SIHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIHY

Harbor Ares Systematic High Yield ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$45.17

-0.01 ▼ -0.02%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$45.17

+0.00 +0.00%

O ETF SIHY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.48%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$149M

약 2037억원

Ativos na carteira

231

Rendimento de dividendos

7.19%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.82%	Total Holdings ⓘ	231	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.05%	AUM ⓘ	$149M	Perf Month ⓘ	-0.96%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$45.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.26%	Perf Quarter ⓘ	-0.64%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (7.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.89% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.01%	Perf Half Y ⓘ	-1.87%
Flows% 1M ⓘ	6.51%	Flows% YTD ⓘ	-10.17%	Return% SI ⓘ	4.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.39%	Perf YTD ⓘ	-1.12%
SMA20 ⓘ	-0.56%	SMA50 ⓘ	-0.56%	SMA200 ⓘ	-0.87%	RSI (14) ⓘ	37.54	Beta ⓘ	0.28
IPO ⓘ	2021/9/16	Prev Close ⓘ	$45.18	Perf Year ⓘ	-2.08%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$45.17

📊 Análise de investimentos de Harbor Ares Systematic High Yield ETF (SIHY)

Visão geral do ETF

Harbor Ares Systematic High Yield ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF는 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 하이일드(정크) 기업 채권이나 그에 준하는 무등급 증권에 투자하며, 선물 및 스왑 등 파생 상품을 통한 노출도 활용합니다. 주로 달러 표시 증권에 투자합니다.

📘 SIHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondshigh-yield

규모: $149M 약 2037억원
운용사: Harbor Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.48% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Corporate. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.48%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$480K

Custo adicional anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.6M

8.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.45% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.45% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-12.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$129.7M

→

Lucro acumulado

+$29.7M

+9.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.82% ao ano

상위 25%

Preço -2.08% + Dividendo +7.90% = Total +5.82%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.05% ao ano Acumulado +29.7%

상위 5%

Preço +1.27% + Dividendo +7.78% = Total +9.05%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-09-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SIHY · Somente preço SIHY · Preço + dividendos acumulados SIHY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SIHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2021

-8%

2022

+13%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (1.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 22%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.28

Se o mercado subir +10% +2.8%

Se o mercado cair -10% -2.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.39%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-13.3%

Duração do drawdown: 9 meses

2021-12-27 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 1.2 anos

2021-09-16 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.22

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 7.19% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

7.19%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2021

$2.71 +321.9%

2022

$3.20 +17.8%

2023

$3.44 +7.6%

2024

$3.48 +1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.244

—

8.04%

2026-03-02

$0.219

—

8.11%

2026-02-02

$0.227

—

8.09%

2025-12-19

$0.557

—

8.33%

2025-12-02

$0.265

—

7.66%

2025-11-04

$0.283

—

7.79%

2025-10-01

$0.238

—

7.63%

2025-09-02

$0.299

—

7.86%

2025-08-01

$0.269

—

7.85%

2025-07-01

$0.252

—

7.80%

2025-06-02

$0.280

—

8.13%

2025-05-01

$0.239

—

8.12%

2025-04-01

$0.217

—

8.18%

2025-03-03

$0.318

—

7.61%

2025-02-03

$0.261

—

7.46%

2024-12-20

$0.318

—

8.29%

2024-12-02

$0.282

—

7.43%

2024-11-04

$0.301

—

7.50%

2024-10-01

$0.256

—

7.97%

2024-09-03

$0.309

—

7.51%

2024-08-01

$0.275

—

7.48%

2024-07-01

$0.259

—

8.21%

2024-06-03

$0.325

—

7.62%

2024-05-01

$0.263

—

7.62%

2024-04-01

$0.299

—

8.30%

2024-03-01

$0.267

—

7.63%

2024-02-01

$0.285

—

7.68%

2023-12-21

$0.331

—

7.79%

2023-12-01

$0.281

—

7.79%

2023-11-01

$0.274

—

7.98%

2023-10-02

$0.275

—

7.94%

2023-09-01

$0.277

—

7.61%

2023-08-01

$0.264

—

7.56%

2023-07-03

$0.283

—

6.98%

2023-06-01

$0.286

—

7.33%

2023-05-01

$0.261

—

7.07%

2023-04-03

$0.349

—

6.43%

2023-03-01

$0.051

—

6.55%

2023-02-01

$0.264

—

6.67%

2022-12-21

$0.321

—

6.73%

2022-12-01

$0.261

—

6.38%

2022-11-01

$0.235

—

6.52%

2022-10-03

$0.243

—

6.09%

2022-09-01

$0.230

—

5.32%

2022-08-01

$0.232

—

4.63%

2022-07-01

$0.214

—

4.30%

2022-06-01

$0.217

—

3.57%

2022-05-02

$0.205

—

3.11%

2022-04-01

$0.213

—

2.55%

2022-03-01

$0.166

—

2.08%

2022-02-01

$0.176

—

1.70%

2021-12-22

$0.206

—

1.30%

2021-12-01

$0.187

—

0.90%

2021-11-01

$0.250

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.48% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -12.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

242개

상위 10개 비중

11.8%

최대 단일 종목

1.48%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

8.2%

Technology

6.5%

Industrials

6.2%

Energy

4.6%

Basic Materials

4.4%

Utilities

2.0%

Financial

2.0%

Real Estate

1.6%

Consumer Defensive

1.1%

Healthcare

0.7%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CVNA CARVANA CO

1.48%

#2 - NOVELIS CORP

1.33%

HNI HNI CORP

1.26%

ARLP ALLIANCE RES OP/FINANCE

1.24%

VET VERMILION ENERGY INC

1.20%

IAG IAMGOLD CORP

1.16%

#7 - PBF HOLDING CO LLC

1.06%

#8 - CALUMET SPECIALTY PROD

1.06%

#9 - PARK-OHIO INDUSTRIES INC

0.99%

#10 - WILLIAM CARTER

0.98%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIHY보다 유리, ▼ 표시는 SIHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIHY	Harbor Ares Systematic High Yield ETF	0.48%	$149M	231	7.19%	-1.12%	-2.08%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▼	-	-1.82% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▼	-	-1.28% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SIHY보다 유리 · ▼ SIHY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de SIHY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SIHY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SIHY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)