VMBS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$46.37

+0.09 ▲ +0.19%

🌙 7월 28일 6:39 PM ET (한국 7/29 07:39)

$46.50

+0.13 ▲ +0.28%

O ETF VMBS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$15.5B

약 21조원

Ativos na carteira

5232

Rendimento de dividendos

4.21%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Mortgage	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.02%	Total Holdings ⓘ	5232	Perf Week ⓘ	0.19%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.4%	AUM ⓘ	$15.5B	Perf Month ⓘ	-1.3%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$46.19	Return% 5Y ⓘ	0.38%	52W High ⓘ	-3.19%	Perf Quarter ⓘ	-1.38%
Dividend TTM ⓘ	$1.95 (4.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.18% 15.4%	Return% 10Y ⓘ	1.28%	52W Low ⓘ	1.07%	Perf Half Y ⓘ	-1.92%
Flows% 1M ⓘ	0.95%	Flows% YTD ⓘ	6.71%	Return% SI ⓘ	2.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.3%	Perf YTD ⓘ	-1.51%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	-0.4%	SMA200 ⓘ	-1.29%	RSI (14) ⓘ	47.1	Beta ⓘ	0.27
IPO ⓘ	2009/11/23	Prev Close ⓘ	$46.28	Perf Year ⓘ	0.91%	Avg Volume ⓘ	1.34M	Price ⓘ	$46.37

📊 Análise de investimentos de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)

Visão geral do ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 정부 기관(GNMA, FNMA, FHLMC)이 발행한 투자 등급 모기지 담보 증권(MBS) 시장을 측정하며, 샘플링 방식을 통해 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 VMBS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS

규모: $15.5B 약 21조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria Bonds - Mortgage. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$350K

Com base na taxa de administração de 0.35%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a 전체 ETF.-12.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$113.6M

→

Lucro acumulado

+$13.6M

+1.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.02% ao ano

상위 25%

Preço +0.91% + Dividendo +4.11% = Total +5.02%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.40% ao ano Acumulado +13.8%

평균권

Preço +0.65% + Dividendo +3.75% = Total +4.40%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.38% ao ano Acumulado +1.9%

하위 25%

Preço -2.72% + Dividendo +3.10% = Total +0.38%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.28% ao ano Acumulado +13.6%

하위 25%

Preço -1.36% + Dividendo +2.64% = Total +1.28%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VMBS · Somente preço VMBS · Preço + dividendos acumulados VMBS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VMBS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+1%

2018

+6%

2019

+4%

2020

-1%

2021

-12%

2022

+5%

2023

+2%

2024

+9%

2025

+0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (0.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 12%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.27

Se o mercado subir +10% +2.7%

Se o mercado cair -10% -2.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.30%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.5%

Duração do drawdown: 22 meses

2021-01-05 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 3.0 anos

2015-07-31 Pior -16% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.30

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.21% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.4%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.21%

주당 배당

$1.95

연간 기준

5년 성장률

15.4%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (197건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.10 -1.8%

2016

$1.13 +3.1%

2017

$1.40 +23.6%

2018

$1.47 +4.9%

2019

$1.09 -26.0%

2020

$0.54 -50.1%

2021

$1.07 +96.9%

2022

$1.53 +43.5%

2023

$1.79 +16.6%

2024

$1.98 +10.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 197건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.162

