

3.64%

2010-10-01

$0.029

—

3.82%

2010-09-01

$0.048

—

3.88%

2010-08-02

$0.061

—

3.91%

2010-07-01

$0.049

—

3.97%

2010-06-01

$0.056

—

4.02%

2010-05-03

$0.066

—

3.88%

2010-04-01

$0.070

—

4.03%

2010-03-01

$0.058

—

3.86%

2010-02-01

$0.040

—

3.65%

2009-12-29

$0.358

—

3.50%

2009-12-01

$0.076

—

2.11%

2009-11-02

$0.072

—

1.84%

2009-10-01

$0.063

—

1.58%

2009-09-01

$0.049

—

1.36%

2009-08-03

$0.056

—

1.18%

2009-07-01

$0.073

—

0.97%

2009-06-01

$0.055

—

0.69%

2009-05-01

$0.055

—

0.49%

2009-04-01

$0.050

—

0.27%

2009-03-02

$0.022

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2653개

상위 10개 비중

6.7%

최대 단일 종목

0.92%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Freddie Mac

0.92%

#2 - Freddie Mac

0.89%

#3 - Fannie Mae

0.83%

#4 - Freddie Mac

0.64%

#5 - Government National Mortgage Association

0.62%

#6 - UMBS, TBA

0.60%

#7 - Freddie Mac

0.60%

#8 - Fannie Mae

0.54%

#9 - Government National Mortgage Association

0.52%

#10 - Fannie Mae

0.50%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Mortgage

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPMB보다 유리, ▼ 표시는 SPMB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPMB	State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04%	$7.0B	2717	4.14%	-1.72%	+0.59%
MBB	iShares MBS ETF	0.04%	$39.0B ▲	11187	4.32% ▲	-	+0.26% ▼
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.03% ▲	$15.5B ▲	5232	4.22% ▲	-	+0.54% ▼
JMBS	Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	0.21% ▼	$6.7B ▼	632	5.23% ▲	-	-0.22% ▼
JMTG	JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	0.24% ▼	$6.7B ▼	2587	4.33% ▲	-	+0.50% ▼
SMBS	Schwab Mortgage-Backed Securities ETF	0.03% ▲	$6.5B ▼	4273	5.21% ▲	-	-0.34% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPMB보다 유리 · ▼ SPMB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de SPMB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPMB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPMB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)