SDOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

7월 28일 12:24 PM ET (한국 7/29 01:24)

$72.21

+0.24 ▲ +0.33%

O ETF SDOG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.36%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.30%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.91%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	1.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.66%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.53%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$71.98	Return% 5Y ⓘ	11.19%	52W High ⓘ	-0.36%	Perf Quarter ⓘ	9.96%
Dividend TTM ⓘ	$2.38 (3.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.79% 6.56%	Return% 10Y ⓘ	9.78%	52W Low ⓘ	28.26%	Perf Half Y ⓘ	14.07%
Flows% 1M ⓘ	1.26%	Flows% YTD ⓘ	-4.71%	Return% SI ⓘ	11.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 0.95%	Perf YTD ⓘ	19.41%
SMA20 ⓘ	2.73%	SMA50 ⓘ	4.64%	SMA200 ⓘ	11.87%	RSI (14) ⓘ	66.33	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2012/6/29	Prev Close ⓘ	$71.97	Perf Year ⓘ	22.68%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$72.21

📊 Análise de investimentos de ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG)

Visão geral do ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network Sector Dividend Dogs 지수의 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 미국 대형주 지수인 S-Network US Equity WR Large-Cap 500 내에서 섹터별로 배당 수익률이 가장 높은 종목들을 선별하여 투자하는 전략을 취합니다.

📘 SDOG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendlarge-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.36% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$360K

Economia anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.5M

6.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.32% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.32% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.+8.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$254.2M

→

Lucro acumulado

+$154.2M

+9.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.91% ao ano

상위 25%

Preço +22.68% + Dividendo +3.23% = Total +25.91%/ano

Superou o benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.66% ao ano Acumulado +58.8%

평균권

Preço +12.15% + Dividendo +4.51% = Total +16.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.19% ao ano Acumulado +70.0%

평균권

Preço +6.65% + Dividendo +4.54% = Total +11.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.78% ao ano Acumulado +154.2%

평균권

Preço +5.61% + Dividendo +4.17% = Total +9.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SDOG · Somente preço SDOG · Preço + dividendos acumulados SDOG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SDOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-12%

2018

+23%

2019

-0%

2020

+26%

2021

-1%

2022

+4%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (19.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 50%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.95%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.6%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.30% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.6%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.30%

주당 배당

$2.38

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.40 +8.7%

2016

$1.50 +7.4%

2017

$1.58 +5.3%

2018

$1.58 -0.1%

2019

$1.62 +2.6%

2020

$1.94 +20.0%

2021

$1.99 +2.4%

2022

$2.20 +10.8%

2023

$2.18 -0.9%

2024

$2.22 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-19

$0.615

—

4.46%

2025-12-18

$0.549

—

4.56%

2025-09-18

$0.561

—

4.61%

2025-06-20

$0.565

—

4.84%

2025-03-20

$0.548

—

4.71%

2024-12-19

$0.542

—

4.93%

2024-09-19

$0.538

—

4.71%

2024-06-20

$0.542

—

5.20%

2024-03-21

$0.560

—

5.19%

2023-12-21

$0.563

—

5.30%

2023-09-21

$0.545

—

5.38%

2023-06-22

$0.550

—

5.20%

2023-03-23

$0.544

—

5.25%

2022-12-22

$0.491

—

4.93%

2022-09-22

$0.441

—

5.23%

2022-06-23

$0.521

—

4.13%

2022-03-24

$0.535

—

3.64%

2021-12-22

$0.521

—

4.46%

2021-09-23

$0.484

—

3.52%

2021-06-17

$0.460

—

3.96%

2021-03-18

$0.476

—

4.09%

2020-12-22

$0.391

—

3.69%

2020-09-17

$0.381

—

5.17%

2020-06-18

$0.385

—

5.45%

2020-03-19

$0.461

—

6.93%

2019-12-19

$0.420

—

4.21%

2019-09-19

$0.384

—

4.38%

2019-06-20

$0.380

—

4.46%

2019-03-21

$0.393

—

4.55%

2018-12-20

$0.376

—

5.05%

2018-09-20

$0.392

—

4.20%

2018-06-21

$0.384

—

4.33%

2018-03-22

$0.426

—

4.44%

2017-12-21

$0.382

—

4.04%

2017-09-21

$0.367

—

4.17%

2017-06-21

$0.379

—

4.24%

2017-03-22

$0.370

—

4.14%

2016-12-21

$0.352

—

4.02%

2016-09-21

$0.352

—

4.06%

2016-06-22

$0.345

—

4.07%

2016-03-23

$0.346

—

4.24%

2015-12-23

$0.312

—

4.50%

2015-09-23

$0.316

—

4.75%

2015-06-24

$0.305

—

4.32%

2015-03-25

$0.350

—

4.40%

2014-12-24

$0.339

—

4.10%

2014-09-24

$0.311

—

4.09%

2014-06-25

$0.319

—

4.07%

2014-03-26

$0.311

—

3.48%

2013-12-26

$0.304

—

4.43%

2013-09-25

$0.291

—

4.62%

2013-06-26

$0.291

—

3.93%

2013-03-20

$0.294

—

3.09%

2012-12-26

$0.333

—

2.35%

2012-09-26

$0.287

—

1.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

23.0%

최대 단일 종목

2.49%

집중도(HHI)

201

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

15.8% +6%p

Communication Services

10.5%

Utilities

10.4% +8%p

Technology

10.1% -20%p

Healthcare

10.1%

Industrials

8.7%

Financial

8.6% -4%p

Energy

8.6% +5%p

Consumer Defensive

8.0%

Basic Materials

4.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LMT Lockheed Martin Corp

2.49%

LYB Lyondellbasell Industries Nv

2.36%

DOW Dow Inc

2.33%

#4 EIX Edison International

2.33%

SW Smurfit Westrock Plc

2.30%

#6 KMI Kinder Morgan Inc

2.26%

#7 CVX Chevron Corp

2.26%

#8 MRK Merck & Co Inc

2.24%

#9 VZ Verizon Communications Inc

2.23%

#10 CMCSA Comcast Corp

2.21%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDOG보다 유리, ▼ 표시는 SDOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDOG	ALPS Sector Dividend Dogs ETF	0.36%	$1.4B	51	3.30%	+19.41%	+22.68%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SDOG보다 유리 · ▼ SDOG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de SDOG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SDOG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SDOG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)