—

4.59%

2026-03-02

$0.161

—

4.53%

2026-02-02

$0.165

—

4.56%

2025-12-18

$0.160

—

4.53%

2025-12-01

$0.162

—

4.52%

2025-11-03

$0.172

—

4.18%

2025-10-01

$0.153

—

4.44%

2025-09-02

$0.165

—

4.50%

2025-08-01

$0.164

—

4.48%

2025-07-01

$0.163

—

4.47%

2025-06-02

$0.161

—

4.51%

2025-05-01

$0.198

—

4.42%

2025-04-01

$0.164

—

4.28%

2025-03-03

$0.159

—

3.92%

2025-02-03

$0.160

—

3.97%

2024-12-24

$0.152

—

3.96%

2024-12-02

$0.150

—

3.85%

2024-11-01

$0.153

—

3.89%

2024-10-01

$0.145

—

3.99%

2024-09-03

$0.154

—

3.71%

2024-08-01

$0.151

—

3.70%

2024-07-01

$0.151

—

4.06%

2024-06-03

$0.150

—

3.70%

2024-05-01

$0.148

—

3.72%

2024-04-01

$0.146

—

3.84%

2024-03-01

$0.145

—

3.50%

2024-02-01

$0.143

—

3.62%

2023-12-22

$0.142

—

3.57%

2023-12-01

$0.141

—

3.58%

2023-11-01

$0.134

—

3.66%

2023-10-02

$0.136

—

3.59%

2023-09-01

$0.130

—

3.36%

2023-08-01

$0.130

—

3.26%

2023-07-03

$0.126

—

2.94%

2023-06-01

$0.125

—

3.02%

2023-05-01

$0.122

—

2.90%

2023-04-03

$0.116

—

2.60%

2023-03-01

$0.118

—

2.74%

2023-02-01

$0.114

—

2.50%

2022-12-23

$0.115

—

2.44%

2022-12-01

$0.109

—

2.28%

2022-11-01

$0.105

—

2.25%

2022-10-03

$0.103

—

1.97%

2022-09-01

$0.098

—

1.88%

2022-08-01

$0.096

—

1.69%

2022-07-01

$0.091

—

1.63%

2022-06-01

$0.081

—

1.52%

2022-05-02

$0.069

—

1.41%

2022-04-01

$0.074

—

1.31%

2022-03-01

$0.069

—

1.21%

2022-02-01

$0.059

—

1.16%

2021-12-23

$0.054

—

1.29%

2021-12-01

$0.050

—

1.31%

2021-11-01

$0.048

—

1.34%

2021-10-01

$0.044

—

1.37%

2021-09-01

$0.053

—

1.41%

2021-08-02

$0.046

—

1.45%

2021-07-01

$0.047

—

1.53%

2021-06-01

$0.038

—

1.61%

2021-05-03

$0.026

—

1.54%

2021-04-01

$0.043

—

1.91%

2021-03-01

$0.050

—

2.00%

2021-02-01

$0.044

—

2.10%

2020-12-23

$0.136

—

2.02%

2020-12-01

$0.067

—

2.17%

2020-11-02

$0.069

—

2.04%

2020-10-01

$0.068

—

2.12%

2020-09-01

$0.069

—

2.41%

2020-08-03

$0.075

—

2.29%

2020-07-01

$0.082

—

2.39%

2020-06-01

$0.095

—

2.70%

2020-05-01

$0.095

—

2.52%

2020-04-01

$0.126

—

2.59%

2020-03-02

$0.100

—

2.66%

2020-02-03

$0.107

—

2.70%

2019-12-23

$0.115

—

3.04%

2019-12-02

$0.102

—

3.05%

2019-11-01

$0.115

—

3.10%

2019-10-01

$0.112

—

3.11%

2019-09-03

$0.119

—

3.13%

2019-08-01

$0.133

—

3.14%

2019-07-01

$0.114

—

3.09%

2019-06-03

$0.136

—

2.88%

2019-05-01

$0.127

—

3.09%

2019-04-01

$0.149

—

3.09%

2019-03-01

$0.116

—

3.02%

2019-02-01

$0.133

—

2.97%

2018-12-24

$0.140

—

2.95%

2018-12-03

$0.123

—

2.70%

2018-11-01

$0.134

—

2.86%

2018-10-01

$0.120

—

2.76%

2018-09-04

$0.120

—

2.51%

2018-08-01

$0.119

—

2.66%

2018-07-02

$0.097

—

2.60%

2018-06-01

$0.121

—

2.60%

2018-05-01

$0.109

—

2.56%

2018-04-02

$0.126

—

2.50%

2018-03-01

$0.096

—

2.44%

2018-02-01

$0.097

—

2.39%

2017-12-26

$0.111

—

2.17%

2017-12-01

$0.096

—

2.55%

2017-11-01

$0.097

—

2.49%

2017-10-02

$0.096

—

2.43%

2017-09-01

$0.098

—

2.39%

2017-08-01

$0.096

—

2.36%

2017-07-03

$0.095

—

2.18%

2017-06-01

$0.095

—

2.30%

2017-05-01

$0.095

—

2.27%

2017-04-03

$0.092

—

2.10%

2017-03-01

$0.091

—

2.28%

2017-02-01

$0.072

—

2.10%

2016-12-22

$0.248

—

2.78%

2016-12-01

$0.070

—

2.28%

2016-11-01

$0.066

—

2.37%

2016-10-03

$0.068

—

2.24%

2016-09-01

$0.079

—

2.25%

2016-08-01

$0.075

—

2.34%

2016-07-01

$0.080

—

2.20%

2016-06-01

$0.081

—

2.17%

2016-05-02

$0.078

—

2.13%

2016-04-01

$0.091

—

2.08%

2016-03-01

$0.091

—

2.30%

2016-02-01

$0.073

—

2.24%

