USHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$36.69

+0.03 ▲ +0.08%

O ETF USHY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$29.0B

약 40조원

Ativos na carteira

1908

Rendimento de dividendos

6.93%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.78%	Total Holdings ⓘ	1908	Perf Week ⓘ	-0.52%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.22%	AUM ⓘ	$29.0B	Perf Month ⓘ	-0.81%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$36.65	Return% 5Y ⓘ	4.02%	52W High ⓘ	-3.11%	Perf Quarter ⓘ	-1.5%
Dividend TTM ⓘ	$2.54 (6.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.54% 2.99%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.82%	Perf Half Y ⓘ	-2.5%
Flows% 1M ⓘ	4.7%	Flows% YTD ⓘ	16.76%	Return% SI ⓘ	4.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.21%	Perf YTD ⓘ	-1.89%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	-0.6%	SMA200 ⓘ	-1.38%	RSI (14) ⓘ	37.35	Beta ⓘ	0.39
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$36.66	Perf Year ⓘ	-1.98%	Avg Volume ⓘ	10.74M	Price ⓘ	$36.69

📊 Análise de investimentos de iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY)

Visão geral do ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2017년 상장, 9년 운영 중.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA U.S. High Yield Constrained 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 달러 표시 하이일드 회사채 시장을 광범위하게 대표하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 USHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $29.0B 약 40조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.08% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Corporate. O custo é de aproximadamente R$ 80,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.08%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.05% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.05% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Corporate.-13.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$121.8M

→

Lucro acumulado

+$21.8M

+4.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.78% ao ano

상위 25%

Preço -1.98% + Dividendo +6.76% = Total +4.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.22% ao ano Acumulado +26.7%

상위 25%

Preço +1.35% + Dividendo +6.87% = Total +8.22%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.02% ao ano Acumulado +21.8%

상위 25%

Preço -2.48% + Dividendo +6.50% = Total +4.02%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-10-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

USHY · Somente preço USHY · Preço + dividendos acumulados USHY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

USHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

-3%

2018

+15%

2019

+6%

2020

+5%

2021

-11%

2022

+13%

2023

+9%

2024

+9%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (0.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 23%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.39

Se o mercado subir +10% +3.9%

Se o mercado cair -10% -3.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-22.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2017-10-26 Pior -16% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 6.93% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.0%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

6.93%

주당 배당

$2.54

연간 기준

5년 성장률

3.0%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (102건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30

2017

$2.40 +697.2%

2018

$2.43 +1.0%

2019

$2.19 -9.9%

2020

$2.09 -4.7%

2021

$2.10 +0.5%

2022

$2.41 +14.8%

2023

$2.54 +5.3%

2024

$2.54 +0.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 102건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.230