2015-12-23

$0.344

—

2.56%

2015-12-01

$0.072

—

1.99%

2015-11-02

$0.072

—

1.99%

2015-10-01

$0.074

—

1.96%

2015-09-01

$0.064

—

1.94%

2015-08-03

$0.062

—

1.82%

2015-07-01

$0.059

—

1.98%

2015-06-01

$0.058

—

2.00%

2015-05-01

$0.049

—

2.03%

2015-04-01

$0.069

—

2.08%

2015-03-25

$0.066

—

1.96%

2015-03-02

$0.070

—

2.00%

2015-02-02

$0.061

—

2.00%

2014-12-23

$0.226

—

2.07%

2014-12-01

$0.057

—

1.63%

2014-11-03

$0.070

—

1.67%

2014-10-01

$0.060

—

1.68%

2014-09-02

$0.061

—

1.69%

2014-08-01

$0.068

—

1.67%

2014-07-01

$0.071

—

1.60%

2014-06-02

$0.076

—

1.51%

2014-05-01

$0.076

—

1.42%

2014-04-01

$0.083

—

1.34%

2014-03-03

$0.083

—

1.21%

2014-02-03

$0.076

—

1.09%

2013-12-24

$0.086

—

1.53%

2013-11-29

$0.073

—

1.37%

2013-10-31

$0.073

—

1.26%

2013-09-30

$0.063

—

1.13%

2013-08-30

$0.046

—

1.16%

2013-07-31

$0.036

—

1.16%

2013-06-28

$0.023

—

1.22%

2013-05-31

$0.023

—

1.27%

2013-04-30

$0.025

—

1.35%

2013-03-28

$0.022

—

1.44%

2013-02-28

$0.018

—

1.55%

2013-01-31

$0.017

—

1.52%

2012-12-24

$0.276

—

1.62%

2012-11-30

$0.006

—

1.69%

2012-11-02

$0.025

—

1.83%

2012-09-28

$0.031

—

2.18%

2012-08-31

$0.041

—

2.12%

2012-07-31

$0.051

—

2.28%

2012-06-29

$0.064

—

2.57%

2012-05-31

$0.058

—

2.45%

2012-04-30

$0.073

—

2.52%

2012-03-30

$0.069

—

2.75%

2012-02-29

$0.078

—

2.61%

2012-01-31

$0.073

—

2.78%

2011-12-23

$0.318

—

4.41%

2011-11-30

$0.084

—

3.97%

2011-10-31

$0.106

—

3.81%

2011-09-30

$0.106

—

3.99%

2011-08-31

$0.117

—

3.96%

2011-07-29

$0.101

—

3.98%

2011-06-30

$0.096

—

3.99%

2011-05-31

$0.091

—

3.79%

2011-04-29

$0.080

—

3.96%

2011-03-31

$0.105

—

4.00%

2011-02-28

$0.085

—

3.78%

2011-01-31

$0.086

—

3.83%

2010-12-27

$0.908

—

3.88%

2010-11-30

$0.092

—

2.22%

2010-10-29

$0.136

—

2.02%

2010-09-30

$0.067

—

1.78%

2010-08-31

$0.096

—

1.64%

2010-07-30

$0.103

—

1.45%

2010-06-30

$0.094

—

1.26%

2010-05-28

$0.084

—

1.09%

2010-04-30

$0.075

—

0.93%

2010-03-31

$0.075

—

0.78%

2010-02-26

$0.112

—

0.63%

2010-01-29

$0.107

—

0.41%

2009-12-24

$0.098

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Mortgage — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5014개

상위 10개 비중

7.2%

최대 단일 종목

4.57%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

4.57%

#2 - Ginnie Mae II Pool

0.44%

#3 - Fannie Mae or Freddie Mac

0.34%

#4 - Ginnie Mae II Pool

0.29%

#5 - Freddie Mac Pool

0.29%

#6 - Ginnie Mae II Pool

0.28%

#7 - Freddie Mac Pool

0.27%

#8 - Fannie Mae or Freddie Mac

0.26%

#9 - Freddie Mac Pool

0.25%

#10 - Fannie Mae Pool

0.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Mortgage

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VMBS보다 유리, ▼ 표시는 VMBS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.03%	$15.5B	5232	4.21%	-1.51%	+0.91%
MBB	iShares MBS ETF	0.04% ▼	$39.1B ▲	11187	4.30% ▲	-	+0.81% ▼
SPMB	State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04% ▼	$7.0B ▼	2717	4.12% ▼	-	+1.10% ▲
JMTG	JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	0.24% ▼	$6.8B ▼	2585	4.31% ▲	-	+0.92% ▲
JMBS	Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	0.21% ▼	$6.7B ▼	630	5.22% ▲	-	+0.11% ▼
SMBS	Schwab Mortgage-Backed Securities ETF	0.03%	$6.5B ▼	4274	5.20% ▲	-	+0.14% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VMBS보다 유리 · ▼ VMBS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de VMBS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VMBS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VMBS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)