—

7.52%

2026-03-02

$0.202

—

7.37%

2026-02-02

$0.215

—

7.35%

2025-12-19

$0.212

—

6.81%

2025-12-01

$0.215

—

7.41%

2025-11-03

$0.212

—

6.85%

2025-10-01

$0.215

—

7.32%

2025-09-02

$0.215

—

7.35%

2025-08-01

$0.211

—

7.32%

2025-07-01

$0.211

—

7.29%

2025-06-02

$0.211

—

7.36%

2025-05-01

$0.202

—

7.43%

2025-04-01

$0.210

—

7.45%

2025-03-03

$0.210

—

6.79%

2025-02-03

$0.214

—

6.83%

2024-12-18

$0.224

—

6.93%

2024-12-02

$0.218

—

6.74%

2024-11-01

$0.211

—

6.74%

2024-10-01

$0.203

—

7.12%

2024-09-03

$0.207

—

6.66%

2024-08-01

$0.189

—

6.70%

2024-07-01

$0.208

—

7.37%

2024-06-03

$0.202

—

6.77%

2024-05-01

$0.210

—

6.83%

2024-04-01

$0.227

—

7.27%

2024-03-01

$0.218

—

6.63%

2024-02-01

$0.218

—

7.21%

2023-12-14

$0.201

—

7.11%

2023-12-01

$0.194

—

7.14%

2023-11-01

$0.190

—

7.44%

2023-10-02

$0.198

—

7.42%

2023-09-01

$0.201

—

7.20%

2023-08-01

$0.198

—

7.07%

2023-07-03

$0.194

—

6.53%

2023-06-01

$0.201

—

6.98%

2023-05-01

$0.193

—

6.85%

2023-04-03

$0.198

—

6.25%

2023-03-01

$0.207

—

6.83%

2023-02-01

$0.233

—

6.49%

2022-12-15

$0.163

—

6.47%

2022-12-01

$0.180

—

6.43%

2022-11-01

$0.195

—

6.56%

2022-10-03

$0.186

—

6.11%

2022-09-01

$0.193

—

6.33%

2022-08-01

$0.148

—

6.02%

2022-07-01

$0.176

—

6.40%

2022-06-01

$0.161

—

5.98%

2022-05-02

$0.168

—

6.09%

2022-04-01

$0.187

—

5.84%

2022-03-01

$0.172

—

5.73%

2022-02-01

$0.169

—

5.63%

2021-12-16

$0.174

—

5.52%

2021-12-01

$0.162

—

5.60%

2021-11-01

$0.170

—

5.58%

2021-10-01

$0.173

—

5.59%

2021-09-01

$0.169

—

5.57%

2021-08-02

$0.172

—

5.61%

2021-07-01

$0.171

—

5.60%

2021-06-01

$0.176

—

5.66%

2021-05-03

$0.182

—

5.22%

2021-04-01

$0.180

—

5.74%

2021-03-01

$0.178

—

5.71%

2021-02-01

$0.180

—

5.77%

2020-12-17

$0.172

—

5.84%

2020-12-01

$0.180

—

5.94%

2020-11-02

$0.188

—

5.67%

2020-10-01

$0.191

—

5.70%

2020-09-01

$0.178

—

6.09%

2020-08-03

$0.177

—

5.66%

2020-07-01

$0.180

—

5.95%

2020-06-01

$0.167

—

6.52%

2020-05-01

$0.193

—

6.41%

2020-04-01

$0.194

—

6.80%

2020-03-02

$0.180

—

5.84%

2020-02-03

$0.189

—

5.87%

2019-12-19

$0.200

—

5.92%

2019-12-02

$0.199

—

6.53%

2019-11-01

$0.197

—

6.52%

2019-10-01

$0.190

—

6.53%

2019-09-03

$0.190

—

6.56%

2019-08-01

$0.194

—

6.59%

2019-07-01

$0.192

—

6.58%

2019-06-03

$0.208

—

6.26%

2019-05-01

$0.206

—

6.62%

2019-04-01

$0.218

—

6.64%

2019-03-01

$0.217

—

6.59%

2019-02-01

$0.218

—

6.60%

2018-12-18

$0.206

—

6.54%

2018-12-03

$0.203

—

5.89%

2018-11-01

$0.210

—

5.79%

2018-10-01

$0.203

—

5.14%

2018-09-04

$0.202

—

4.64%

2018-08-01

$0.200

—

4.15%

2018-07-02

$0.201

—

3.70%

2018-06-01

$0.210

—

3.17%

2018-05-01

$0.194

—

2.64%

2018-04-02

$0.196

—

2.17%

2018-03-01

$0.192

—

1.67%

2018-02-01

$0.189

—

1.18%

2017-12-28

$0.048

—

0.73%

2017-12-21

$0.068

—

0.61%

2017-12-01

$0.185

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.08% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1898개

상위 10개 비중

16.1%

최대 단일 종목

12.12%

집중도(HHI)

157

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

4.0%

Industrials

3.9%

Healthcare

3.0%

Technology

2.6%

Energy

2.4%

Consumer Defensive

2.2%

Basic Materials

2.0%

Communication Services

2.0%

Financial

1.6%

Real Estate

1.6%

Utilities

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

12.12%

#2 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

1.54%

BHC 1261229 BC LTD

0.47%

SATS ECHOSTAR CORP

0.41%

#5 - QUIKRETE HOLDINGS INC

0.28%

#6 - SV RNO PROPERTY OWNER 1

0.27%

#7 - CLOUD SOFTWARE GRP INC

0.26%

#8 - ASURION LLC/ASURION CO

0.25%

#9 - HUB INTERNATIONAL LTD

0.25%

#10 - WULF COMPUTE LLC

0.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USHY보다 유리, ▼ 표시는 USHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08%	$29.0B	1908	6.93%	-1.89%	-1.98%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▼	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▼	1331	5.94% ▼	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▼	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.3% ▼	$7.6B ▼	1164	7.03% ▲	-	-2.30% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ USHY보다 유리 · ▼ USHY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de USHY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de USHY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com USHY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)